贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会部门决算分析报告

贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会部门决算分析报告目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门机构情况

（三）部门决算单位构成

（四）部门人员构成

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

（二）收入支出预算执行情况

（三）收入支出预算对比分析

（四）收入支出结构分析

（五）支出按经济分类科目分析

（六）财政拨款收入、支出分析

（七）年末结转和结余情况

三、“三公”经费支出情况

四、政府性基金预算收入支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、2017年度预算绩效管理工作开展情况

七、名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

（1）贯彻执行中央和省、市、区关于旅游业的方针、政策、法规、标准；统筹协调全域旅游业发展、全区全域旅游的综合执法，指导全域旅游工作；提出全域旅游业发展的建议、拟定旅游业管理的规章并监督实施，统筹协调全区全域旅游的综合执法。（2）根据花溪区经济社会发展计划，指导旅游行政主管部门编制花溪全域旅游发展计划及总体规划，统筹全域旅游资源的优化配置和基础设施建设，组织实施以青岩古镇、湿地公园（花溪公园）、天河潭等为重点区域的保护、管理、建设和开发工作。（3）牵头全域和重点景区（景点）的旅游规划编制和旅游项目建设的初审和申报工作；参与协调旅游基础设施建设资金。统筹协调涉旅重点区域的土地规划、城市规划、林业规划等专项规划及管理工作。（4）指导旅游行政主管部门拟定全域旅游市场开发方案并组织实施；以“旅游+”促进旅游业与相关产业深度融合发展；研究制定培育旅游支柱产业的措施并指导实施；统筹协调全域范围内、旅游景区（景点）、宾馆酒店等旅游服务工作；负责统筹协调涉旅重点区域的产业发展和招商引资工作。（5）指导旅游行政主管部门贯彻国家和省、市制定的旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品的法律法规和地方标准并按照标准组织实施；申报和指导旅游区（点）的等级评定；申报和指导星级宾馆酒店的评定和建设；申报经营国内旅游业务的旅行社。（6）统筹协调旅游行政主管部门规范全域旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益；负责旅游安全的综合协调和监督管理；加强依法行政和行政执法监督工作，指导旅游行政主管部门全面负责全域旅游综合执法的组织实施，统筹协调全域涉旅重点区域的其他综合执法或行使受委托的行政执法工作；统筹协调有关部门设置的涉旅派出机构的工作。（7）统筹协调开展全域旅游整体形象宣传、重大旅游推广促销活动、全域重点旅游节庆活动、旅游会议和与旅游相关的大型活动；组织指导重要旅游产品的开发。（8）推动旅游交流与合作；指导旅游行政主管部门贯彻国家、省、市制定的出境旅游政策，管理区内旅游涉外事务。（9）指导旅游行政主管部门负责全域旅游教育、培训、统计工作，组织实施旅游从业人员培训计划；指导旅游行业协会工作，加强对旅游经营体制改革的指导，促进旅游企业的发展。（10）统筹协调全域涉旅重点区域国有资产管理、财务会计监督，协助税收征管等工作；统筹协调全域涉旅重点区域（青岩古镇、湿地公园、天河潭等）的统计、物价、审计、人事、人力资源和社会保障及城市管理工作。（11）承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）部门机构情况

贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会于2016年8月3日成立，根据职责，贵阳市花溪文化旅游创新区党工委、管委会设内设机构4个（正科级），分别是：党政办公室、财政审计部、规划建设部、对外联络部，是一级预算行政单位。旅管委下设两个二级事业单位，分别是青岩管理处和全域旅游数据中心。

（三）部门人员构成

旅管委核定行政编制13名，总编制不超过20名。设党工委书记1名（由区委主要领导同志兼任），管委会主任、党工委副书记1名（由区政府主要领导同志兼任），党工委副书记、管委会副主任1名（分管常务工作，正县级），党工委副书记1名（副县级），管委会副主任1名（副县级）。内设机构领导职数8名（其中，正科级4名，副科级4名）。纪检监察室主任1名（正科级）、副主任1名（副科级）。

到2017年12月31日，旅管委行政人员实际到岗9名，全部为其他单位调入。下设的两个二级单位，其中，青岩管理处核定编制15个，年末实到10人；全域旅游数据中心核定编制8个，年末实到4人。

（四）部门决算单位构成

从预算单位构成来看，两个二级事业单位未实现会计独立核算，都为旅管委本级核算。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

贵阳市花溪文化旅游创新区管委会2017年年初财政拨款收支预算为调整预算总计1249.89万元，其中，基本支出调整预算数为249.89万元、项目支出调整预算数为1000万元。与2016年的预算总数相比，增加了1049.89万元，增长了524.95%，主要原因是旅管委于2016年8月成立，当年预算总计只有200万元机构及启动运行项目支出经费，因当年未有人员进入，未产生基本支出的调整预算收入。

（二）收入支出预算执行情况。

贵阳市花溪文化旅游创新区管委会2017年财政拨款收入共计935.17万元，与上年财政拨款收入200万元相比，增加了735.17万元，增长了367.59%，2016年没有人员调入，不产生人员基本支出拨款收入；

贵阳市花溪文化旅游创新区管委会2017年支出共计591.99万元，其中：

人员基本支出及商品服务支出总数为148.53万元，与去年支出相比增加了148.53万元，的主要原因为旅管委本级及下设两个事业单位增加人员19人；

项目支出总数为443.46万元，与去年相比增加了243.46万元，增长了82.15%。

（三）收入支出与预算对比分析。

贵阳市花溪文化旅游创新区管委会2017年财政拨款收支调整预算总计1249.89万元，实际财政拨款收入为935.17万元，实际总支出为591.99万元。年末结余343.18万元。

差异较大项原因分析：

（1）2070101科目主要开支人员基本支出及公用经费支出，差额为93.32万元，主要是拨入的2017年终目标奖57万元未支付、年终区财政预算追加成果奖9.3万、公积金9.93万元和剩余的17.09万元均未拨入；

（2）2070102和2070199科目主要核算项目支出，差额为556.54，主要是2017年申报的项目未实施完成。

（四）收入支出结构分析。

贵阳市花溪文化旅游创新区管委会2017年收入共计935.17万元，其中财政拨款收入935.17万元，占总收入的100%；下级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年支出共计591.99万元，其中：基本支出148.53万元，占总支出的25.09%；项目支出443.46万元，占总支出的74.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（五）支出按经济分类科目分析。

贵阳市花溪文化旅游创新区管委会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为591.99万元，其中：工资福利支出为117.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；商品和服务支出441.74万元，其中：机关运行经费11.73万元、项目支出430.01万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务务、工会经费、其他交通费用、奖励金、住房公积。

（六）财政拨款收入、支出分析。

贵阳市花溪文化旅游创新区管委会2017年财政拨款收入共计935.17万元，与上年财政拨款收入200万元相比，增加了735.17万元，增长了367.59%，2016年没有人员调入，不产生人员基本支出，其中：

1、人员基本支出及商品服务支出中，2070101科目财政拨款收入181.89万元，比上年增加181.89万元；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）财政拨款收入13.98万元，比去年增加13.98万元；2101101科目（行政单位医疗）财政拨款收入9.49万元，比去年增加9.49万元；2101199科目（其他行政事业单位医疗支出）财政拨款收入0.17万元，比去年增加0.17万元。以上基本支出财政拨款收入增加的主要原因为旅管委本级及下设两个事业单位增加人员19人；

2、项目支出包含2070102科目财政拨款收入（一般行政管理事务）483.56万元，比上年增加283.56万元，增长了141.78%，主要原因为2017年增加规划编制费50.96万元、管委会专项运转经费157.32万元、全域旅游工作培训及品牌营销宣传费225.28万元、旅游综合执法专项运转经费50万元；2070199科目（其他文化支出）大数据中心网络建设246.08万元，比上年增加246.08万元。

3、贵阳市花溪文化旅游创新区管委会2017年支出共计591.99万元，其中：

人员基本支出及商品服务支出总数为148.53万元，其中：2070101科目支出124.89万元，比上年增加124.89万元；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出13.98万元，比去年增加13.98万元；2101101科目（行政单位医疗）支出9.49万元，比去年增加9.49万元；2101199科目（其他行政事业单位医疗支出）支出0.17万元，比去年增加0.17万元。以上基本支出增加的主要原因为旅管委本级及下设两个事业单位增加人员19人；

4、项目支出总数为443.46万元，包含2070102科目支出（一般行政管理事务）292.82万元，比上年增加92.82万元，增长了46.41%，主要原因为2017年支付规划编制费50.96万元、管委会专项运转经费157.02万元、全域旅游工作培训及品牌营销宣传费34.84万元、旅游综合执法专项运转经费50万元；2070199科目（其他文化支出）大数据中心网络建设150.64万元，

（七）年末结转和结余情况。

贵阳市花溪文化旅游创新区管委会2017年一般财政预算拨款收入为935.17万元；2017年一般财政预算拨款支出共591.99元，年末结转345.8万元，其中上年结转2.62万元结余资金。

三、“三公”经费支出情况：

本年度三公经费支出3.67万元，较上年增加0.67万元，增长了22.33%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少100%，减少原因为旅管委无公务用车，没有产生费用；公务接待支出3.67万元，占100%，比上年增加100%，增加原因为本单位在2016年8月成立，但当年无公务接待费用支出，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元；

3、国内公务接待费用3.67万元，主要是接待来我区考察旅游景点及活动主办方前期踩点人员13批次，共计168人次的食宿费用。

四、政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪文化旅游创新区管理委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元；

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵阳市花溪文化旅游创新区管委会机关运行经费支出11.73万元，比2016年增加了11.73万元，增长100%。增长原因为本单位在2016年8月成立，但当年无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

2017年贵阳市花溪文化旅游创新区管委会政府采购支出总额 14.74万元，其中：政府采购货物支出493.10万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出68.58万元。

3、国有资产占用情况。

2017年贵阳市花溪文化旅游创新区管委会无国有资产占用情况

六、2017年度预算绩效管理工作开展情况

（1）2017年2月，青岩古镇景区成功创建为国家5A级旅游景区，填补了贵阳市无5A级旅游景区空白。

（2）2017年9月，花溪区荣获2017中国全域旅游魅力指数排行榜区县级第一名，县区级达人推荐奖等荣誉称号。花溪旅管委李保军副书记参加颁奖典礼并发表获奖感言。

（3）2017年11月，青岩古镇景区荣获贵州省2017年第二批数字经济试点示范单位。2017年11月，花溪区青岩古镇景区获批贵州省第二批数字经济试点示范单位中数字经济示范景区，花溪旅管委作为申报主体，积极开展申报工作，确保了试点申报成功，对于推进全区智慧旅游和大数据建设工作有着重要意义。

（4）2017年7月，在青岩古镇北门广场成功举办理查德·克莱德曼钢琴音乐会活动。在国内外引起广泛反响。

（5）2017年12月，同中法建筑交流学会合作，在青岩古镇举办第五届中法城市与建筑可持续发展论坛。来自中法两国城市建设可持续发展领域的专家、学者，就城乡可持续发展、大力推动生态建设等热点话题进行研讨，促进了中法特色小镇建设及发展经验互补，彰显了花溪新形象。

（6）党的十九大期间，在贵州日报专版刊登《花溪全力创建国家全域旅游先行示范区》文章，宣传花溪全域旅游，为全省其他县区开展全域旅游工作提供了范本。

（7）2017年12月，在环球时报专版刊登《边城潮变：山青溪美贵阳爽》文章，对花溪文化旅游进行宣传报道，进一步提升了花溪的知名度和美誉度。

（8）全年积极与世界级的社交平台LinkedIn(领英)开展深度合作，推介花溪全域旅游，进一步提升了花溪区在全球范围内的美誉度和影响力，同时向全球展示了“一带一路”倡议下花溪作为内陆开放城市的新形象、新活力。

（9）2017年5月，墨西哥代表团赴花溪考察文化旅游，并就墨西哥生活馆合作事宜进行磋商，对花溪文化旅游“走出去”战略起到了积极作用。

（10）2017年7月，“中国遗产保护志愿者工作营·青岩工作营”在青岩古镇开营，促进了贵州传统建筑与世界建筑遗产保护的交流与碰撞，在国际性活动中传达出了青岩的“中国声音”，吸引了更多人关注青岩古镇的保护与发展。  

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金231.1万元，自评覆盖率达到%。

部分项目支出绩效自评结果

项目一：旅管委大数据中心网络建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为99分。

项目二：花溪区新媒体宣传服务项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为85分。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2070101(行政运行)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2070102(一般行政管理事务)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)2101101(行政单位医疗)：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战待遇人员的医疗经费。

(二十)2070199(其他文化支出)指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（二十一）2080505是指社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2017年度花溪文化旅管委决算公开套表.xls