目    录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2021年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能

1. 贯彻执行国家财政、税收、会计管理方面的政策、法律、法规;研究拟定全区财政税收规划、政策和改革方案并组织实施。

2.根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定各项宏观经济措施;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行乡镇(社区)财政体制。

3.推进拟定完善公共财政体系，调整优化财政支出结构，提高保障和改善民生的支出比重。承担全区各项财政收支管理的责任。负责区级财政收支管理，负责编制年度区级财政预算草案并组织执行。向区人民代表大会报告全区预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算;审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作;管理财政票据;按规定管理上级下达彩票资金。

5.拟定国库管理制度、国库集中收付制度和政府采购制度并监督管理，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。

6.根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建议。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作。

8.参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级政府投资项目的财政拨款;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算，监督执行基本建设财务制度。

9.会同有关部门管理区财政社会保障和就业医疗卫生支出。

10.负责全区所属集体企业和外商投资企业财务监督管理。

11.执行国家统一的会计制度，负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为。

12.负责涉农补贴发放、维护农民补贴网运行;加强和指导村级财务管理。

1. 部门预算单位构成

部门预算由贵阳市花溪区财政局机关及下属4个二级事业单位构成，具体情况是行政单位1个(局机关)、参照公务员法管理的事业单位2个(花溪区国库集中支付中心、花溪区基层财政管理局)、全额事业单位2个(花溪区财政投资评审中心、花溪区财政局社区中心分局)。局本级机关内设5个科室，分别为办公室、预算国库科、行政社保科、综合国资科、经建农财科。

因二级事业单位花溪区国库集中支付中心、花溪区基层财政管理局、花溪区财政投资评审中心无独立财务核算，其部门预算并入局机关预算。花溪区财政局社区中心分局独立编制预算，上报局机关进行汇总，形成本部门预算。

1. 部门人员构成

截至2020年12月，本单位及下属单位总编制69人，包括行政编制16人、参照公务员法管理的事业编制31人、全额事业编制22人。实有人数80人，其中在职人员56人(行政在职12人，参公事业在在职27人、事业在职17人)、离休人员1人、退休人员23人。

二、部门主要工作任务和政策依据

一是完成全年财政收支任务。二是优化支出结构，支持“三大战略”实施，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。三是做好债务风险防范工作，确保不发生地方政府性债务风险事件。四是继续推进预算绩效管理。五是做好大平台、政府采购系统运维工作及网络安全等级保护测评工作，确保全区财政资金支出、政府采购工作平稳运行。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本预算包括本单位及二级单位预算。部门总收入1256.65万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1225.59万元、本级横向转拨财政款31.06万元。部门预算总支出1256.65万元，其中:基本支出1074.43万元，项目支出182.22万元。2021年总体收支较上年增加160.07万元，其中:基本支出增加208.01万元，主要原因是新进招考录用及调入人员8人、增加综合目标考核平时奖励;项目支出减少47.94万元，主要原因是减少信息系统等级保护测评及全区财务人员培训工作，非税收入实行电子化管理，不再印制票据。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2021年部门预算总收入1256.65万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1225.59万元、本级横向转拨财政款31.06万元，其中:一般公共服务支出1004.57元，较上年增加22.09万元，主要原因为新进招考录用及调入人员、增加综合目标考核平时奖励;社会保障和就业支出190.16万元，较上年增加132.84万元，主要原因是离退休人员预算科目变化，在此科目预算;卫生健康支出61.92万元，较上年增加5.14万元，主要原因是人员增加。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1.部门支出预算构成情况

2021年部门预算总支出1256.65万元，其中:一般公共服务支出1004.57万元，社会保障和就业支出190.16万元，卫生健康支出61.92万元。

2.按照支出功能科目分类类级进行说明

2010601款:本年度支出预算617.67万元，较上年度的565.99万元增加51.68万元，主要原因是新进招考录用及调入人员、增加综合目标考核平时奖励。

2010602款:本年度支出预算16.16万元，较上年度的1.16万元增加15万元，主要原因是增加社区中心分局运转经费。

2010607款:本年度支出预算75万元，较上年度的112万元减少37万元，主要原因是增少电子化及银行端费用工作。

2010650款:本年度支出预算204.68万元，较上年度的186.33万元增加18.35万元，主要原因是增加综合目标考核平时奖励。

2010699款:本年度支出预算91.06万元，较上年度的117万元减少25.94万元，主要原因是增少投资评审中心运转经费、非税收入票据款及全区财务人员培训。

2080501款:本年度支出预算126.1万元，为行政离退休变更科目，上年度不在此科目预算经费。

2080502款:本年度支出预算8.56万元，为事业离退休变更科目，上年度不在此科目预算经费。

2080505款:本年度支出预算55.5万元，较上年度的53.30万元增加2.2万元，主要原因是新进招考录用及调入人员。

2080506款:本年度支出预算0万元，较上年度的4.02万元减少4.02万元，主要原因是本年度无退休人员。

2101101款:本年度支出预算44.5万元，较上年度的36.50万元增加8万元，主要原因是新进招考录用及调入人员。

2101102款:本年度支出预算15.6万元，较上年度的20万元减少4.4万元，主要原因是社区中心分局人员减少。

2101109款:本年度支出预算1.82万元，较上年度的0.28万元增加1.54万元，主要原因是公务员从本年度起开始缴纳工伤保险、新进招考录用及调入人员。

3.按支出性质分类说明

部门预算总支出1256.65万元，其中:基本支出1074.43万元，项目支出182.22万元，无事业经营支出。基本支出较上年增加208.01万元，主要原因是新进招考录用及调入人员8人、增加综合目标考核平时奖励;项目支出较上年减少47.94万元，主要原因是减少信息系统等级保护测评及全区财务人员培训工作，非税收入实行电子化管理，不再印制票据。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

财政拨款收支总预算均为1225.59万元，为一般公共预算财政拨款收入，较上年增加129.01万元，主要原因是新进招考录用及调入人员、增加综合目标考核平时奖励。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

一般公共预算支出总额1225.59万元，其中:

2010601款:本年度支出预算617.67万元，较上年度的565.99万元增加51.68万元，主要原因是新进招考录用及调入人员、增加综合目标考核平时奖励。

2010602款:本年度支出预算16.16万元，较上年度的1.16万元增加15万元，主要原因是增加社区中心分局运转经费。

2010607款:本年度支出预算75万元，较上年度的112万元减少37万元，主要原因是增少电子化及银行端费用工作。

2010650款:本年度支出预算204.68万元，较上年度的186.33万元增加18.35万元，主要原因是增加综合目标考核平时奖励。

2010699款:本年度支出预算60万元，较上年度的117万元减少57万元，主要原因是增少投资评审中心运转经费、非税收入票据款及全区财务人员培训。

2080501款:本年度支出预算126.1万元，为行政离退休变更科目，上年度不在此科目预算经费。

2080502款:本年度支出预算8.56万元，为事业离退休变更科目，上年度不在此科目预算经费。

2080505款:本年度支出预算55.5万元，较上年度的53.30万元增加2.2万元，主要原因是新进招考录用及调入人员。

2101101款:本年度支出预算44.5万元，较上年度的36.50万元增加8万元，主要原因是新进招考录用及调入人员。

2101102款:本年度支出预算15.6万元，较上年度的20万元减少4.4万元，主要原因是社区中心分局人员减少。

2101109款:本年度支出预算1.82万元，较上年度的0.28万元增加1.54万元，主要原因是公务员从本年度起开始缴纳工伤保险、新进招考录用及调入人员。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

一般公共预算基本支出1074.43万元，其中人员经费999.93万元，公用经费74.5万元。人员经费较上年增加200.99万元，主要原因是新进招考录用及调入人员;公用经费较上年增加7.02万元，主要原因是新进招考录用及调入人员，增加了公务车补贴及工会费。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

本年度部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计2.55万元，与上年度预算相比无增加变化。其中:1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。3.公务用车运行维护费支出预算2.55万元，与上年度预算相比无增加变化。  

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。本年度单位及二级单位实有公务车辆3辆。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

无政府性基金支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

1.完成全年财政收支任务的100%。

2.优化支出结构，确保“三保”运转。

3.地方政府性债务风险事件0件。

4.确保二级预算单位纳入国库集中支付运行正常。

5.做好业务网络系统安全维护，确保不发生网络安全事故。

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

本部门无50万元以上重点项目。

其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2021年机关本级及2家二级单位的机关运行经费财政拨款预算63.4万元，上年为55.78万元，本年预算较上年增加7.62万元，增加13.66%，原因为人员增加。

(二)政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额85万元，其中:政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算70万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年年初，单位国有资产合计130.58万元，其中流动资产38.45万元，固定资产92.13万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算拨款。

部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政局机关及下属事业单位开展资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政局开展信息化建设方面的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指财政局用于财政国库集中收付、基层财政管理、投资评审管理、财务人员培训等方面的项目支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2021年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

附件：2021年花溪区部门预算公开报表.xls