花溪区2020年财政决算(草案)报告
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花溪区2020年财政决算(草案)报告

花溪区2020年财政决算(草案)报告

发布时间:2021-09-23 13:23:07 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

区人大常委会:

受区人民政府委托,现向区第十七届人大常委会第四十九次会议报告花溪区2020年财政决算(草案),请予审议。

2020年全区和区本级财政预算执行情况,已于2021年3月经区第十七届人民代表大会第六次会议通过。现将经区、乡(镇)财政部门认真清理核实各项财政收支后,汇编成的2020年全区财政总决算(草案)报告如下:一、2020年全区和区本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况 2020年,全区一般公共预算收入完成120,514万元,比上年下降24.91%,加上级转移支付补助213,699万元,上年专项结转结余12,612万元、上级下达一般债务收入21,749万元,从政府性基金调入36,626万元,从国有资本经营预算调入99万元,动用预算稳定调节基金17,000万元,调入经开区民生及社会事务经费及从其他资金调入共计9,123万元,收入合计431,422万元。全区一般公共预算支出351,863万元,比上年下降7.3%,加上上解上级支出23,165万元、债务还本支出21,771万元、补充预算稳定调节基金22,803万元、结转下年支出10,974万元、调出市下经开区专款846万元,支出合计431,422万元,全年财政收支平衡。全区税收收入占一般公共预算收入的81.76%,比上年增长3.86个百分点,继续保持了较好的质量。与年初报区人大通过的预算执行情况差异主要是年度终了后部分在途收支数引起的变化。

区本级一般公共预算收入完成120,514万元,为预算(经区人大常委会通过的调整预算,下同)的100.43%,同比下降24.91%。加上级转移支付补助213,699万元,上级下达一般债务收入21,749万元,上年专项结转结余12,612万元,从政府性基金预算调入36,626万元,从国有资本经营预算调入99万元,动用预算稳定调节基金17,000万元,调入经开区民生及社会事务经费及从其他资金调入共计9,123万元,减上解支出23,165万元、债务还本支出21,771万元、调出市下经开区专款846万元,安排乡级支出24,953万元,区本级实际可支配财力为360,687万元。区本级一般公共预算支出326,910万元(减上级专款支出57,798万元,加下拨乡镇支出5,400万元,区本级实际支出完成274,512万元),实际支出为预算的94.99%。加上上解上级支出23,165万元、债务还本支出21,771万元、乡级支出24,953万元、补充预算稳定调节基金22,803万元,调出市下经开区专款846万元,结转下年支出10,974万元,支出合计431,422万元,全年财政收支平衡。

    政府性基金收支决算情况

全区政府性基金收入完成47,540万元,加上级返还土地出让成本40,491万元、土地出让收益25,820万元,上级下达专项转移支付14,208万元,专项债券收入33,056万元,新增地方政府专项债务收入39,019万元,上年专项结转结余48,312万元,收入合计248,446万元。全区政府性基金支出171,576万元(其中:政府性基金支出138,520万元,专项债券还本支出33,056万元),加上解上级支出11,005万元、调出资金36,626万元,结转下年支出29,239万元,支出合计248,446万元,全年基金预算收支平衡。

区本级政府性基金收入完成47,540万元,加上级返还土地出让成本40,491万元、土地出让收益25,820万元,上级下达专项转移支付14,208万元,专项债券收入33,056万元,新增地方政府专项债务收入39,019万元,上年专项结转结余48,312万元,收入合计248,446万元。区本级政府性基金支出171,575万元(其中:政府性基金支出138,519万元,专项债券还本支出33,056万元),加上解上级支出11,005万元、调出资金36,626万元,下拨乡镇1万元,结转下年支出29,239万元,支出合计248,446万元。全年基金预算收支平衡。(三)国有资本经营收支决算情况国有资本经营收入完成393万元,加上级补助收入105万元,上年专项结转155万元,收入合计653万元。支出完成490万元,调入一般公共预算99万元,结转下年安排支出64万元,全年国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金收支决算情况社会保险基金(仅区统筹的城乡居民基本养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金)预算收入完成27,832万元,支出完成30,726万元,全区社会保险基金滚存结余13,769万元。二、支出决算总量与结构主要情况2020年花溪区本级支出完成326,910万元,减上级专款支出57,798万元,加下拨乡镇支出5,400万元,区本级实际支出完成274,512万元,完成预算的94.99%,具体各类支出决算完成情况见附表。从各类支出与调整预算比较情况来看,支出结构与调整预算基本一致,未出现超预算支出的情况。支出决算总量和结构完成情况符合《预算法》和相关法规的规定,支出预算按照“保基本民生、保工资、保运转、保偿债、保重点”的顺序安排,各项支出按财政资金管理相关规定有序拨付,保障了财政资金的安全运行和使用效益。三、重点支出与重要工作落实情况(一)促进经济稳定,全面落实财政资金直达机制

一是抓好直达资金监控工作,及时做好直达资金项目台账、指标登记、分配下达,督促各相关单位切实加快直达资金支出进度等工作,确保资金和监管“一竿子插到底”,防止挤占挪用, 切实发挥直达资金使用效益。二是统筹特殊转移支付直达资金,优先用于弥补民生支出缺口,保障安排基层医疗机构卫生技术人员生活补贴、农村卫生饮水安全水质检测、教师工资补助、脱贫攻坚饮水安全巩固提升工程等合计支出10,283万元。三是及时足额拨付抗疫特别国债资金12,741万元,保障抗疫相关支出安排3,939.35万元,安排基础设施建设支出8,801.65万元,在基础设施补短板和构建完善防疫体系方面,很好地改善了地方硬件设施条件,为今后抵御类似风险提供了有力保障。四是落实定期报告制度,定期向上级财政部门报告直达资金监控情况。

    保障民生福祉,全力完成“六稳”“六保”目标任务

一是保居民就业,按照《省财政厅关于进一步支持金融强化服务做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》(黔财金〔2020〕3号),落实好贷款扶持政策措施。对符合政策的重点保障企业,给予财政贴息376.63万元;在保居民就业稳定及促进就业方面,投入就业补助资金4,257.37万元。二是保基本民生,加大对教育保障投入,全年安排教育经费支出143,392.05万元,占全区公共财政预算支出的40.75%,落实压缩党政行政机关经费的8%用于教育精准扶贫政策,进一步提高教师待遇保障水平,切实保障我区教育均衡发展;安排社会保障专项经费30,868万元,将中央、省、市关于大扶贫战略行动的决策部署贯彻落实到位,充分发挥低保制度政策性兜底脱贫功能作用,有效保障好困难群众基本生活;安排医疗卫生与计划生育专项经费25,859.11万元,其中突发公共卫生经费安排2,705.18万元;安排文化体育与传媒经费29,153.98万元,主要用于旅游产业发展扶持、旅游开发营销、花溪区贵安文化产业园建设项目、住宿业促消费奖励等;维护社会稳定,安排“平安花溪”及各项公共安全经费10,939.01万元;继续推进涉农资金“一折通”财政统发工作,全面有序推进我区涉及“省16个部门关于39项涉农补贴推行涉农补贴‘一折通’集中发放”工作,确保补贴政策的落实。三是保市场主体,按照《市人民政府办公厅关于疫情防控期间支持企业稳定发展若干措施的通知》和《区人民政府办公室关于疫情防控期间支持企业稳定发展若干措施的通知》,落实好疫情防控期间支持企业稳定发展的各项制度政策,对受疫情影响生产经营困难的中小微企业及个体工商户减免房租,落实商贸企业水电气价补贴44.85万元及商超保民生补贴80万元,拨付省重大工程和重点项目超进度完成工作量奖励及到岗人员奖励资金417.04万元。四是保产业链供应,将公益性惠民生鲜超市建设作为“买菜难、买菜贵”问题的关键环节、核心举措,切实解决“买菜难、买菜贵”问题,落实惠民生鲜超市区级匹配资金423.4万元。五是保粮食能源安全,落实粮食储备资金169.73万元。六是保基层运转,全力保障基层运转支出,更好发挥财政在保基层运转方面的重要作用。

(三)精准聚焦发力,全力支持决战决胜脱贫攻坚

一是进一步加大财政扶贫资金投入力度,安排用于农业产业扶持、农村环境综合整治、脱贫攻坚饮水安全巩固提升等“大扶贫”工作资金4,695.74万元,较2019年4,470.16万元增加225.58万元,增长5.04%。二是积极争取上级政策性资金支持。2020年争取到中央、省、市用于支持我区农业农村工作的财政资金11,409.8万元。三是加大对农业产业扶持资金投入力度,2020年投入农业产业扶持资金1,500万元。四是筹措资金110.6万元用于支持易地扶贫搬迁。

(四)坚持底线思维,全力防范和化解政府债务风险

坚持底线思维,增强风险意识,进一步完善管理规范、责任清晰、公开透明、风险可控的地方政府举债融资机制。一是细化偿债方案,多渠道筹集资金按时偿债。2020年全年到期的政府性债务本息已采取相应措施通过缓释和偿还全部化解。二是积极争取再融资债券化解到期的政府债务,有效缓解了我区的偿债压力。三是积极争取2020年度新增政府专项债券39,019万元,极大的支持了我区重大项目实施。

(五)坚持生态优先,全力打好污染防治攻坚战

一是加大财政对环境保护的投入力度,2020年财政投入生态环境保护相关经费共计23,965.11万元;细化环保专项资金分类,统筹做好部门申报生态环境保护相关经费的测算及预算安排资金的核拨。二是落实中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题的整改,保障生态环境保护财政投入逐年增长,2015年以来区级财政预算累计投入生态环境保护相关经费117,411.8万元,区级投入从2015年13,894.92万元,到2020年23,965.11万元,年平均增长11.8%。

(六)突出绩效导向,开展重点项目支出绩效评价

按照建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现零基预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率的工作要求,聚焦社会民生关注重点领域,我区向区人大提交审议了10个区级重点项目支出绩效目标,各预算主管部门对这些项目开展了绩效自评工作,评价总金额12,777.2万元,详情见下表。

序号

主管部门

项目名称

金额(万元)

自评得分

等级

1

区公安局

“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿和“创文”相关建设项目缺口资金

400

97

2

区工信局

工业及大数据建设运营经费

1,500.00

90

3

区园区管委会

园区发展专项资金

1,000.00

100

4

区民政局

城低保资金

972.02

98.3

5

区教育局

中小学生均公用经费

213.31

98

6

区卫健局

国家基本公共卫生服务项目

198.41

95.01

7

区医保局

城镇居民医疗补助

680.77

95.9

8

区综合执法局

环卫购买服务经费

7,202.81

99.5

9

区商投局

花溪区惠民生鲜超市匹配资金

423.44

95

10

区自然资源局

2020年度县级财政匹配森林生态效益补偿资金

186.44

99.97

合计

12,777.20



四、部门决算主要情况从区级部门决算填报汇总情况来看,2020年,区级部门财政拨款(包含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款,下同)收入年初预算252,219万元,调整预算429,879万元,决算406,755万元,决算为年初预算的161.27%,为调整预算的94.62%。区级部门决算财政拨款支出年初预算274,107万元,调整预算447,904万元,决算400,268万元,决算为年初预算的146.03%,为调整预算的89.36%。

从各区直部门执行年度部门预算的情况来看,调整预算执行率较低,预算资金使用进度较慢的情况还不同程度存在,部分部门年末结转结余较大等。下一步,区财政局将按照中央、省、市有关要求,督查指导各部门提高预算编制的准确性,提高财政资金使用效益。

五、财政转移支付决算 2020年区本级对9个乡(镇)及4个街道办事处一般公共预算专项转移支付决算数为5,400万元。其中:孟关乡193万元,黔陶乡269万元,马铃乡734万元,高坡乡1,386万元,青岩镇586万元,石板镇221万元,麦坪镇357万元,燕楼镇903万元,久安乡495万元,贵筑街道办事处59万元,清溪街道办事处44万元,溪北街道办事处82万元,阳光街道办事处71万元。科目明细详见附表。 六、关于政府债务情况(一)债务限额余额情况

2020年,省财政厅下达花溪区2020年政府债务限额共计3,279,275.24万元(花溪区923,205.24万元,贵安新区2,278,470万元,经开区77,600万元),其中:一般债务限额106,684.93万元(全部为花溪区),专项债务限额3,172,590.31万元(花溪区816,520.31万元,贵安新区2,278,470万元,经开区77,600万元)。2020年末,花溪区政府债务余额为3,193,966.53万元(花溪区837,896.53万元,贵安新区2,278,470万元,经开区77,600万元),其中:一般债务余额101,881.53万元(全部为花溪区),专项债务余额3,092,085万元(花溪区736,015万元,贵安新区2,278,470万元,经开区77,600万元)。2020年政府债务余额未超过上级下达的政府债务限额。

从规模上看,花溪区2020年末政府债务余额(不含贵安新区和经开区)为837,896.53万元,其中:2014年的存量债务798,877.53万元,2020年新增地方政府专项债39,019万元;从结构上看,一般债务余额101,881.53万元,专项债务余额736,015万元。

(二)债务本息偿还情况

为防范化解债务风险,我区积极筹措各项资金进行偿付,确保每一笔到期债务足额及时偿还,未发生一起不良和逾期。2020年,花溪区本级使用财政预算资金已支付政府置换债券利息共计30,443.8万元,其中:一般置换债券利息3,801.32万元,专项置换债券利息26,642.48万元。

    新增专项债券情况

2020年新增地方政府专项债39,019万元主要安排以下几个项目:花溪区燕楼产业园区标准厂房建设项目6,240万元,花溪区贵安文化产业园建设项目24,979万元,花溪区高坡乡五寨幼儿园新建工程1,800万元,花溪区高坡乡精品果蔬基地建设项目1,000万元,花溪区公共卫生医疗救治体系建设项目5,000万元。

上述五个项目资金已于2020年9月份到位,并于12月底前全部使用到项目上,不存在资金闲置和浪费情况。燕楼产业园区6、7号路、贵安文化产业园区配套基础设施建设项目已主体完工,高坡五寨幼儿园建设完成进度95%,公共卫生救治体系建设项目尚在实施中,花溪区高坡乡精品果蔬基地建设项目完成进度70%。五个项目的发债平均年限为16年,年利率为3.75%,主要还款来源为项目自身收益进行平衡。

七、关于决算收入

2020年,全区税收收入完成98,534万元,下降21.2%,占全区公共财政预算收入120,514万元的81.76%,较2019年占比增长3.86百分点;非税收入完成21,980万元,下降38.02%,占全区公共财政预算收入120,514万元的18.24%,继续保持了较好的质量。2020年,税收收入主要来源于增值税、企业所得税、土地增值税、契税四项税收,年收入均在10,000万元以上,四项税收总量为75,989万元,占全年公共财政预算收入的63.05%(其中增值税占比最高,完成28,164万元,占23.37%;其次是契税完成19,924万元,占16.53%;土地增值税完成17,260万元,占14.32%;企业所得税完成10,641万元,占8.83%)。土地增值税、契税和耕地占用税等一次性税收完成41,738万元,占税收收入的42.36%。

各位主任、副主任、各位常委,2021年的财政预算已经执行了8个月,从到目前的情况来看,总体执行比较平稳,虽然财政收入增幅较去年同期增长,主要原因是去年受疫情影响基数较小,财政收入水平持续低位运行。在接下来的工作中,全区财税部门将在区委的领导下,在区人大、政协的支持和监督下,按照高质量发展的要求,紧紧围绕“四新”主攻“四化”,牢固树立抓项目就是抓发展、抓经济的理念,促进经济社会发展;继续调整优化支出结构,牢固树立政府带头过紧日子的思想,把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针,压缩一般性支出,严把一般性支出关口;进一步兜牢兜实“三保”底线,认真做好“三保”工作,落实“三保”任务,从讲政治的高度力保“三保”支出落地落实;建立全面规范、透明、标准、约束有力的预算制度,突出预算绩效的导向,全面实施预算绩效管理,提高预算管理水平和政策实施效果;强化政府债务管理,把防风险摆在更加突出的位置,统筹发展和安全、当前和长远,牢牢守住不发生系统性风险的底线。确保年度财政预算的平稳运行,确保全年财政收支平衡,更好地发挥财政工作对促进我区经济发展在“十四五”期间开好局、起好步的积极作用。

附件:

1.花溪区2020年一般公共预算收支决算表.xls

2.花溪区2020年政府性基金预算收支决算表.xls

3.花溪区2020年国有资本经营预算收支决算表.xls

4.花溪区2020年社会保险基金预算收支决算表.xls

5-1 贵阳市花溪区政府债务2020年限额余额表.xls

5-2 2020年贵阳市花溪区地方政府债务使用情况表.xlsx

5-3 贵阳市花溪区2020年地方政府债务相关情况表xls.xls

5-4 贵阳市花溪区2020年举借债务情况说明.doc

附件6-1 公安局“坚持政治建警全面从严治警”和“创文”相关建设项目支出自评报告.docx

附件6-10 区本级项目支出绩效自评表(教育局生均公用经费).xlsx

区本级重点项目支出绩效评价结果情况表.xlsx


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