目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区环境卫生管理所概况

（一）部门职责

城市环境卫生设施建设、运营、维护、监督以及作业管理。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个科室。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区环境卫生管理所部门决算包括花溪区环境卫生管理所决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计497.67万元，与2019年相比，减少708.87万元，下降58.75％。主要原因是：本年项目减少，仅有联合执法经费实际支付1，97.8，万元及环卫专项运行经费实际支付60万元 。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计497.67万元，其中：财政拨款收入497.67万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计497.67万元，其中：基本支出239.87万元，占48.2％；项目支出257.8万元，占51.8％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计497.67万元。与2019年相比，减少708.87万元，下降58.75％。主要原因是：本年项目减少，仅有联合执法经费实际支付1，97.8，万元及环卫专项运行经费实际支付60万元 。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出497.67万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少708.87万元，下降58.75％。主要原因是：本年项目减少，仅有联合执法经费实际支付1，97.8，万元及环卫专项运行经费实际支付60万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）208　社会保障和就业支出17.21万元，占3.46％；

（2）210卫生健康支出16.47万元，占3.31％；

（3）212城乡社区支出463.99万元，占93.23％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为532.67万元，支出决算为497.67万元，完成当年预算的93.43％。决算数小于预算数，主要原因是：本年项目减少，仅有联合执法经费实际支付1，97.8，万元及环卫专项运行经费实际支付60万元。其中：

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为18.98万元，支出决算为15.06万元，完成当年预算的79.35％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（3）2101102事业单位医疗。当年预算为18.99万元，支出决算为16.24万元，完成当年预算的85.52％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，缴费基数调整。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。

（5）2120101行政运行。当年预算为233.69万元，支出决算为206.18万元，完成当年预算的88.23％。决算数小于预算数的主要原因是：年度目标绩效考核奖未列入预算。

（6）2120199其他城乡社区管理事务支出。支出决算为197.8万元。主要原因是：联合执法经费实际支出197.8万元。　            

（7）2120501城乡社区环境卫生。当年预算为160万元，支出决算为60万元，完成当年预算的37.5％。决算数小于预算数的主要原因是：环卫专项运行经费实际支出60万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出239.87万元，其中：人员经费236.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费2.98万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0.5万元，下降100％，减少原因是严格公务用车管理，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0％，比上年减少0.5万元，下降100％，减少原因是严格公务用车管理，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，相比无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的　0％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的　0％。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收入。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额1，162.93万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1，162.93万元，授予中小企业合同金额1，162.93万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额1，162.93万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：日常巡查用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金257.8万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《联合执法经费项目支出绩效自评价报告》、《环卫专项补助经费项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）2101102事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（十六）2101199其他行政事业单位医疗支出：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，我单位主要是指工伤保险支出。

（十七）2120101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2120199其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十九）2120501城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

五、附件

1、联合执法经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

根据收支两条线管理，我局下属市政、环卫部门为全额事业单位，收取的非税收入全额上交后，根据当年的工作需要安排业务运转经费用于工作运经费不足，环卫所在编16名，退休28名。市政所在编10人，退休职工7人，因历史原因，两家单位的年度目标考核奖和成果奖未纳入人员预算经费中，另外用于日常管理运行，市政设施物资采购。

（2）自评价结论

此项资金用于解决职工（含退休职工）年终绩效奖及成果奖，一定程度上解决了历史遗留问题，且保障了部门的基本正常运行工作，补充了部分市政设施更换。

（3）主要存在的问题

人员经费由项目经费承担，存在资金拨付的无据可依，也违反了预算资金使用的分类分项原则。

（4）经验及建议

建议把相关资金直接纳入年度人员经费。

（5）项目支出自评表

2、环卫专项补助经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

花溪区环境卫生管理所是全额拨款的事业单位，因历史原因环卫职工和退休职工的年终资金一直未纳入财政预算，是由收取的生活垃圾卫生费进行发放。2015年花溪区实行环卫市场化管理，环境卫生管理所所有的作业工作移交给市场化公司进行管理，由于环卫所收取的垃圾卫生费逐年减少，年终奖金经费不能得到保障，为稳定环卫所干部职工及退休人员工作情绪，通过多渠道协调市公厕项目保障经费的60万元调配作为环卫所职工和退休人员的年终资金发放。

（2）自评价结论

此项资金用于解决职工（含退休职工）年终绩效奖及成果奖，一定程度上解决了历史遗留问题。

（3）主要存在的问题

人员经费由项目经费承担，存在资金拨付的无据可依，也违反了预算资金使用的分类分项原则。

（4）经验及建议

区财政将花溪区环境卫生管理所的年终资金纳入财政预算，保障环卫队伍的稳定。

（5）项目支出自评表

附件：2020年度部门决算公开报表．xls