区人民政府关于花溪区2021年财政决算(草案)的报告
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区人民政府关于花溪区2021年财政决算(草案)的报告

发布时间:2022-09-12 13:16:07 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

区人大常委会:

根据区人大常委会安排,现向区第十八届人大常委会第六次会议报告花溪区2021年财政决算(草案),请予审议。

2021年全区和区本级财政预算执行情况,已于2022年1月经区第十八届人民代表大会第一次会议通过。现将经区、乡(镇)财政部门认真清理核实各项财政收支后,汇编成的2021年全区财政总决算(草案)报告如下:

一、2021年全区和区本级财政决算情况

2021年,我区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,弘扬伟大建党精神,按照党中央、国务院、省、市决策部署,严格执行区第十七届人民代表大会第六次会议审查批准的2021年区级预算,完整、准确、全面贯彻新发展理念,有力统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,沉着应对疫情困难,构建新发展格局迈出新步伐,高质量发展取得新成效,实现了“十四五”良好开局。在此基础上,财政改革发展各项工作扎实推进,财政运行平稳。根据预算法有关规定,重点报告以下情况。

(一)2021年一般公共预算收支决算情况

2021年,全区一般公共预算收入完成133,343万元,比上年增长10.65%,加上级补助收入202,529万元,上年专项结转结余10,974万元、债务转贷收入40,292万元,从政府性基金预算调入33,433万元,从国有资本经营预算调入1,299万元,调入专户资金133万元,调入经开区民生及社会事务经费7,710万元(已冲减市下经开区专款846万元),动用预算稳定调节基金20,000万元,收入合计449,713万元。全区一般公共预算支出340,317万元,比上年下降3.28%,加上上解上级支出22,188万元、债务还本支出31,817万元、补充预算稳定调节基金31,765万元、结转下年支出23,626万元,支出合计449,713万元,全年财政收支平衡。全区税收收入占一般公共预算收入的82.43%,比上年增长0.67个百分点,继续保持了较好的质量。与年初报区人大通过的预算执行情况差异主要是年度终了后部分在途数据引起的变化。

区本级一般公共预算收入完成133,343万元,为预算(经区人大常委会通过的调整预算,下同)的108.48%,比上年增长10.65%。加上级补助收入202,529万元、债务转贷收入40,292万元、上年专项结转结余10,974万元,从政府性基金预算调入33,433万元,从国有资本经营预算调入1,299万元,调入专户资金133万元,调入经开区民生及社会事务经费7,710万元(已冲减市下经开区专款846万元),动用预算稳定调节基金20,000万元,减上解上级支出22,188万元、债务还本支出31,817万元,安排乡级支出22,361万元,区本级实际可支配财力为373,347万元。区本级一般公共预算支出317,956万元,减上级专款支出56,267万元,加下拨乡镇支出4,929万元,区本级实际支出完成266,618万元,实际支出为预算的92.45%。加上上解上级支出22,188万元、债务还本支出31,817万元、乡级支出22,361万元、补充预算稳定调节基金31,765万元,结转下年支出23,626万元,全年财政收支平衡。

(二)2021年政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入完成480,846万元,为预算的114.28%,加上级返还土地出让成本120,868万元,上级下达专项转移支付4,171万元,再融资专项债券收入81,445万元,新增专项债券收入34,685万元,上年结余29,239万元,收入合计751,254万元。政府性基金预算支出531,323万元,为预算的93.96%,专项债券还本支出81,445万元,加上上解上级支出10,576万元、调出资金33,433万元,结转下年支出94,477万元,支出合计751,254万元,全年政府性基金预算收支平衡。

(三)2021年国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入完成4,368万元,为预算的99.86%,加上级补助收入1,554万元、上年结余64万元,收入合计5,986万元。支出完成3,042万元,为预算的64.82%(原因为年底下达上级补助收入1,349万元,剔除该因素为预算的90.97%),调入一般公共预算1,299万元,结转下年安排支出1,645万元,支出合计5,986万元,全年国有资本经营预算收支平衡。

(四)2021年社会保险基金预算收支决算情况

社会保险基金预算收入完成54,664万元(其中包含上级补助收入16,784万元,为年末接收到贵阳市社保拨来贵安新区城乡居民养老、机关养老2个险种的基金结余),为预算的158.08%,2021年支出完成32,552万元,为预算的100.35%(原因为死亡人员增加和65岁以上领待遇人员提标),年末基金滚存结余35,881万元。

二、支出决算总量与结构主要情况

2021年花溪区本级支出完成317,956万元,减上级专款支出56,267万元,加下拨乡镇支出4,929万元,区本级实际支出完成266,618万元,完成预算的92.45%。从各类支出与调整预算比较情况来看,支出结构与调整预算基本一致,未出现超预算支出的情况,具体各类支出决算完成情况见附表。支出决算总量和结构完成情况符合《预算法》和相关法规的规定,支出预算按照“保基本民生、保工资、保运转、保偿债、保重点”的顺序安排,全区九项民生投入271,118万元,占全区一般公共预算支出的79.67%。各项支出按财政资金管理相关规定有序拨付,保障了财政资金的安全运行和使用效益。

三、重点支出与重要工作落实情况

2021年,财政部门紧扣中央、省、市和区部署的重大发展战略,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“四新”主攻“四化”,扎实做好“六稳”“六保”工作,全力稳增长、调结构、促改革。

(一)实施积极财政政策,保障经济平稳运行

1.落实“六稳”“六保”工作

(1)用好就业补助资金,保居民就业。为确保我区居民就业稳定及促进居民就业,拨付各级就业补助资金3,231万元,主要用于公益性岗位人员补贴、就业见习补贴、创业补贴、就业扶贫援助补贴、创业担保贷款贴息及奖补、农民工返乡创业补助、灵活就业人员一次性困难补贴、就业服务工作等方面,支持稳定就业和鼓励创业。

(2)落实各项民生政策,保基本民生。一是教育经费保障。严格按照“两个只增不减”的财政教育投入要求安排区本级教育经费,认真贯彻落实“教师的平均工资不低于或高于当地公务员平均水平”的相关规定,工资待遇按月及时足额拨付到位。全年安排拨付各级教育经费支出136,719万元,占一般公共预算支出的40.17%,落实压缩党政机关行政经费用于教育精神。二是困难群众救助补助。城乡低保、特困人员救助供养、残疾人两项补贴等各项困难群众救助金按月足额发放到位,特困人员救助供养基本生活标准不低于城市低保标准的1.6倍,全年安排拨付困难群众救助金(含物资款、慰问费等)4,744万元。三是基本医疗保障。确保符合条件的参保人员按规定享受相应的城乡居民医疗保险和大病保险待遇,确保符合条件的困难群众享受资助参保、门诊救助、基本住院救助和重特大基本救助等。全年安排拨付城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助资金1,396万元。四是疫情防控经费保障。2021年疫情防控总投入4,555万元,主要用于疫苗接种费用、隔离酒店费用、疫情防控物资及设备购置等。五是继续推进涉农资金“一卡通”财政统发工作,全面有序推进“9个部门关于29项涉农补贴推行涉农补贴‘一卡通’集中发放”工作,确保补贴政策落实到位。

(3)助力企业纾困解难,保市场主体。积极落实国家相关政策,一是支持企业发展。拨付企业就地过年政策奖励资金、重点中小企业帮扶专项补助、达产增效奖励资金、后续深度扶持补助、工业企业转型升级奖补资金等支持企业发展资金1,522万元,进一步减轻企业负担,助力企业后续发展,促进小微企业做大做强。二是将提升服务市场主体水平作为政府采购领域“放管服”改革的出发点和落脚点。开展花溪区政府采购备选库、名录库、资格库清理工作,纠正对内外资企业实施差别待遇或者歧视待遇等各类违规做法,全面落实公平竞争审查制度,健全公平竞争审查机制,规范有效开展审查工作。

(4)稳定粮食市场,保粮食能源安全。一是落实区级储备粮财政补贴。预算安排区级储备粮财政补贴167万元,及时拨付储备粮保管费用、贷款利息等款项,坚决杜绝出现挤占、截留和挪用补贴等违规行为。二是支持农田设施建设。2021年共拨付高标准农田建设资金1,025万元,着力巩固和提高粮食生产能力。三是坚持用好惠农政策。用好粮食直接补贴政策,让种粮农民享受政策红利,全年发放耕地地力保护补贴1,023万元,有效保护和调动农民种粮积极性。

(5)推动经济发展,保产业链供应链稳定。一是积极申报地方专项债,努力保持政府投资强度,支持重点项目、重点工程建设。2021年争取新增地方政府专项债34,685万元,主要用于市域快铁站前广场及配套设施建设、污水管网建设工程、燕楼产业园区标准厂房建设、公共卫生医疗救治体系建设等。二是以科技创新推动保产业链供应链稳定,安排应用技术研究与开发资金2,000万元,主要用于花溪区公共安全视频监控探头项目、农业农村局精准扶贫管理项目、区级RD研发补助等方面。

(6)兜牢兜实“三保”底线,保基层运转。优化财政支出结构,政府带头过紧日子,切实保障基层运转。2021年全年“三保”支出217,915万元,其中:保基本民生34,781万元、保工资178,983万元(含编外人员)、保运转4,151万元(不含弥补性运转);保其他教育及疫情防控等民生支出32,950万元。确保了全区工资及时足额发放、机关正常运转、基本民生政策得到全面落实,筑牢兜实“三保”底线。

2.围绕“四新”主攻“四化”

(1)聚焦支持企业发展,推动新型工业化。2021年区级预算安排相关资金2,284万元,其中:企业扶持及大数据建设运营经费1,500万元,企业改制工作经费4万元,企业减负工作经费5万元,园区发展专项资金775万元,推动大数据与实体经济的深度融合,助推工业企业促生产、增效益、作贡献。

(2)聚焦城市更新改造,推动新型城镇化。2021年我区共安排新型城镇化相关资金31,980万元,其中:老旧小区改造建设资金1,883万元,背街小巷整治资金480万元,注入十字街城市更新项目资本金29,617万元,不断推进城镇承载能力、城市更新、城镇经济、城镇治理、城乡融合发展大提升。

(3)聚焦乡村振兴战略,推动农业现代化。2021年共到位农业现代化财政资金9,590万元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、高标准农田建设、农村人居环境整治及农业产业扶持等方面,有力支持我区乡村振兴发展,推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

(4)聚焦旅游提质升级,推动旅游产业化。一是区级预算安排旅游产业发展相关经费1,463万元,其中:全域旅游开发营销专项资金333万元,旅游产业发展扶持专项资金1,000万元,全域旅游发展专项资金130万元。二是2021年区级财政安排生态环境保护相关经费27,926万元,重点支持水污染防治、环卫购买服务经费、农业农村污染防治、生活餐厨废弃物处理等,打造良好生态环境,助推旅游提质升级。

(二)深化财税体制改革,提升财政管理水平

1.坚决落实过紧日子要求

一是将过紧日子作为预算管理重要方针,把严把紧预算安排和支出关口,厉行节约办一切事业。在保障部门正常履职需要基础上,从严控制一般性支出,从紧核定“三公”经费预算,推动精简会议、培训等公务活动,降低行政运行成本。二是执行中硬化预算约束,坚持先有预算后有支出,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。对预算指标实行统一规范的核算管理,精准反映预算指标变化,实现预算指标对执行的有效控制。三是盘活财政存量资金和闲置资产,及时跟踪评估部门过紧日子情况,督促改进管理,堵住“跑冒滴漏”。

2.纵深推进预算一体化建设

一是强化沟通,加快系统部署。为全力推进新预算一体化系统建设,花溪区三级联动,四方协同,加强同各预算单位、系统运维公司、上级财政部门沟通协调,针对系统切换过程中的疑点难点问题及时对接,积极沟通,快速推进系统部署。二是对标规范,推动流程再造。对照财政部预算管理一体化业务规范,按统一的业务规范执行,对个性化业务及时遵循业务规范进行流程再造,将业务流程统一规范管理。三是严格时间节点,高效率推进。按照省财政厅一体化建设方案要求进度,细化工作任务、夯实工作责任,有序推进各项工作,如期完成一体化系统建设新老系统切换工作,持续优化相应模块并不断完善系统功能,为高标准全面完成一体化建设,全面深化预算体制改革奠定了基础。

3.扎实推进直达资金使用管理

一是加快直达资金执行进度。2021年花溪区共接收预算下达直达资金53,086万元,资金支付50,436万元,支付进度95%。二是进一步加强直达资金管理和监督,强化行业部门的业务指导和监督职责,不断提高资金拨付效率。充分运用大数据、云计算等信息化手段,加强对直达资金监控系统的应用。三是强化资金源头到使用末端全面监控、支出绩效目标和支出执行进度“双监控”,防止挤占挪用或沉淀闲置。财政资金“一竿子插到底”,有效应对疫情影响,有力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务,促进我区经济社会持续健康发展。

4.持续深化预算绩效管理

按照建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系要求,全面实施预算绩效管理。一是完善预算绩效管理制度建设。按照中央、省、市关于全面实施预算绩效管理有关指导意见,结合花溪区实际,出台了《花溪区区级预算部门(单位)整体绩效管理办法(试行)》。二是进一步强化绩效目标管理。依托预算一体化新系统项目库将区级部门预算管理的全部资金纳入绩效目标管理,在调整预算时对部门预算或项目进行调整,同时在绩效目标监控方面,要求部门根据调整后的预算资金重新申报预算绩效目标,确保预算与绩效目标的匹配性。三是强化评价结果有效应用,聘请第三方机构对我区2021年部门整体和50万元以上的部分项目进行绩效评价,涉及部门及乡镇、街道办67家,涉及重点项目29个,第三方机构于2022年7月提交了绩效评价成果,评价结果将应用于2022年调整预算的编制。

5.防范和化解政府债务风险

一是细化偿债方案,多渠道筹集资金按时偿债。2021年全年到期的政府性债务本息已采取缓释和偿还等相应措施全部化解。二是积极争取再融资债券置换到期政府债券本金,将政府债券利息及费用足额纳入预算管理,确保及时足额支付债券利息及费用。三是做好政府债务限额和余额公开工作,将政府债务限额及余额按规定经区人大常委会审定后在“花溪区政府门户网站”进行公开,主动接受社会监督。

6.强化财政监管职能

一是强化财政投资评审职能。2021年共完成全区政府投资基本建设项目预算评审95项,预算报审金额53,107万元,审定金额43,388万元,审减9,719万元,审减率18.30%;完成工程结算评审88项,结算报审金额55,094万元,审定金额50,172万元,审减4,922万元,审减率8.93%;审查项目竣工财务决算34项,批复总投资14,601万元,审定总投资10,402万元,节省4,199万元,节省率28.76%。二是加强政府采购监管。2021年全区政府采购预算资金为43,600万元,实际采购金额为42,797万元,节约采购资金803万元,节约率为1.84%,政府采购预算更加科学和精细。三是认真开展财政监督检查。组织2021年度会计监督检查工作,通过“双随机、一公开”系统抽取花溪区水务局,对其会计信息质量和内控制度的建设和实施等方面进行检查,形成检查报告,要求被检查单位对检查发现问题进行整改落实,将检查结果在“双随机、一公开”系统上进行公开。对乡镇财政分局开展监督检查,随机抽取久安、黔陶、高坡、孟关、青岩5个乡镇财政分局,对其2020年度财务管理情况、2020年财政抽查发现问题的整改落实情况、内控制度建设情况、基本支出绩效评价开展检查,进一步提高和规范乡镇财政管理水平。

四、部门决算主要情况

从区级部门决算填报汇总情况来看,2021年,区级部门财政拨款(包含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款,下同)收入年初预算292,749万元,调整预算511,059万元(主要是因为年度执行中上级下达转移支付),决算472,962万元,决算为年初预算的161.56%,为调整预算的92.55%。区级部门决算财政拨款支出年初预算312,538万元,调整预算535,071万元,决算496,811万元,决算为年初预算的158.96%,为调整预算的92.85%。

五、财政转移支付决算

2021年区本级对9个乡(镇)一般公共预算专项转移支付决算数为4,929万元。其中:孟关乡162万元,黔陶乡532万元,马铃乡429万元,高坡乡1,461万元,青岩镇842万元,石板镇224万元,麦坪镇352万元,燕楼镇671万元,久安乡256万元。科目明细详见附表。

六、关于政府债务情况

(一)债务限额余额情况

限额情况:2022年,省财政厅下达花溪区2021年政府债务限额共计3,347,293万元(花溪区966,365万元,贵安新区2,278,470万元,经开区102,458万元),其中:一般债务限额115,160万元(全部为花溪区),专项债务限额3,232,133万元(花溪区851,205万元,贵安新区2,278,470万元,经开区102,458万元)。

余额情况:2021年末,花溪区政府债务余额为3,261,915万元(花溪区880,987万元,贵安新区2,278,470万元,经开区102,458万元),其中:一般债务余额110,287万元(全部为花溪区),专项债务余额3,151,628万元(花溪区770,700万元,贵安新区2,278,470万元,经开区102,458万元)。2021年政府债务余额未超过上级下达的政府债务限额。

从规模上看,花溪区2021年末政府债务余额(不含贵安新区和经开区)为880,987万元,其中:存量债务798,808万元,2020年新增地方政府专项债39,019万元,2021年新增地方政府一般债8,475万元,2021年新增地方政府专项债34,685万元;从结构上看,一般债务余额110,287万元,专项债务余额770,700万元。

(二)债务本息偿还情况

为防范化解债务风险,积极筹措各项资金进行偿付,确保每一笔到期债务足额及时偿还,未发生一起不良和逾期。2021年,花溪区本级使用财政预算资金支付政府债券利息及费用共计32,532万元,其中:一般债券利息及费用3,909万元,专项债券利息及费用28,623万元。

(三)新增专项债券情况

2021年新增地方政府专项债34,685万元,发债平均年限为15年,平均年利率为3.53%,主要安排以下6个项目:一是贵州省贵阳市花溪区市域快铁站前广场及配套设施建设项目6,000万元。二是贵州省贵阳市花溪区孟关片区污水管网建设工程3,500万元。三是贵州省贵阳市花溪区乡镇幼儿园新建工程2,000万元。四是贵州省贵阳市花溪区公共卫生医疗救治体系建设项目10,116万元。五是贵州省贵阳市花溪区田园综合体、乡村旅游点生活污水处理服务项目5,854万元。六是贵州省贵阳市花溪区燕楼产业园区标准厂房建设项目7,215万元。

(四)新增一般债情况

2021年争取地方政府新增一般债券资金8,475万元,发债年限为10年,年利率为3.12%。置换年初预算资本性支出2,147万元(其中:花溪区生活垃圾分类处置工程1,000万元,2019年“千村整治·百村示范”污水处理项目40万元,青岩镇2021年优垦花卉生产示范基地温室建设项目200万元,燕楼镇污水管网工程225万元,高坡乡五寨小学设施设备购置350万元,花二中设施设备购置84万元,高坡乡中心完小设施设备购置248万元),新增安排其他资本性支出项目6,328万元(其中:花溪区2021年农村生活污水治理工程4,928万元,农村生活垃圾治理乡(镇)生活垃圾收运转运项目500万元,花溪区石板镇蔡冲片区污水收集工程500万元,洛平大沟污染综合治理项目300万元,城镇污水提质增效工作石板隆昌污水治理工程100万元)。

七、关于决算收入

2021年,全区税收收入完成109,916万元,增长11.55%,占全区公共财政预算收入133,343万元的82.43%,较2020年占比增长0.67个百分点;非税收入完成23,427万元,增长6.58%,占全区公共财政预算收入133,343万元的17.57%,继续保持了较好的质量。2021年,税收收入主要来源于增值税、企业所得税、土地增值税、契税四项税收,年收入均在10,000万元以上,四项税收总量为92,519万元,占全年一般公共预算收入的69.38%(其中契税占比最高,完成36,832万元,占27.62%;其次是增值税完成33,155万元,占24.86%;土地增值税完成12,073万元,占9.05%;企业所得税完成10,459万元,占7.84%)。土地增值税、契税和耕地占用税等一次性税收完成49,712万元,占税收收入的45.23%。

主任、各位副主任、各位常委,今年以来,面对疫情影响及经济下行压力影响,在区委的坚强领导下,在区人大、政协的支持和监督下,我区统筹疫情防控和经济社会发展,全区经济运行总体实现平稳开局。

当前,风险挑战增多,国内经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,稳增长、稳就业、稳物价面临新的挑战。从财政收入来看,上半年全区一般公共预算收入完成63,144万元,扣除留抵退税因素后增长15.44%,按自然口径计算下降0.42%。上半年我区区级增值税留抵退税累计退税13,419万元,其中:区级直接增值税留抵退税3,593万元,省以下增值税留抵退税调库9,826万元。从财政支出来看,上半年全区一般公共预算支出189,831万元,增长41.51%。从全年来看,财政收支平衡压力依旧很大,保障财政收支平稳运行需要付出艰苦努力。

在接下来的工作中,我们将继续认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,按照中央、省委、市委经济工作会议精神,严格执行人大批准的预算,坚持稳字当头、稳中求进,落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的明确要求,高效统筹疫情防控和经济社会发展,继续做好“六稳”“六保”工作,有效管控重点风险,保持经济运行在合理区间。重点做好以下工作:

一是持续落实组合式税费政策。按照应减尽减、应享尽享、应退尽退、应缓尽缓的原则,以退税、减税、缓税政策为主要抓手落实更大力度组合式税费支持政策,针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户、制造业、特殊困难行业提供税费支持,帮助市场主体纾困激发活力。二是进一步加快财政支出进度。强化预算执行管理,切实把支出进度提上来,尽早发挥资金和政策效益。持续落实财政资金直达机制,保障重点支出不留缺口。三是调整优化支出结构。牢固树立政府带头过紧日子的思想,把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针,压缩一般性支出,严把一般性支出关口。进一步摸清财政底数,对年初预算安排的项目进行清理,对不必要的支出进行压减。及时清理、甄别和收回项目执行慢的资金,对执行条件发生变化、今年难以执行的预算,调剂用于其他急需资金支持的项目。四是进一步兜牢兜实“三保”底线,将“三保”支出作为预算支出重点,坚持“三保”支出在预算安排中的优先顺序,从讲政治的高度力保“三保”支出落地落实,保障“三保”不出问题。五是深入推进审计查出问题的整改。把审计问题整改与加强财政预算管理结合起来,严格落实责任,举一反三,扎实整改到位,改进预决算报告和草案编报。六是加大盘活存量力度,增加财政收入。盘活可用资源资产,对辖区内国有资源进行清理盘活,增加财政非税收入。按照贵州省贯彻落实国务院关于扎实稳住经济一揽子政策措施任务清单“对不足两年的结转资金中不需按原用途使用的资金收回统筹用于经济社会发展急需支持领域”精神,摸排部门不足两年结转资金中不需按原用途使用的资金,收回统筹用于急需领域。

以上报告,请予审议。

附件:

1.附件1.关于2021年度花溪区本级财政支出绩效情况的报告.docx

2.附件2.花溪区2021年一般公共预算收支决算(草案)表.xls

3.附件3.花溪区2021年政府性基金预算收支决算(草案)表.xls

4.附件4.花溪区2021年国有资本经营预算收支决算(草案)表.xls

5.附件5.花溪区2021年社会保险基金预算收支决算(草案)表.xls

6.附件6.贵阳市花溪区政府债务2021年限额余额表.xls

7.附件6-4.贵阳市花溪区2021年举借债务情况说明.doc


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