目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

对花溪区范围内污水集中处理，防止污水外溢，对自备水源单位污水处理费的征收，做好污水管网的清掏、维护。

（二）部门预算单位构成

贵州省贵阳市花溪区污水处理站本级预算。

（三）部门人员构成

编制制定情况：我单位编制总人数6人，均为事业编制，相比上年无增减变动；

在岗在编情况：在职实有人数5人，均为事业人员，相比上年无增减变动；

离退休人员及遗属情况：退休人员7人，相比上年无增减变动。

二、部门主要工作任务和目标

加强长效管理机制，通过与管网维护工程队签订管网维护合同，明确责任，共同维护管理好花溪辖区内860公里长雨、污管网工作；同时加强与各道路建设平台公司对接工作，开展已通车未移交道路的雨、污水管网移交工作。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2023年部门预算总收入318.54万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入128.54万元，相比上年减少8.58％，原因是：本年雨、污水管网维护经费在政府性基金科目列支；政府性基金预算财政拨款收入190万元，相比上年增加11.76％，原因是：涉及的项目根据服务合同约定，运行维护费用增加，本年雨、污水管网维护经费在政府性基金科目列支。部门预算总支出318.54万元， 其中：基本支出128.54万元，相比上年增加6.58％，原因是：工资调标、社保基数调增、公用经费调标，基本支出预算增加；项目支出190万元，相比上年无增减变动。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入318.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.54万元，相比上年减少8.58％，原因是：本年雨、污水管网维护经费在政府性基金科目列支；政府性基金预算财政拨款收入190万元，相比上年增加11.76％，原因是：涉及的项目根据服务合同约定，运行维护费用增加，本年雨、污水管网维护经费在政府性基金科目列支。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出318.54万元，（按支出功能分类具体为：（2080501）行政单位离退休支出8.86万元，原因是：本年退休人员死亡1人，追加了一次性死亡抚恤；（2080502）事业单位离退休支出22.7万元，相比上年减少25.07％，原因是：本年1月退休人员死亡1人；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.8万元，相比上年增加54.54％，原因是：人员工资调增、养老保险缴费基数调增；（2101102）事业单位医疗支出6.24万元，相比上年增加4％，原因是：人员工资调增、社保基数调增；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.23万元，相比上年增加15％，原因是：人员工资调增、社保基数调增；（2121401）污水处理设施建设和运营支出190万元，相比上年增加11.76％，原因是：涉及的项目根据服务合同约定，运行维护费用增加，本年雨、污水管网维护经费在政府性基金科目列支；（2130301）行政运行支出81.71万元，相比上年增加3.86％，原因是：工资及社保基数调增，将在职人员目标奖纳入基本支出预算。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算318.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.54万元，相比上年减少8.58％，原因是：本年雨、污水管网维护经费在政府性基金科目列支；政府性基金预算财政拨款收入190万元，相比上年增加11.76％，原因是：涉及的项目根据服务合同约定，运行维护费用增加，本年雨、污水管网维护经费在政府性基金科目列支。部门预算总支出318.54万元， 其中：基本支出128.54万元，相比上年增加6.58％，原因是：工资调标、社保基数调增、公用经费调标，基本支出预算增加；项目支出190万元，相比上年无增减变动。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额128.54万元，均为基本支出128.54万元，相比上年增加6.58％，原因是：工资调标、社保基数调增、公用经费调标，基本支出预算增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出128.54万元，其中：人员经费121.64万元，相比上年增加6.7％，原因是：工资调标、社保基数调增；公用经费6.9万元，相比上年增加4.54％，原因是：本年公业务费调增，工资调标增大了工会经费预算。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支；

2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增减变化；

3．公务用车运行维护费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。公务用车保有量为0辆。

4、因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年部门预算政府性基金预算支出总额190万元，相比上年增加11.76％，原因是：涉及的项目根据服务合同约定，运行维护费用增加，本年雨、污水管网维护经费在政府性基金科目列支。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2023年本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2023年本单位部门整体支出绩效目标情况在汇总部门体现。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2023年本单位重点项目支出绩效目标情况在汇总部门体现。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年我单位的政府采购预算总额170万元，其中：政府采购工程预算170万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算　0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2023年年初，单位国有资产合计42.37万元，其中：流动资产26.54万元，非流动资产资产15.83万元。单位共有车辆1辆，均为一般公务用车。单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备，与上年无增减变动。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算170万元

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

五、专有名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2．农林水支出（类）农业综合开发（款）其他农业综合开发支出（项）：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080502（ 事业单位离退休）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7．208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101102（事业单位医疗）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9．210（医疗卫生与计划生育支出）21011（医疗保障）2101199（其他医疗保障支出）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

10．211（节能环保支出）21103（污染防治）2110302（水体）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、库湖生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

11．212（城乡社区支出）21214（污水处理费及对应专项债务收入安排的支出）2121401（污水处理设施建设和运营）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

12．213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls