目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明 

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区人民医院概况

（一）部门职责

花溪区人民医院始建于1939年7月，经过80余年奋斗与发展，现已成为集医疗、科研、教学、预防、保健、康复和急救与一体的区属二级甲等综合医院。

1. 承担着区域内医疗救治任务。

2. 承担城镇医保、城乡居民医保及异地医保等广大人民群众的基本医疗保障任务。

3.医学教学、医学研究。

4.卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育保健与健康教育。

（二）机构设置

花溪区人民医院是一所二级甲等综合医院，承担着全区医疗救治任务。医院占地面积约1.8万平方米，业务用房面积3.1万平方米，共有外科大楼、内科大楼、门诊楼、健康管理楼、行政楼5个楼栋。编制床位数550张，实际开放床位580张。有内、外、妇、产、儿等32个临床科室、8个医技科室及21个行政职能科室。

二、2021年度部门决算公开报表（见附件）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计33,029.18万元，与2020年相比，减少1,113.31万元，下降3.26%。主要原因是：新冠疫情影响及周边医院发展对医院的影响，收入降低，成本费用高于去年同期。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计32,218.54万元，其中：财政拨款收入1,214.96万元，占3.77%；事业收入27,537.75万元，占85.47%；其他收入3,465.83万元，占10.76%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计32,760.17万元，其中：基本支出12,930.7万元，占39.47%；项目支出19,829.47万元，占60.53%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,493.35万元。与2020年相比，增加516.77万元，增长52.92%。主要原因是：区财政要求二级预算单位实现国库集中支付方式，去年项目拨付的相关资金通过财政补助进行核算调整至非同级财政拨款故项目资金增长52.92%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,224.33万元，占本年支出合计的3.74%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加622.34万元，增长103.38%。主要原因是：区财政要求二级预算单位实现国库集中支付方式，去年项目拨付的相关资金通过财政补助进行核算调整至非同级财政拨款 ，故今年支出增长达103.38%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：210卫生健康支出669.66万元，占 54.70%；208社会保障和就业支出554.67万元，占 45.30%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,513.71万元，支出决算为1,224.33万元，完成当年预算的80.88%。决算数小于预算数，主要原因是：往年结转资金的使用、部分项目正在进行中及年初支出预算编制不够细化，故项目资金决算数小于预算数。其中：

（1）2080502事业单位离退休。当年预算为554.67万元，支出决算为554.67万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。  

（2）2100199其他卫生健康管理事务支出。当年预算为 13.96万元，支出决算为10万元，完成当年预算的71.63%，决算数小于预算数的主要原因是：往年结转资金的使用及部分项目正在进行中，故项目资金决算数小于预算数。

（3）2100299其他公立医院支出。当年预算为 576.97万元，支出决算为332.01万元，完成当年预算的57.54%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目正在进行中，按照进度进行际时支付，故决算数小于预算数。

（4）2100399其他公立医院支出。当年预算为 5.9万元，支出决算为5.9万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（5）2100405应急救治机构。当年预算为 64.16万元，支出决算为64.16万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（6）2100408基本公共卫生服务。当年预算为 17.28万元，支出决算为7.14万元，完成当年预算的41.32%，决算数小于预算数的主要原因是：往年资金的使用，故决算数小于预算数。

（7）2100409重大公共卫生服务。当年预算为 28.79万元，支出决算为8.47万元，完成当年预算的29.42%，决算数小于预算数的主要原因是：年初支出预算编制不够细化。

（8）2100410突发公共卫生事件应急处理。当年预算为 13.65万元，支出决算为13.65万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（9）2101101行政单位医疗。当年预算为 208.63万元，支出决算为208.63万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（10）2101399其他医疗救助支出。当年预算为 0.63万元，支出决算为0.63万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（11）2109999其他卫生健康支出。当年预算为 19.07万元，支出决算为19.07万元，完成当年预算的100%，决算数等于预算数。

（12）2100799其他计划生育事业支出。当年预算为 10万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是：本年据实支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出563.3万元，其中：人员经费563.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

我院本年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算和支出，故本表无数据。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支 。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支 。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆（其他用车主要是：业务用车，如：救护车  ）；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备30台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金464.51万元，自评覆盖率达到1.42%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《财政项目支出绩效自评价报告》、《财政资金项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）2080502：指事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）2100199：指其他卫生健康管理事务支出，反映除项目以外的用于卫生健康管理事务方面的支出。

（十二）2100299：指其他公立医院支出，反映除项目以外的用于公立医院以外的支出。

（十三）2100399：指其他基层医疗卫生机构支出，反映除项目以外的用于基层医疗卫生机构方面的支出。

（十四）2100405：指应急救治机构，反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

（十五）2100408：指基本公共卫生服务，反映基本公共卫生服务支出。

（十六）2100409：指重大公共卫生服务，反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十七）2100410：指突发公共卫生事件应急处理，反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十八）2101101：指行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）2101399：指其他医疗救助支出，，反映除项目以外的用于医疗救助的支出。

（二十）2109999：指其他卫生健康支出，反映除项目以外的用于卫生健康方面的支出。

（二十一）2100799：指其他计划生育事业支出，反映除项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。

五、附件

（一）财政资金支出绩效自评价报告

1.项目概况

财政资金的使用情况

2.自评价结论

经参与绩效评价相关人员讨论分析，我院综合各方意见，对本年度财政项目资金绩效评价形成统一意见，评定本年度财政项目资金使用评估等级为优。

3.主要存在的问题

（1）年初支出预算编制不够细化。

（2）预算执行进度和效率有待加强。

（3）绩效目标管理和调整有待加强。

（4）研究成果数量和质量有待提高。

4.经验及建议

（1）合理有据编制预算。在编制下一年度工作经费预算时，未雨绸缪设想下一年工作要点，逐一列出开支项目，做到开展什么工作、需要多少经费，有理有据，心中有数。

（2）认真细化使用方向，紧紧围绕工作重点，制定详细计划，分清轻重缓急，合理分配资金，不遗漏项目。

（3）严格执行报批手续，在使用组织事务专项经费的过程中，不折不扣的按照资金支付审批授权报批报审。

5.项目支出自评表

（二）财政资金项目支出绩效自评价报告

贵阳市花溪区人民医院2021年财政资金

绩效自评报告

2021年为做好年度财政专项资金自评工作，提高财政专项资金使用效益，结合实际，我单位领导高度重视，组织相关人员进行绩效评价工作，采取座谈等方式听取情况、检查专项资金有关账目、收集整理专项资金支出相关资料，现将我单位专项资金绩效自评结果报告如下：

一、收入基本情况

2021年度我单位狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。根据我单位的工作职能、职责，按照项目资金的使用内容和用途，财政拨款收入共10040025.24元，基本拨款收入5633029.24元；项目拨款收入4406996.00元：其中主要为重点传染病防控经费78382.00元（其中艾梅乙项目资金15982.00元为上年额度）；疫情防控经费26500.00元；突发公共卫生应急处置经费60000.00元；国家卫生城市复检费100000.00元；急救中心装修改扩建项目资金641578.33元，公立医院改革资金476250.00元；药品零差率资金2053885.67元；院前医疗急救资金110000.00元；千人支医项目资金84000.00元（其中25000.00元为上年额度）；医疗服务能力提升资金730000.00元；卫生健康人才培训46400.00元。

二、专项资金使用及管理情况

2021年我单位项目支出决算为4406996.00元，具体如下：

1、重点传染病防控经费78382.00元，主要用于相关专项工作人员绩效工资。

2、疫情防控经费26500.00元，主要用于疫情防控工作中驾驶员及相关医护人员绩效工资。

3、突发公共卫生应急处置经费60000.00元，主要用于医疗保障人员绩效及医疗保障车辆维修保养费。

4、国家卫生城市复检费100000.00元，主要用于保洁及保安人员工资。

5、急救中心装修改扩建项目资金641578.33元，主要用于支付急救中心改扩建工程款。

6、公立医院改革资金476250.00元，主要用于网络等保费及设备采购。

7、药品零差率资金2053885.67元，主要用于药房工作人员工资、绩效及支付设备维修费、采购信息设备等。

8、院前医疗急救资金110000.00元，主要用于采购院前急救医疗设备，监护仪3台。

9、千人支医项目资金84000.00元，主要用于发放下乡支医人员绩效工资。

10、医疗服务能力提升资金730000.00元；主要用于医疗设备采购如耳鼻喉科内窥镜、手术器械、医用内窥镜摄像系统等10项设备。

11、卫生健康人才培训46400.00元，主要用于发放基层人才能力提升带教费。

以上项目所有开支均按照单位的财务制度和项目资金使用管理制度执行，专款专用，由财政直接支付和单位零余额账户支付，单位内部严格人员作风，不存在违规违法问题，各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总体目标和阶段性目标都已按计划完成，未逾期。

绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

我院坚持公立医院公益性的基本定位，将病人受益作为改革出发点和立足点，做到项目资金充分利用。2020年11-2021年10月药品零差率加成损失共计8403513.59元，2021年人员支出占业务支出41.79%，医疗服务收入（不含药品、耗材检查检验收入）占医疗收入的28.46%，医院获得药品零差率补助资金1254159.65元和799785.67元，共计2053945.32元，全部用于职工工资、绩效及医用日常费用开付，弥补了医院取消药品加成部分亏损，减轻医院自身经济支付压力，提高了项目资金的使用效率。

作为县级医院负责本辖区院前急救任务，2021年财政资金投入医院急救中心改扩建资金641578.33元，院前急救资金110000.00元用于购买急诊科病人监护仪，大大增强了医院医疗急救方面能力。

2021年我院获公立医院改革资金331850.00元及医疗服务能力提升资金730000.00元，用于医院耳鼻喉科设备采购，购置设备为电子鼻咽喉内窥镜、内窥镜摄像系统、手术器械等10项设备，该项目资金的使用为耳鼻喉科开设住院病房、增加手术项目、提高业务服务能力、增加医疗收入提供了有力保障。

2021年获“千人支医”项目资金及卫生健康人才培训资金共计130400.00元，通过开展教学和技术培训，安排60余人到9家乡镇卫生院开展各类下乡服务工作，组织到乡镇及社区医院开展急救知识培训40余次，胸痛培训20余次，帮助基层医疗机构提升医疗救治能力，提高健康服务水平，保质保量完成政府部门下达的对口帮扶任务。

2、效益指标完成情况分析

落实各项公立医院改革政策，提升医院服务能力，推广优势医疗技术，如开设耳鼻喉科、肿瘤科病房，增加手术项目；加强区域胸痛中心救治能力和胸痛救治单元的建设等，努力让群众在区域内就医，认真完成上级指令性和公益性任务，积极参与辖区内重大公共卫生事件应急处置。2021年我院服务门急诊人次407261人次，出院人数达20071人，医疗收入27018.82万元，在疫情情况影响下与去年同期医疗收入相比增加0.3%。

患者满意度改善，2021年度患者满意度97.10%较上年有所提高。

经参与绩效评价相关人员讨论分析，我院综合各方意见，对本年度财政项目资金绩效评价形成统一意见，评定本年度财政项目资金使用评估等级为优。

附件：2021年贵阳市花溪区人民医院部门决算公开表.xls