目   录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明    

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区市政管理站概况

(一)部门职责

对花溪区城区范围内的市政道路,雨污管网,城市路灯,桥梁,广场,夜景设施等的管理及维护,负责城市道路挖掘、占用的审批和管理。

(二)机构设置

本单位(部门)内设2个处室。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区市政管理所部门决算包括:花溪区市政管理所决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计987.73万元,与2020年相比,增加546.76万元,增长123.99%。主要原因:项目类支出增加,如2021年事权下放(市政)支出233.35万元;桥涵检测项目支出25.2万元;桥梁护栏隐患整治项目经费支出44.01万元;市政道路及路灯等维修维护项目支出增加100.74万元等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计957.71万元,其中:财政拨款收入957.71万元,占100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计987.73万元,其中:基本支出131.8万元,占13.34%;项目支出855.93万元,占86.66%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计987.73万元。与2020年相比,增加546.76万元,增长123.99%。主要原因是:项目类支出增加,如2021年事权下放(市政)支出233.35万元;桥涵检测项目支出25.2万元;桥梁护栏隐患整治项目经费支出44.01万元;市政道路及路灯等维修维护项目支出增加100.74万元等。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出787.73万元,占本年支出合计的79.75%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加446.02万元,增长130.53%。主要原因是:项目类支出增加,如2021年事权下放(市政)支出233.35万元;桥梁护栏隐患整治项目经费支出44.01万元;拟新移交道路市政维修维护项目支出增加185.71万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

(1)208社会保障和就业支出24.77万元,占3.14%;

(2)210卫生健康支出8.53万元,占1.09%;

(3)212城乡社区支出754.43万元,占95.77%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,945.58万元,支出决算为787.73万元,完成当年预算的40.49%。决算数小于预算数,主要原因是:部分项目采购金额低于预算金额,部分项目预算金额因资料审核问题,未全部使用。其中:

(1)2080502事业单位离退休。当年预算为15.77万元,支出决算为15.27万元,完成当年预算的96.83%。决算小于预算的主要原因是:基本持平。

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为9.6万元,支出决算为9.5万元,完成当年预算的98.96%。决算小于预算的主要原因是:基本持平。

(3)2101102事业单位医疗。当年预算为8.7万元,支出决算为8.34万元,完成当年预算的95.86%。决算小于预算的主要原因是:基本持平。

(4)2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.28万元,支出决算为0.19万元,完成当年预算的67.86%。决算小于预算的主要原因是:基数调整。

(5)2120101行政运行。当年预算为100万元,支出决算为98.51万元,完成当年预算的98.51%。决算小于预算的主要原因是:人员变动。

(6)2120102一般行政管理事务。当年预算为27万元,支出决算为27万元,完成当年预算的100%。

(7)2120199其他城乡社区管理事务支出。当年预算为85 万元,支出决算为70.96万元,完成当年预算的83.48%。决算小于预算的主要原因是:联合执法经费实际支出70.96万元。

(8)2120399其他城乡社区公共设施支出。当年预算为1435.86万元,支出决算为557.96万元,完成当年预算的38.86%。决算小于预算的主要原因是:2021年事权下放(市政)实际支出233.35万元;桥涵检测项目实际支出25.2万元;拟新移交道路市政维修维护项目预算为1000万元,实际支出225.38万元;桥梁护栏隐患整治项目经费实际支出44.01万元;2020年1月至12月市级管护资金实际支出30.02万元;拟移交道路病害整治项目预算为340.7万元,本年未实际支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出131.8万元,其中:人员经费126.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为7万元,决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7万元,与上年相等。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占100%,与上年相等;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100 %。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费7万元。主要用于车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。具体是:

国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入200万元,本年支出200万元。具体支出情况如下:

2121301城市公共设施财政拨款支出200万元,主要是用于市政道路及路灯等维修维护项目。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆2辆,即其他用车2辆(其他用车主要是:日常巡查用车);我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金855.93万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《市政道路及路灯等维修维护项目绩效自评价报告》、《联合执法经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)2080502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(十四)机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十五)2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十六)2101199其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十七)2110399其他污染防治支出:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

(十八)2120101行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)2120102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)2120199其他城市社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(二十一)2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(二十二)2120501城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十三)2121301城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

五、附件

1.市政道路及路灯等维修维护项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况

一是车行道、人行道、护栏(车行道/人行道)、排水设施、照明设施及桥隧涵的维修、维护;占掘道相关;二是节日氛围营造(含灯笼的悬挂);清除高建筑悬挂物;三是无主检查井的维修维护(检查井盖、井座由业主方提供,其它辅材由乙方负责);四是应急处理和突发工作范围:1.城发公司已移交在质保期内的2条道路(花石路、贵惠大道)未移交已通车的18条道路(大职路、花溪互通、龙燕路、思杨路、天河潭大道、新建清溪路、燕楼园区6号路、燕楼园区7号路、花桐路、孟溪路、桐惠路、青燕路、北部环线、东早路、田园南路和交通路、谷槐路、花冠路)。2.贵安片区已通车未实物移交的3条道路(贵安大道花溪段、百马大道花溪段、金马大道花溪段)。3.金阳公司已通车未移交2条道路(富源南路花溪段、老中广线)。4.花溪区政府及业主方安排的其他市政行业类工作。5.其他:占掘道相关、抗凝冻相关、防洪抗旱排水设施的维护、料场管理(根据实际情况,按甲方要求进行)

(2)自评价结论

良好的市政设施养护维修工作,是城市设施系统运行正常的保证,发现问题及时处理,保障道路平整,为市民出行提供安全的环境。把市政设施存在的问题消灭在萌芽阶段,及时止损,防止设施问题扩大,造成更多的财政投入有效减少了塌陷、破损、松动等问题,为市民营造良好的生产生活环境和出行条件确保市政设施的可持续使用。逐步改善城市环境,提高经济效益。

(3)主要存在的问题

无

(4)经验及建议

项目服务期间,服务单位应加强对管辖范围的车行道、人行道、护栏(车行道/人行道)、排水设施、照明设施及桥隧涵的维修、维护。

(5)项目支出自评表

2.联合执法经费支出绩效自评价报告

(1)项目概况

根据收支两条线管理,我局下属市政、环卫部门为全额事业单位,收取的非税收入全额上交后,根据当年的工作需要安排业务运转经费用于工作运经费不足,环卫所在编16名,退休28名。市政所在编10人,退休职工7人,因历史原因,两家单位的年度目标考核奖和成果奖未纳入人员预算经费中,另外用于日常管理运行,市政设施物资采购。

(2)自评价结论

此项资金用于解决职工(含退休职工)年终绩效奖及成果奖,一定程度上解决了历史遗留问题,且保障了部门的基本正常运行工作,补充了部分市政设施更换。

(3)主要存在的问题

人员经费由项目经费承担,存在资金拨付的无据可依,也违反了预算资金使用的分类分项原则。

(4)经验及建议

建议把相关资金直接纳入年度人员经费。

(5)项目支出自评表

附件:贵阳市花溪区市政管理所2021年度部门决算表.XLS