花溪区总工会单位2017年度部门决算说明

目录

一、花溪区总工会概况

    （一）主要职能

    （二）机构设置及部门决算单位构成

二、花溪区总工会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、花溪区总工会2017年度部门决算情况说明

    （一）花溪区总工会2017年度收入支出决算总体情况说明
    （二）花溪区总工会2017年度收入决算情况说明

    （三）花溪区总工会2017年度支出决算情况说明

    （四）花溪区总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    （五）花溪区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （六）花溪区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    （七）花溪区总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

    （九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵阳市花溪区总工会2017年决算公开说明

一、贵阳市花溪区总工会概况

    （一）主要职能
　　贯彻执行区委和市总工会的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。代表职工实施监督安全生产、劳动佑护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。研究工会政策理论，承担本区全国劳模、省劳模、市劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。
　　（二）机构设置及部门决算单位构成
　　我单位是财政全额补助正科级独立核算事业单位，有一下属事业单位花溪区困难职工帮扶中心。根据花机编[2013]13号文核定人员编制数为行政编制5名，事业编制2名。离退休人员7名。
　　二、贵阳市花溪区总工会2017年度部门决算公开报表（见附表）
　　三、贵阳市花溪区总工会2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵阳市花溪区总工会2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵阳市花溪区总工会2017年度收支决算总计192.46万元，与2016年185.29万元相比，增长了7.17万元，增长了3.87%。主要原因是：主要是本年度增加了工会经费及残保金支出。（公开01表合计数）
　　（二）贵阳市花溪区总工会2017年度收入决算情况说明
　　本年收入合计192.46万元，其中：财政拨款收入192.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（三）2017年度支出决算情况说明
　　本年支出合计145.15万元，其中：基本支出124.37万元，占85.68%；项目支出33.96万元，占14.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收支决算总计192.46万元。与2016年185.29万元相比，增长了7.17万元，增长了3.87%。主要原因是：主要是本年度增加了工会经费及残保金支出。（公开04表合计数）
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
　　贵阳市花溪区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出145.15万元，占本年支出合计的100%。与2016年185.29万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少了26.96万元，下降了14.55%。主要原因是：2017年专项经费支出比上年下降以及2017年一名退休人员死亡。
　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　贵阳花溪区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012901科目（一般公共服务类）支出 145.15万元，占91.67 %；2080505科目（社会保障和就业支出类）支出6.85万元，占4.3 %；21011科目（医疗卫生和计划生育支出类）支出 6.33万元，占4.03 %。
　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　贵阳市花溪区总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为192.46万元，支出决算为158.33万元，完成当年预算的82.27%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度预拨2017年度目标考核奖及专项经费未开支完 。其中：
　　（1）201（类）29（款）01（项）。当年预算为142.7万元，支出决算为111.19 万元，完成当年预算的77.92%。决算数小于预算数的主要原因是：财政预拨2017年目标责任31.5万元。
　　（2）201（类）29（款）02（项）。当年预算为36.58 万元，支出决算为33.96万元，完成当年预算的92.84 %。决决算数小于预算数的主要原因是：本年度节约了专项业务经费，在完成业务工作的同时为财政节约资金2.63万元。
　　（六）贵阳市花溪区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　贵阳区花溪区总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.37万元，其中：人员经费118.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费5.9万元，主要包括办公费、车辆运行费用、工会费、交通费等。
　　（七）贵阳市花溪区总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.85万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100%，比上年0万元，0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%。具体情况如下：
　　（1）因公出国（境）费支出0万元。贵阳市花溪区总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
　　（2）公务用车购置及运行维护费0.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.85万元。主要用于车辆保险及维护等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
　　（3）公务接待费0万元。具体是：
　　国内公务接待支出0万元，主要是  等。贵阳市花溪区总工会2017年国内公务接待0批次，0人次。
　　（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
　　贵阳市花溪区总工会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1、机关运行经费支出情况
　　2017年贵阳市花溪区总工会机关运行经费支出5.9万元，比2016年4.14万元增长了1.76万元，增长了42.40%，主要原因是 本年度增加了工会费及残保金的开支 。
　　2、政府采购支出情况
　　2017年贵阳市花溪区总工会政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。
　　3、国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，贵阳市花溪区总工会共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（无其他用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　4、2017年度预算绩效情况说明
　　（1）预算绩效管理工作开展情况
　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金33.96万元，自评覆盖率达到100%。
　　（2）部分项目支出绩效自评结果
　　项目一：工会活动项目
　　根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是工会活动对全区普及面不高，组织力度不够，仅限于行政事业单位，相对企业工会活动组织较薄弱；二是对区级困难职工及其家属进行了慰问，如“两节送温暖”和“金秋助学”，在摸底调查和发放过程中可能会出现遗漏情况；在今后工作中，将充分发挥专项资金作用，让资金用到刀刃上，不断提高项目资金使用效益。
　　项目支出绩效自评表
　　（2017年度）
　　项目名称工会活动
　　主管部门及代码无实施单位贵阳市花溪区总工会
　　资金来源资金总额（万元）33.96
　　财政资金33.96
　　其中：本级安排33.96
　　其他资金0
　　绩效目标项目绩效目标目标完成情况
　　丰富本区职工文化体育生活，提高职工队伍职业素质，关心困难企业及困难职工丰富了职工文化体育生活，对困难职工进行了帮扶
　　自评分数90
　　四、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
　　（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
　　（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
　　（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
　　（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
　　（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
　　（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（十七）201（类）29（款）01（项）：指行政支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　（十八）201（类）29（款）02（项）：指一般行政管理事务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（十九）208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　（二十）210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗支出，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　（二十一）210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
　　一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

    附件：花溪区工会决算公开报表