花溪区2021年全区和区本级财政预算执行情况与2022年全区和区本级财政预算(草案)的报告
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花溪区2021年全区和区本级财政预算执行情况与2022年全区和区本级财政预算(草案)的报告

花溪区2021年全区和区本级财政预算执行情况与2022年全区和区本级财政预算(草案)的报告

发布时间:2022-01-21 15:33:12 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

各位代表:

受区人民政府委托,向大会报告花溪区2021年全区和区本级财政预算执行情况与2022年全区和区本级财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、过去五年财政工作概况

在区委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府的决策部署,围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”重点工作,深化财政改革,加大财源培植力度,加强财税收入征管,防范债务风险,优化支出结构,有效保障重点支出,为全区经济社会发展提供了有力保障。

(一)收入概况。

五年来,全区一般公共预算收入总量完成716,585万元,税收收入总量占一般公共预算收入总量的比重为82.49%,财政收入结构进一步优化。

(二)支出概况。

一般公共预算支出累计完成1,720,363万元,其中九项民生支出累计完成1,256,381万元,占一般公共预算支出的比重为73.03%,着力保障和改善民生,全力增进民生福祉,支出结构更加优化。

(三)重点财政工作完成情况。

1.全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

一是保居民就业。五年来,共投入就业补助资金13,381万元,推动大众创业,为万众创新营造良好环境。二是保基本民生。全区教育累计投入604,145万元;人均公共卫生服务经费标准由2017年的50元提高到2021年的79元;拨付城镇居民社会养老保险、新型农村社会养老保险、城镇老年居民养老保险等各项补助资金10,041万元;拨付公共安全经费49,272万元;2020年及时足额拨付抗疫特别国债资金12,741万元,区级投入疫情防控经费3,723万元。三是保市场主体。落实好降费政策,减少行政事业性收费1,216万元;积极支持企业后续发展,拨付小微企业直补资金、省重大工程和重点项目超进度完成工作量奖励及到岗人员奖励、重点企业贷款贴息等资金17,491万元。四是保粮食能源安全。落实粮食储备资金539万元;强化耕地保护与农田水利建设,投入高标准农田建设补助资金4,697万元。五是保产业链供应链稳定。落实惠民生鲜超市区级匹配资金2,670万元,切实解决“买菜难、买菜贵”问题。六是保基层运转。全力保障基层运转支出,更好发挥财政在保基层运转方面的重要作用。

2.全力打赢三大攻坚战。

一是强化政府债务管理,防范化解重大风险。认真贯彻落实中央、省、市出台的债务管理相关规章制度,多渠道筹集偿债资金,及时、足额偿还到期本息,制定《关于印发<花溪区政府性债务风险管控和应急处置制度>(试行)的通知》《关于进一步规范投融资管理工作的通知》等规章制度,进一步规范债务管理工作,牢牢守住了不发生系统性、区域性债务风险的底线。二是保障投入,打好精准脱贫攻坚战。全区累计安排农业产业扶持、农村环境综合整治、脱贫攻坚饮水安全巩固提升等“大扶贫”工作资金20,955万元,年均增幅6.88%;累计争取到中央、省、市用于支持我区农业农村工作的财政资金39,902万元。三是加大环境保护投入,打好污染防治攻坚战。预算安排生态环境保护相关经费共计122,707万元,年均增幅5.10%。

3.财政改革持续深化。

一是预算管理改革。开展零基预算管理改革,推进预算管理一体化;继续从严安排“三公”经费预算,大力压减区级部门非重点、非刚性支出;预算编制中突出重点支出,严格控制一般性支出。二是继续深化国库集中支付改革。将106家二级单位纳入国库集中支付,全区173家单位全部实施国库集中支付改革,实现预算单位国库集中支付全覆盖;建立预算执行动态监控系统,有效实现了资金支付流程监管全方位、全覆盖;实现国库集中支付电子化,与银行实行电子化传递及清算流程,构建了财政资金闭合管理链条。三是全面推进预算绩效管理。自2019年起,逐步推进绩效评价全覆盖,扩大绩效目标管理范围,将绩效评价结果与下一年度预算挂钩,实现绩效评价结果的约束和激励作用,形成“花钱必问效、无效必问责”的良性机制。四是落实减税降费政策。落实国家相关减税降费政策,严格执行收费目录清单管理和“以票管费”制度,建立乱收费投诉处理机制。五是农村综合改革。实施“一事一议”财政奖补项目401个,投入财政资金9,217万元;2019年—2021年,通过财政涉农补贴资金“一卡通”集中统发各项补贴资金21,355万元。六是全面推行财政票据电子化改革。采取“互联网+政务服务”模式,循序渐进推进“财政票据电子化改革”各项工作,构建统一规范、安全高效的财政票据和政府非税收入收缴电子化管理体系。

二、2021年全区和区本级财政预算执行情况

2021年,区财政部门不断调整优化支出结构,兜牢“三保”底线,积极防范和化解地方隐性债务风险,稳步推进财税体制改革,依法行政、依法理财,全区经济社会保持平稳健康发展,财政收支平稳运行。

(一)一般公共预算执行情况。

全区一般公共预算收入完成133,343万元,比上年增加12,829万元,增长10.65%,较2019年和2020年平均值(以下简称前两年平均值)下降5.10%。其中:税收收入109,916万元,增长11.55%,较前两年平均值下降1.67%;非税收入23,427万元,增长6.58%,较前两年平均值下降18.44%。税收收入占比为82.43%。一般公共预算支出完成340,317万元,下降3.28%,较前两年平均值下降6.94%,其中:区本级支出完成317,956万元(不含下达乡级转移支付4,929万元),下降2.74%,较前两年平均值下降7.22%;乡级支出完成22,361万元,下降10.39%(主要原因为2020年街道办为乡级支出),较前两年平均值下降2.89%。

区本级一般公共预算收入完成133,343万元,为预算的108.48%。加上上级转移支付补助收入202,483万元、上年专项结转结余10,975万元、上级下达一般债务收入40,292万元(含新增一般债8,475万元),从政府性基金调入33,433万元,从国有资本经营预算调入1,299万元,动用预算稳定调节基金20,000万元,调入经开区民生及社会事务经费8,473万元,调入专户资金133万元,减上解支出21,273万元,减一般债务还本支出31,817万元,调出市下经开区专款846万元,实际可用财力396,495万元,其中:安排乡级支出22,361万元,区本级支出317,956万元,补充预算稳定调节基金31,869万元。年终结转结余24,309万元,全部为上级专款结转(含新增一般债)下年安排支出。

1.收入方面:税收收入完成109,916万元,增长11.55%,较前两年平均值下降1.67%;非税收入完成23,427万元,增长6.58%,较前两年平均值下降18.44%。

2.支出方面:区本级支出完成317,956万元,下降2.74%,较前两年平均值下降7.22%,减上级专款支出55,626万元(不含新增一般债),加下拨乡镇支出4,929万元,区本级实际支出完成267,259万元,完成预算的92.68%。

(二)政府性基金预算执行情况。

全区政府性基金预算收入完成480,846万元,完成预算的114.28%,比上年增加433,306万元,增长911.46%,较前两年平均值增长1013.39%。全区政府性基金支出完成531,323万元(含新增专项债券支出34,685万元),比上年增加392,803万元,增长283.57%,较前两年平均值增长182.35%,专项债务还本支出81,445万元。

区本级政府性基金预算收入完成480,846万元,完成预算的114.28%,加上上级返还土地出让成本 120,868万元、上级下达专项转移支付4,172万元、专项债务收入116,130万元(含新增专项债券收入34,685万元)、上年专项结转结余29,239万元,减调出资金33,433万元,上解上级支出10,576万元,减专项债务还本支出81,445万元,可用财力合计625,801万元。区本级支出531,323万元(其中:政府性基金支出496,638万元,新增专项债券支出34,685万元),结余结转94,478万元。

(三)国有资本经营预算执行情况。

区本级国有资本经营预算收入完成4,368万元,完成预算的99.86%,比上年增加3,975万元,增长1011.45%,较前两年平均值增长1488.36%。加上级补助收入1,555万元、上年专项结转64万元,减去调入一般公共预算1,299万元,可用财力合计4,688万元。支出完成3,042万元,比上年增加2,552万元,增长520.82%。结转下年安排支出1,646万元。

(四)社会保险基金预算执行情况。

全区社会保险基金预算收入完成34,907万元,比上年增加7,075万元,增长25.42%,较前两年同期平均值增长22.14%。

全区社会保险基金预算支出完成32,047万元,比上年增加1,321万元,增长4.30%,较前两年同期平均值增长6.70%。

全区社会保险基金滚存结余16,629万元。

(五)地方政府债务运行情况。

1.债务限额余额情况。

花溪区2021年政府债务限额共计3,347,293万元(花溪966,365万元,贵安2,278,470万元,经开102,458万元)。其中:一般债务限额115,160万元(全部为花溪区),专项债务限额3,232,133万元(花溪851,205万元,贵安2,278,470万元,经开102,458万元)。2021年末,花溪区政府债务余额为3,261,915万元(花溪880,987万元,贵安2,278,470万元,经开102,458万元),其中:一般债务余额110,287万元(全部为花溪区),专项债务余额3,151,628万元(花溪770,700万元,贵安2,278,470万元,经开102,458万元)。2021年政府债务余额未超过上级下达的政府债务限额。

2.债务本息偿还情况。

为防范化解债务风险,积极筹措各项资金,确保每一笔到期债务足额及时偿还,未发生一起不良和逾期。2021年,花溪区本级使用财政预算资金支付政府置换债券利息共计32,361万元,其中:一般债券利息3,865万元,专项债券利息28,496万元。

3.新增专项债券情况。

2021年争取新增专项债券资金共计34,685万元,主要安排用于6个项目建设,其中:花溪区孟关片区污水管网建设工程3,500万元,花溪区乡镇幼儿园新建工程2,000万元,花溪区市域快铁站前广场及配套设施建设6,000万元,花溪区公共卫生医疗救治体系建设项目10,116万元,花溪区田园综合体、乡村旅游点生活污水处理项目5,854万元,花溪区燕楼产业园区标准厂房建设项目7,215万元。

4.新增地方一般债情况。

2021年争取地方政府新增一般债券资金8,475万元,置换年初预算资本性支出2,147万元(其中:花溪区生活垃圾分类处置工程1,000万元,2019年“千村整治·百村示范”污水处理项目40万元,青岩镇2021年优垦花卉生产示范基地温室建设项目200万元,燕楼镇污水管网工程225万元,高坡乡五寨小学设施设备购置350万元,花二中设施设备购置84万元,高坡乡中心完小设施设备购置248万元),新增安排其他资本性支出项目6,328万元(其中:花溪区2021年农村生活污水治理工程4,928万元,农村生活垃圾治理乡(镇)生活垃圾收运转运项目500万元,花溪区石板镇蔡冲片区污水收集工程500万元,洛平大沟污染综合治理项目300万元,城镇污水提质增效工作石板隆昌污水治理工程100万元)。

(六)存在问题和挑战。

当前,世界处于百年未有之大变局,国际形势复杂多变,经济发展不确定因素增多,经济下行压力加大。具体到财政工作中,一是经济复苏尚不牢固。受宏观经济下行压力加大、新冠肺炎疫情、大力实施减税降费政策和区内税收收入结构不优等多因素叠加影响,收入增长后劲不足,收入规模仍未回到疫情前水平。二是支出压力持续增大。疫情防控工作常态化、防范化解债务风险、“三保”支出、高质量发展等刚性支出依然较大,各领域财政支出刚性增长较强,有限的财力和不断增长的财政支出需求间矛盾更加突出,财政运行将持续处于“紧平衡”状态。

三、落实花溪区第十七届人民代表大会及其常务委员会有关决议的情况

(一)重点支出与重大项目情况。

1.着力疫情防控和企业复工复产保障,稳定经济社会发展。

一是2021年疫情防控总投入4,555万元,主要用于疫苗、医疗救治、疫情防控人员补助、购置设备和防控物资等。二是认真贯彻落实《关于鼓励春节期间企业员工就地健康过年和企业增产增效的通知》文件精神,及时足额拨付各单位就地过年政策奖励资金。

2.着力民生保障,兜实“三保”底线。

一是提高教育保障水平。全年安排教育经费支出136,719万元,占一般公共预算支出的40.17%,落实压缩党政机关行政经费用于教育精准扶贫政策。二是完善就业和社会保障体系。安排社会保障专项经费25,634万元。三是支持医疗卫生事业发展。安排医疗卫生专项经费16,357万元,其中突发公共卫生经费2,000万元。四是促进文化旅游业繁荣发展。安排文化体育与传媒经费3,995万元,主要用于旅游产业发展扶持、旅游开发营销、住宿业促消费奖励等。五是维护社会和谐稳定。安排“平安花溪”及各项公共安全经费10,457万元,切实提高群众安全感满意度。六是继续推进涉农资金“一卡通”财政统发工作,全面有序推进“9个部门关于29项涉农补贴推行涉农补贴‘一卡通’集中发放”工作,确保补贴政策的落实。

3.着力推进乡村振兴、大数据、大生态工作。

一是精准发力助推乡村振兴。2021年预算安排农业产业扶持资金、巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目资金、农村环境综合整治资金等4,891万元,有力支持我区乡村振兴发展。二是推动大数据产业发展。安排企业扶持及大数据建设运营经费1,500万元,持续推动大数据与实体经济深度融合。三是加强生态环境投入力度。2021年区级财政安排生态环境保护相关经费27,820万元,重点支持水污染防治、环卫购买服务经费、农业农村污染防治、生活餐厨废弃物处理等,助力建设大生态格局。

4.着力落实“强省会”行动,围绕“四新”主攻“四化”。

一是新型工业化。2021年区级预算安排相关资金2,284万元,其中:企业扶持及大数据建设运营经费1,500万元,企业改制工作经费4万元,企业减负工作经费5万元,园区发展专项资金775万元。二是新型城镇化。2021年我区共到位新型城镇化相关资金26,219万元,其中:老旧小区改造建设资金1,883万元,背街小巷整治资金480万元,注入十字街城市更新项目资本金23,856万元。三是农业现代化。2021年共到位农业现代化财政资金9,590万元,主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接、高标准农田建设、农村人居环境整治及农业产业扶持等方面。四是旅游产业化。区级预算安排全域旅游开发营销专项资金333万元,花溪区旅游产业发展扶持专项资金1,000万元,全域旅游发展专项资金130万元等经费用于我区旅游产业发展。

5.着力防范和化解政府债务风险,强化债务管理。

一是细化偿债方案,多渠道筹集资金按时偿债。2021年全年到期的政府性债务本息已采取缓释和偿还等相应措施全部化解。二是积极争取再融资债券化解到期政府债务,有效缓解了我区的偿债压力。三是做好政府债务限额和余额公开工作,将政府债务限额及余额按规定经区人大常委会审定后在“花溪区政府门户网站”进行公开,主动接受社会监督。

6.着力营造良好的营商环境,助力经济发展。

一是积极落实国家相关政策,支持企业发展。拨付企业就地过年政策奖励资金137万元、税收贡献奖励资金97万元、后续深度扶持补助资金480万元,进一步减轻企业负担,助力企业后续发展,促进小微企业做大做强。二是将提升服务市场主体水平作为政府采购领域“放管服”改革的出发点和落脚点。开展花溪区政府采购备选库、名录库、资格库清理工作,纠正对内外资企业实施差别待遇或者歧视待遇等各类违规做法;全面落实公平竞争审查制度,健全公平竞争审查机制,规范有效开展审查工作。

(二)深化财政改革情况。

一是紧扣时间节点,完成全区预算一体化系统建设及上线工作。强化项目库管理,以项目为基本单元,实现对项目基本信息、项目测算、分年度支出计划、项目绩效目标等项目信息的管理。二是全面实施预算绩效管理。拟定《花溪区财政局关于印发<花溪区区级预算部门(单位)整体绩效管理办法(试行)>的通知》,进一步细化预算绩效管理指导。2021年对全区68家预算单位开展绩效评价。

(三)强化财政监管情况。

一是强化财政投资评审职能。2021年全年共评审全区财政性资金投资基本建设项目预、结算178项,报审预、结算金额100,822万元,审定预、结算金额87,343万元,审减13,479万元,审减率13.37%;审查项目竣工决算31项。二是加强政府采购监管。2021年前三季度全区政府采购预算资金为22,789万元,实际采购金额为22,451万元,节约采购资金338万元,节约率为1.48%,政府采购预算更加科学和精细。

四、今后五年全区财政工作打算

(一)指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及省市区党代会精神,深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神,认真落实中央、省、市经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快融入新发展格局,坚持以高质量发展统揽全局,守好发展和生态两条底线,深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动,紧紧围绕“四新”主攻“四化”,巩固拓展脱贫攻坚和全面建成小康社会成果,全面深化改革开放,坚持创新驱动发展,坚持以深化供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,继续做好“六稳”“六保”工作,把党政机关过“紧日子”作为长期方针政策,坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算,坚持深化财税金融体制改革,更加有效保障和改善民生,进一步完善预算管理制度,实施更加积极有为的财政政策,为经济和社会发展提供更加坚实有力的财政保障,在新时代西部大开发上闯新路,在乡村振兴上开新局,在实施数字经济战略上抢新机,在生态文明建设上出新绩,努力开创百姓富、生态美的多彩贵州新未来。

(二)工作目标。

一般公共预算收入到2026年达到147,221万元,较2021年增长10.41%,年均增长2%左右。一般公共预算支出到2026年达到394,521万元,较2021年增长15.93%,年均增长3%左右。

(三)工作举措。

1.确保财政收支平稳运行。

今后五年财政收支矛盾将更为突出,将加大财力统筹力度,以财政平稳运行支撑经济社会高质量发展。一是强化财政收入组织管理。坚持财税联动科学组织收入,深入培育和拓宽财源,确保收入增长与经济发展相适应,保持在合理区间。充分运用跨年度预算平衡、地方政府债券、预算稳定调节基金等调控机制,加大国有资本经营预算、政府性基金预算等与一般公共预算间的统筹力度,集中财力办大事。二是强化预算执行约束。坚持先有预算后有支出,严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。对预算指标实行统一规范的核算管理,精准反映预算指标变化,实现预算指标对执行的有效控制。支出结构更加合理、投向更加精准、重点领域和刚性支出保障更加有力,财政运行稳健可持续。

2.加快建立完善现代财政制度。

一是深化预算管理体制改革。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》精神,按照中央、省、市工作部署全面深化预算管理体制改革,结合我区实际,将预算管理制度改革的各项要求转化为具体工作措施,强化工作落实,确保各项改革任务及时落地见效,进一步提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。二是全面实施预算绩效管理。加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,健全以绩效为导向的预算分配体系,加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价,强化绩效评价结果和预算安排、政策调整的有效衔接。三是推进预算管理一体化建设。推进财政核心业务一体化系统建设,构建“制度+技术”的管理机制,进一步增强预算制度改革的系统性、整体性、协同性,充分发挥预算制度的整体效能,建立健全高效的制度执行机制。

3.坚持“三保”支出的优先地位。

把长期过“紧日子”的财政方针落到实处,坚持以收定支、量入为出原则,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,通过统筹各项收入、优化支出结构、压减一般性支出、盘活财政存量资金等方式优先予以保障。科学配置财政资源,更加突出政策重点,把钱用在“刀刃”上,聚焦解决群众最关切的实际问题,补齐民生短板、办好民生大事,落实民生兜底保障政府主导责任。

4.促进财政直达资金常态化管理。

强化行业部门的业务指导和监督职责,不断提高资金拨付效率。充分运用大数据、云计算等信息化手段,加强对直达资金监控系统的应用。强化资金源头到使用末端全面监控、支出绩效目标和支出执行进度“双监控”,防止挤占挪用或沉淀闲置。

5.强化地方政府债务管理。

严格落实政府债务管理相关政策措施,进一步提高政治站位,强化组织领导,坚持底线思维,强化风险意识,始终绷紧债务风险防控化解这根弦。统筹发展和安全、当前和长远,杜绝脱离实际的过高承诺,形成合理社会预期。全面盘活资产,妥善处置存量,多渠道化解政府债务,坚决遏制隐性债务增量,牢牢守住不发生系统性、区域性债务风险的底线。加强地方政府新增专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理,严格将政府债券资金用于有一定收益的公益性项目,加大对重点领域、重大工程、重大项目的支持力度。

6.加强党风廉政建设。

一是严格按照依法行政的要求规范财政工作行为,进一步完善内部控制制度,提高财政资金使用效益及财政政策和财政信息的透明度。二是不断加强作风建设,增强法律意识、纪律意识、责任意识,不断提高财政依法管理水平。三是抓好财政部门党风廉政建设和反腐败斗争,切实履行主体责任,真正做到站好位、带好队、理好财。

五、2022年全区和区本级财政预算草案

编制2022年预算的原则:一是按照稳中求进、实事求是的原则编制收入预算,做到摸清家底、科学预测,使收入预算的编制与地方经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,一般公共预算收入按照比上年增长2%来安排。二是坚持量入为出,尽力而为的原则,优化支出结构,保障重点支出,合理编制支出预算。三是深入推行零基预算。打破“基数+增长”的预算编制方式,以“零”为基数,遵循“一年一定、钱随事走”的预算编制原则,切实提升预算安排的精准性和科学性。四是坚决落实过“紧日子”的要求。进一步压减一般性支出,“三公”经费只减不增,坚决削减低效无效支出,对非刚性、非重点项目支出要大力压减、从严压减。五是债务付息支出按照足额保障原则,将当年债务付息支出特别是债券付息支出全额纳入预算编制。六是确保财政收支平衡,不得编列赤字预算。

(一)一般公共预算。

2022年,全区一般公共预算收入按2021年完成数增长2%安排为136,010万元。加上税收返还20,296万元及上级一般性转移支付补助103,085万元、上级下达专项转移支付14,367万元,调入经开片区社会事务管理经费8,079万元,动用预算稳定调节基金18,000万元,调入国有资本经营预算收入67万元,调入政府性基金预算收入41,000万元,上年结转24,309万元,减上解支出23,529万元,全区可用财力为341,684万元,其中:安排区本级当年支出283,670万元,上级下达专款支出14,367万元,上年结转安排支出24,309万元;安排乡级支出19,338万元。收支平衡。

区本级一般公共预算按照“保基本民生、保工资、保运转、保偿债、保重点”的原则进行安排,一是区级保工资、保运转、保民生安排支出230,414万元,其中:保工资70,316万元(含编外人员、不含教育),安排保运转20,638万元(其中:公用经费4,711万元,弥补性运转15,927万元),安排保教育支出120,093万元,安排保民生支出19,367万元(其中:民政民生刚性支出2,843万元,区级匹配城乡医疗保险929万元,城乡居民养老保险2,407万元,疫情防控经费2,000万元,计生卫生经费4,201万元,农林水支出2,578万元,离休干部医疗费290万元,保就业978万元,退役军人刚性保障支出2,499万元,其他民生保障支出642万元)。二是保偿债刚性支出6,323万元。三是城市管理支出10,671万元。四是国防支出717万元。五是应用技术研发支出1,500万元。六是特重项目支出2,000万元。七是“四化”及生态环保项目支出12,860万元(其中:工业企业扶持、大数据建设运营及园区发展专项10,000万元,农业产业扶持资金1,000万元,财政衔接乡村振兴资金310万元,旅游产业扶持资金1,000万元,农村生活污水治理设施运行维护费300万元,2020年农村生活污水治理工程尾款250万元)。八是其他重点项目支出9,515万元(其中:消防经费1,590万元,区级储备粮补贴400万元,项目前期费1,000万元,政府采购费100万元,匹配惠民生鲜超市450万元,县乡公路养护资金286万元,地质灾害防治经费300万元,规划编制经费500万元,微型企业后续扶持资金250万元,应急广播建设项目740万元,“平安花溪”建设经费3,899万元)。九是上级下达专款支出14,367万元。十是上年结转安排支出24,309万元。十一是安排预备费9,670万元。

(二)政府性基金预算。

政府性基金预算按照以收定支的原则进行安排。基金预算收入383,835万元,其中:划拨土地收入(含征地预存款)20,000万元,土地出让价款332,012万元(其中:十和田AB地块103,965万元,十和田CD地块185,055万元,花溪车站14,888万元,工业用地28,104万元),国有土地收益金17,517万元,农业土地开发资金806万元,城市基础设施配套费1,000万元,污水处理费2,500万元,其他政府性基金收入10,000万元。上年结余结转收入94,478万元,减调出资金41,000万元,减上解支出10,722万元,可用财力合计426,591万元,安排支出426,591万元。一是安排偿债支出90,085万元,其中:兑付刚性债券利息支出33,034万元,偿债支出(购买服务费支出及PPP可行性缺口补助)57,051万元。二是安排城市轨道基金支出36,586万元。三是安排土地划拨收入安排的征地拆迁补偿等支出35,000万元。四是安排土地出让价款工业用地支出28,104万元。五是安排城市管理支出8,249万元,主要为市政道路及路灯等维修维护、道路绿化养护及拆违经费1,000万元,花溪区道路病害整治项目2,000万元,青岩、石板、孟关环卫购买服务及贵安大道等8条道路绿化养护项目等5,249万元。六是安排生态环保项目支出1,500万元,主要为青岩镇、石板镇污水处理厂运行费用及南明河截污主管(花溪医院-中曹司段)等项目。七是安排“一圈两场三改”农贸市场建设6,000万元。八是安排农村“五治”项目支出14,240万元,主要为“治房”工作4,240万元(其中:乡村振兴农村房屋风貌整治3,000万元,农村宅基地和建设用地“房地一体”信息采集740万元,村民建房报地经费500万元),“治水”工作花溪区田园综合体、乡村旅游点生活污水处理服务项目(政府专项债券资本金)3,000万元,“治垃圾”工作1,000万元,“治厕”工作6,000万元。九是安排农村基础设施建设支出2,938万元,主要为青岩河(玉带河及杨眉河)河道治理工程及翁拢水库、干塘水库除险加固工程征地费240万元,公路大中修、维护及生命安全防护114万元,S104花溪高坡民族中学至地坝公路工程737万元,2022年四好农村路建设工程574万元,花溪区黔陶至岩脚、青岩至思若公路改造工程1,013万元,其他260万元。十是安排环进环出免费通行区级匹配资金1,429万元。十一是安排注入五家国有企业资本金50,000万元。十二是安排土地成本支出57,982万元。十三是安排上年结转支出94,478万元。

(三)国有资本经营预算。

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制。国有资本经营预算收入268万元,加上年专项结转1,646万元,合计1,914万元。国有资本经营预算支出1,847万元,调出到一般公共预算67万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算。

全区社会保险基金(含城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)预算收入安排32,102万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算收入6,568万元,增长5.9%;机关事业单位基本养老保险基金预算收入25,534万元,下降11.05%。

全区社会保险基金(含城乡居民基本养老保险和机关事业单位基本养老保险)预算支出安排34,013万元,其中:城乡居民基本养老保险基金预算支出5,777万元,增长2.87%;机关事业单位基本养老保险基金预算支出28,236万元,增长6.83%。

2022年,全区社会保险基金上年结余16,629万元(其中:城乡居民基本养老保险基金结余11,811万元,机关事业单位基本养老保险基金结余4,818万元)。收入预算32,102万元,支出预算安排34,013万元,年末社会保险基金预算结余14,718万元(其中:城乡居民基本养老保险基金结余12,602万元,机关事业单位基本养老保险基金结余2,116万元)。

(五)其他需要说明的事项。

1.关于贵安新区社会事务。

按照市委市政府决策部署,为深入实施“强省会”行动,加快推进贵阳贵安融合发展,落实省委、省政府关于贵安新区党工委管委会集中精力抓经济发展的战略部署,结合贵阳市已统筹管理贵安新区社会事务的工作实际,将贵安新区社会事务区(县)级管理职能职责交由花溪区管理。根据《中共贵阳市委办公厅 贵阳市人民政府办公厅关于印发<贵阳市直相关部门将贵安新区社会事务区(县)级管理职能职责交由花溪区管理工作方案>的通知》,2022年1月1日起花溪区有关部门(单位)正式履行贵安新区社会事务区(县)级管理职能职责。由于目前花溪区与贵安新区关于经费事宜尚未达成一致意见,现具体金额尚未确定,待具体经费确定后,据实安排支出,并在2022年调整预算中进行汇报。

2.关于新增专项债券。

近期财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债务限额,要求地方按照预算法的有关规定,履行程序,强化约束,尽早实施。目前,经与省财政厅对接,下达各区县的额度正在按程序处理,待地方政府专项债额度下达我区后,将尽快对应到项目上,督促主管部门和项目单位加快债券资金使用进度,提高资金使用效益,具体执行情况将在2022年调整预算中进行汇报。

(六)2022年的重点工作。

1.聚焦财政收支,确保收支任务完成。

一是抢抓省委省政府“强省会”政策发展机遇,持续加大财源建设。重点加大工业园区、重点企业和重点项目支持力度,提升财政经济发展动力,着力培植财源,推动经济发展。二是全力完成收入目标。加强对收入进度、存在问题研判分析,不断夯实财源、税源基础,提升“造血”功能,千方百计完成目标任务。三是积极争取上级财政部门在资金分配、政策支持等方面给予更多倾斜支持。四是严格预算执行刚性,严禁无预算支出。切实加快预算执行进度,及时清理、甄别和收回项目执行慢的资金,提高财政资金使用效益。

2.聚焦提质增效,确保服务高质量发展。

一是深化零基预算管理,进一步打破财政支出固化僵化格局,以提高资金使用效益为目标、以优化财政资源配置为导向、以做实预算项目为突破口,打破财政资金分配的固化格局。增强各级党委政府重大决策部署财力保障,继续推动预算安排同项目细化程度、执行进度、绩效评价结果、审计核查问题和预算评审结果挂钩,提高财政资源配置效率。二是深化预算绩效管理,全面加快预算绩效管理改革步伐,不断拓展预算绩效管理范围。创新预算管理方式,将预算绩效管理覆盖所有财政预算资金。应用好绩效评价结果和预算执行结果,对非重点、非刚性支出做到该压则压、应压尽压,对低效无效资金一律削减或取消,对沉淀资金一律按规定收回统筹安排。

3.聚焦民生福祉,做好“六稳”“六保”工作。

一是按照民生保障优先的要求,努力克服减税降费和新冠肺炎疫情的双重影响,统筹上级下达转移支付和自身收入做好“六稳”“六保”工作。做到预算安排优先、资金拨付优先、库款保障优先、国家标准优先、民生保障优先。二是严肃财经纪律,严禁违规增加暂付款,严禁挤占挪用专项资金,严禁擅自对民生项目提标扩面,对存在违法违规的行为,发现一起坚决查处一起。

4.聚焦强化监督,优化财政资金使用效益。

一是综合应用大数据、电子化支付系统、财政一体化平台等现代手段,实现对财政资金的实时监管,切实保障财政资金安全。二是创新财政监督管理方式,加大对重大财税政策落实、财政收支管理、重点部门单位、重点项目的监督检查力度,采取不定时的抽查、检查或聘请第三方机构对财政资金进行评价和考核。三是积极推进内控制度建设,加强财政资金特别是专项资金使用的全程监管,强化对财政业务及管理风险的事前防范、事中控制、事后监督,确保资金及时、准确拨付到位。

5.聚焦债务管理,守牢不发生系统性、区域性债务风险底线。

坚持从长远、全面、有效的角度来审视、考量和应对我区债务问题。一是弄清债务底数,量化风险,严格按照中央、省、市文件精神,坚决遏制新增地方隐性债务。二是拟定2022年化债计划,在预算安排中优先保障政府债务还本付息,按照债务到期节点继续做好资金调度,确保按时偿还到期债务本息,确保不发生逾期风险。三是严格执行政府债务限额管理规定,政府债务余额控制在上级财政部门下达限额之内。四是认真执行政府隐性债务化解计划方案,依法依规采取统筹预算资金偿还、盘活存量资源资产偿还等措施化解隐性债务。

各位代表,新的一年,我们将在区委的坚强领导下,在区人大和区政协的监督支持下,以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态,扎实做好财政收、支、管各项工作,不折不扣完成各项财政工作任务,站在新起点,立足新阶段,面向新未来,弘扬伟大建党精神,发扬求真务实作风,乘势而上,奋力前行,高质量推进花溪区财政工作,喜迎党的二十大召开。

名词解释

一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

税收收入:指国家按照预定标准,向经济组织和居民无偿地征收实物或货币取得的财政收入。是政府取得财政收入的主要形式。

非税收入:指税收以外,由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源(资产)所有者权益等取得的各项收入。

转移支付:指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金补助。

专项转移支付:指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的上级政府补助资金,又称有条件补助或专项拨款,是为了实现上级的特定政策目标,必须专款专用。

预算稳定调节基金:指为实现宏观调控目标,保持年度间政府预算的衔接和稳定,经各级人民政府批准设置的一般公共预算储备性资金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及根据预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用,安排或补充基金时在支出方反映,调入使用基金时在收入方反映。为强化预算约束,规范超收收入管理,比照财政部的做法,我区从2014年起建立了区级预算稳定调节基金,年度中除因政策性增支以及党委、政府确定的重点支出外,原则上不办理追加支出事项,对于年度中确需追加的支出,严格按照《中华人民共和国预算法》的规定编制预算调整方案,提请区人大常委会审查批准后执行。年底区本级超收、新增财力(含结余)等一并补充区级预算稳定调节基金,作为区本级政府预算的储备,次年调入平衡年初预算,为建立跨年度预算平衡机制奠定了基础。近年来,区级预算稳定调节基金发挥了“以丰补歉,盈余填亏”的重要作用。

政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

国有资本经营预算:指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

社会保险基金预算:指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

政府债务限额:指政府债务的规模上限,地方政府举债不得突破批准的限额。其中全国地方政府债务总限额由国务院根据国家宏观经济形势等因素确定,并报全国人民代表大会批准。各省、自治区、直辖市政府债务限额,由财政部在全国人大或其常委会批准的总限额内,根据债务风险、财力状况等因素确定后报国务院批准下达各级财政部门。省级财政部门依照财政部下达的限额,提出本地区政府债务安排建议,编制预算调整方案,经省级政府报本级人大常委会批准;省财政根据市、县债务风险、财力状况等因素统筹本地区建设投资需求提出本级及所属各市县当年政府债务限额,报省政府批准后下达各市县级政府。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成相关工作任务所开支的相关支出。

预算绩效管理:预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

民生类重点支出:指公共财政支出中与维护社会秩序和社会公平、促进经济协调发展、保障和改善民生息息相关的9项重点支出,包括公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出,是衡量公共财政为社会提供公共产品和公共服务能力的重要指标。

附件:

1.一般公共预算.xls

2.政府性基金预算.xls

3.国有资本经营预算.xls

4.社会保险基金预算.xls

5.花溪区政府债务情况表.xls

6.花溪区区本级2022年举借债务情况说明.doc


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