区人大常委会：

《花溪区2022年全区和区本级财政预算执行情况与2023年全区和区本级财政预算（草案）报告》于2023年2月经区第十八届人民代表大会第二次会议通过。在预算执行过程中，我区获得了新增财力性转移支付的支持，省市转贷了新增专项债，上解支出也有了较大变动，增加了预算总支出；同时，按照省委统一部署，贵安新区社会民生事务10月1日起不再由花溪区承担，需调减相应支出。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《贵州省预算审查监督条例》文件要求，现需对2023年全区和区本级财政收支预算进行调整。具体调整方案如下：

一、一般公共预算调整

（一）收入调整情况

1．调增一般公共预算收入1，371万元。2023年经区人代会批准的全年一般公共预算收入增长6％预期目标为145，298万元。根据对全年收入的预测，一般公共预算收入按照7％增长调整为146，669万元，并对各收入款项进行调整变动。

2．调增上级补助收入83，059万元。一是增加均衡性转移支付收入3，122万元；二是增加结算补助收入3，738万元；三是增加重点生态功能区转移支付463万元；四是增加固定数额补助收入511万元，五是增加民族地区转移支付346万元；六是调减增值税留抵退税转移支付收入1，696万元；七是增加执行过程中上级下达专款76，575万元。

3．调减贵安新区划转社会事务经费3，708万元。一是调减今年贵安社会事务经费21，821万元；二是调增2022年民生经费清算18，113万元。

4．调减经开区划转社会事务经费2，070万元。

5．上年结转结余根据实际结算金额调增110万元。

（二）调入资金调整情况

调增调入资金129万元，主要是国有资本经营预算区级收入调增。

（三）上解支出调整情况

上解支出调增36，328万元。一是增加2022年应上解市级支出11，925万元；二是增加上解增信公司资本金13，600万元；三是增加上解贵安新区2022－2023年上级专款7，954万元（除直达资金和“一卡通”外）；四是增加上解永久基本农田异地代管费用2，937万元；五是减少上解计提地方水利建设基金88万元。

（四）调出资金情况

调增调出贵安新区划转民生资金18万元。

上述（一）（二）（三）（四）净增加全区一般公共预算财力共计42，545万元，一般公共预算总支出调增42，545万元。

（五）乡级支出调整情况

乡级支出调减243万元，一是调增当年预算252万元，二是调减结转资金495万元。

（六）财政支出预算调整情况

净增加全区一般公共预算财力共计42，545万元，调整后全区一般公共预算支出511，320万元，其中：区本级支出491，888万元，乡级支出19，432万元。

（七）年初预算安排的支出项目调整情况

调减年初预备费6，736万元和年初预留经费5，645万元，调减部分支出缓慢和不急需的支出30，390万元（含调减疫情防控经费2，263万元、园区发展专项资金1，126万元、环卫购买服务项目1，400万元、企业扶持及大数据建设运营经费1，350万元、相关行政事业单位办公用房房屋租赁支出1，912万元，环进环出免费通行区级匹配资金1，222万元，乡村振兴农村房屋风貌整治1，700万元），调减贵安新区划转社会事务经费21，821万元，调减经开区划转社会事务经费2，070万元，安排合计调减年初预算资金66，662万元。

（八）财政支出预算调整情况

新增财力加上年初预算调减预备费、年初预留等支出，可统筹安排一般公共预算新增支出合计109，450万元，按照全面落实过紧日子要求，统筹各类财政资源，提高效率、突出重点，优先安排保基本民生、保工资、保运转和债券付息支出，扎牢民生保障“安全网”，主要安排以下支出：

一是调增执行中上级下达专款支出68，954万元（不含需上解市级贵安未执行指标7，621万元）；二是调增区商促局购房契税返消费券项目经费4，059万元；三是调增区农业农村局农村“治厕”项目669万元；四是调增区农业农村局花溪区2023年高标准农田改造提升项目500万元；五是调增区医保局城乡医疗救助912万元；六是调增区教育局“两个确保”经费5，341万元；七是调增区委组织部主题教育专项工作经费130万元；八是调增区公安分局“平安花溪”、二十大安保、消防大队装备采购等经费775万元；九是调增区交通局四好农村路、2022年购买贵阳市公交集团公共交通服务、花溪公园地下通道接驳轨道交通站场接口费用600万元；十是调增区住建局贵阳市花溪区2019年新筹集公租房配套基础设施建设项目尾款、青岩龙井宜居农房改造等7个项目经费798万元；十一是调增区卫健局黔陶卫生院（标准化）建设项目202万元；十二是调增区水务局花溪区甲秀南路北段供水管道建设工程项目500万元；十三是调增区综合执法局移交道路市政维修维护项目370万元；十四是调增政府性基金预算转一般公共预算列支项目389万元（区综合执法局拆违经费190万元、花溪互通等8条道路绿化养护项目199万元）；十五是调增死亡抚恤金、目标奖、养老保险等基本支出3，807万元；十六是调增其他资金21，444万元。

（九）其他需要说明的事项

1．上述调整中涉及贵安新区社会民生事务经费数据为目前和贵安新区第一轮清算数据，年底将进行第二轮清算，待第二轮清算后相应列入决算统计。

2．年初2021年地方政府新增一般债结转资金192万元（区生态分局花溪区2021年农村生活污水治理工程175万元、区水务局花溪区石板镇蔡冲片区污水收集工程14万元，区水务局洛平大沟污染综合治理项目3万元），因项目结算产生结余、项目需求调整等原因调减支出，一是调整82万元用于区教育局花溪小学溪山美的校区设施设备采购项目支出，二是调整110万元用于区生态分局贵州省贵阳市花溪区田园综合体、乡村旅游点生活污水处理服务项目（二期）支出。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

1．区级收入调增284万元。一是调减配套费1，102万元；二是调减污水处理费61万元；三是调增国有土地收益基金407万元；四是调增农业土地开发资金110万元；五是调增国有土地使用权出让收入799万元；六是调增专项债务对应项目专项收入131万元。

2．调增政府性基金预算转移支付收入261，305万元，主要是：上级返还土地成本及收益259，721万元，上级下达其他专款收入1，584万元。

（二）新增地方政府专项债券资金调整情况

调增新增专项债券收入29，977万元。

（三）上解支出调整情况

上解支出调增2，115万元。一是增加贵安2022年上级资金剩余指标上解（扣除一卡通）1，011万元；二是增加贵安2023年上级资金剩余指标上解（扣除一卡通和直达资金）1，104万元。

（四）调入资金

调增调入贵安新区划转民生资金18万元。

上述（一）（二）（三）（四）净增加全区政府性基金预算财力289，469万元，按照政府性基金预算“以收定支”的原则，政府性基金预算总支出相应增加289，469万元。调整后，全区政府性基金预算总支出为422，750万元。

（五）乡级支出调整情况

乡级支出调增637万元，一是调增耕地保护资金437万元，二是调增高坡乡街上村红色美丽村庄试点经费200万元。

（六）区级支出预算调整

可安排政府性基金预算区级支出调增288，832万元，按照“以收定支”的原则，主要安排以下支出：一是调增债券利息及费用337万元；二是调增上级下达其他专款支出480万元（不含需上解市级贵安未执行指标1，104万元）；三是调减配套费安排的支出1，102万元；四是调减污水处理费安排的支出61万元；五是调减农村农民住宅用地农转建经费200万元；六是调减农村基础设施建设支出500万元；七是调减贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目912万元；八是调增花溪区2023年度第一次（增减挂钩）城市建设用地使用增减挂钩结余指标增收费用26万元；九是调增耕地保护资金163万元；十是调增贵安划转社会民生事务支出18万元；十一是调增土地成本支出261，617万元；十二是调增地方政府新增专项债券支出29，977万元，分配用于：花溪区5万吨粮库项目4，000万元，贵州省贵阳市花溪区污水处理提质增效项目20，000万元，贵州省贵阳市花溪区清华中学周边老旧小区改造项目1，977万元，贵阳市花溪区2023年徐家冲片区、贵州民院宿舍楼及9855厂家属区老旧小区改造项目4，000万元；十三是调减上年结转安排的支出（需上解市级贵安未执行指标）1，011万元。

（七）其他需要说明的事项

上述调整中涉及贵安新区社会民生事务经费上解数据为目前和贵安新区第一轮清算数据，年底将进行第二轮清算，待第二轮清算后相应列入决算统计。

三、社保基金预算调整

社保基金预算收入调减8，312万元，调减社保基金预算支出750万元，调减社保基金预算滚存结余7，562万元。

四、国有资本经营预算调整

国有资本经营预算收入调减利润收入75万元，调增产权转让收入504万元，调增执行过程中上级下达转移支付832万元，调增调出资金129万元至一般公共预算。综上，国有资本经营预算财力净增加1，132万元。相应调增国有资本经营预算总支出1，132万元，全区国有资本经营预算总支出为3，179万元。

按此方案调整后，各部门各单位必须按预算调整批复执行，确保在今年年底前执行完毕，对项目预算执行进度较慢或者执行不完的预算资金，根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）精神，由区财政安排统筹用于经济社会发展急需资金的领域、化债支出或收回补充预算稳定调节基金。

五、关于政府债务情况

（一）债务限额余额情况

2023年，省财政厅下达花溪区2022年政府债务限额共计3，434，187万元（花溪区1，005，349万元，贵安新区2，278，470万元，经开区150，368万元），其中：一般债务限额125，701万元（全部为花溪区），专项债务限额3，308，486万元（花溪区879，648万元，贵安新区2，278，470万元，经开区150，368万元）。2022年末，花溪区政府债务余额为3，348，756万元（花溪区919，919万元，贵安新区2，278，469万元，经开区150，368万元），其中：一般债务余额120，776万元（全部为花溪区），专项债务余额3，227，980万元（花溪区799，143万元，贵安新区2，278，469万元，经开区150，368万元）。2022年政府债务余额未超过上级下达的政府债务限额。今年增加了我区地方政府新增一般债券、地方政府专项债券资金后，省财政厅将会对我区的债务限额进行调整。　 

（二）债务偿还本息情况

为防范化解债务风险，我区积极筹措各项资金进行偿付，确保每一笔到期债务足额及时偿还，未发生一起不良和逾期。2023年1－10月，花溪区本级使用财政预算资金已支付政府置换债券利息共计29，948万元，其中：一般置换债券利息3，932万元，专项置换债券利息26，016万元。此次预算调整后，我区政府性债务到期本息已足额安排预算，并按时间节点足额偿付。

区人大常委会主任、副主任、各位常委：此次预算调整方案（草案）报告经审查批准后，我们将严格按照审查批准的预算执行，确保财政收支平稳运行，兜牢“三保”底线，严格落实专项债资金使用规定及要求。

附件：花溪区2023年财政预算调整草案表．xls