目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所概况

（一）部门职责

宗旨：负责全区范围内水务管理工作，指导全区水务工程综合经营工作；负责每年水务工程整修计划的编制和实施；组织指导全区水务工程安全监督；负责全区水库安全度汛。搞好扬眉水库的管理工作、运行和维护，确保水库安全运行；发挥工程效益，促进水资源的可持续利用。

业务范围：贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《贵阳市水库管理办法》等国家的有关法律、法规；建立健全各项规章制度，制定及实施年度工作计划；负责工程管理范围内水土资源的开发利用和保护工作；负责管理工程设施及运行调度，制定水库防汛抗旱预案及应急抢险措施，保障工程安全和发挥效益；负责大坝监测、水文观测及配套设施的日常检查、维护工作，及时报告和处理运行中的异常现象或故障；对水库安全度汛、水毁修复、工程改扩建及除险加固等提出建议；做好蓄水保水，保障农业灌溉用水；加强管理，管理好各类日常事务；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1个处室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计2,697.39万元，与2021年相比，增加142.9万元，增长5.59%。主要原因是：本年公用经费标准调增，基本支出预算安排大于上年；本年度开工项目较多，区级安排的项目预算资金较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,697.39万元，其中：财政拨款收入2,649.09万元，占98.21%；其他收入48.3万元，占1.79%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,649.45万元，其中：基本支出179.6万元，占6.78%；项目支出2,469.85万元，占93.22%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,649.09万元，与2021年相比，增加94.59万元，增长3.7%。主要原因是：本年公用经费标准调增，基本支出预算安排大于上年；本年度开工项目较多，区级安排的项目预算资金较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,334.46万元，占本年支出合计的88.11%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.43万元，增长9.09%。主要原因是：本年公用经费标准调增，基本支出预算安排大于上年；本年度开工项目较多，区级安排的项目预算资金较大。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11.12 万元，占0.42 %；卫生健康支出（类）支出12.91 万元，占0.49 %；节能环保支出（类）支出 9.86万元，占0.37 %；城乡社区支出（类）支出 314.63万元，占11.88 %；农林水支出（类）支出2348.89 万元，占86.84 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算数为2998.62万元，支出决算为2,334.46万元，完成全年预算的77.85%。决算数小于预算数，主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为11.5万元，支出决算为11.12万元，完成当年预算的96.70%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调出导致养老保险缴费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为13万元，支出决算为12.63万元，完成当年预算的97.15%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调出导致事业医疗保险缴费减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.35万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调出导致工伤保险缴费减少。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。当年预算为10万元，支出决算为9.86万元，完成当年预算的98.60%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为156.8万元，支出决算为155.56万元，完成当年预算的99.21%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调出导致工资福利支出减少。

（6）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。

（7）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。当年预算为987.40万元，支出决算为850.07万元，完成当年预算的86.09%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（8）农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。当年预算为394.94万元，支出决算为152.79万元，完成当年预算的38.69%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（9）农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。当年预算为200万元，支出决算为64.85万元，完成当年预算的32.43%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（10）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。当年预算为1.65万元，支出决算为1.65万元。决算数等于预算数。

（11）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。当年预算为70万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数。

（12）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。当年预算为77万元，支出决算为65.34万元，完成当年预算的84.86%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（13）农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项）。当年预算为758.73万元，支出决算为677.64万元，完成当年预算的89.31%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（14）农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。当年预算为327.73万元，支出决算为327.69万元，完成当年预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出179.59万元，其中：人员经费162.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费16.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入314.63万元，本年支出314.63万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）财政拨款支出 314.63万元，主要是用于贵州省花溪区青岩河（玉带河及杨眉河）河道治理工程征地费190万元、花溪区翁拢水库、干塘水库除险加固工程征地费108.51万元、花溪区关山水库除险加固工程征地费16.12万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计12项，涉及资金2204.95 万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.贵州省花溪区青岩河（玉带河及杨眉河）河道治理工程征地费项目完成情况综述：项目全年预算数190万元，执行数    190万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看，根据贵阳市水务管理局《关于花溪区青岩河（玉带河及杨眉河）河道治理工程初步设计报告的批复》（筑水建字〔2019〕531号），批复主要建设规模及内容为：工程治理河段由青岩河及杨眉河河段组成，其中青岩河河段防护对象为两岸乡镇，从大兴国寺下游200m处至东风大桥处，治理长度为3.13km。杨眉河防护对象为两岸农曰，从高速公路出口涵涧位置至鸡冠村位置，治理长度2.394km, 总共治理长度为5.524km。项目完成内容符合批复及设计要求，工程质量合格。工程建设后，实现青岩河（玉带河及扬眉河）两岸防洪及农田保护，有效保护了当地人口1.2万人，保护农田0.9万亩。根据项目实施所在地群众反馈、当地街道、村委以及局片区水务综合管理站的了解，实施的项目都得到当地群众及村支两委的支持，也发挥了较好的效益。存在的问题主要是：编制的项目绩效目标申报表将项目绩效目标细化分解为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等具体的二级绩效指标，项目的实际完成情况与计划目标相对应，但存在社会效益与可持续影响等三级指标设置不明确，不能清晰地将项目效益情况予以体现。下一步改进措施是：根据《中共贵阳市花溪区委 贵阳市花溪区人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见（试行）》（花党发〔2019〕7号）文件，从预算绩效管理入手，加强绩效目标管理，明确绩效目标管理内容，抓好绩效目标管理重点，提高绩效管理意识和绩效目标设定能力，落实绩效管理主体责任。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、库湖生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独项级科目的其他项目支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十九）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（二十）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库联通、小型水库除险补助等。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（二十二）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

附件：

1、2022年度部门决算公开报表.xls

2、项目支出绩效目标自评表.xlsx