贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度部门决算

目录

一、贵州省贵阳市花溪区商务局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度部门决算情况说明　　

（一）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度收入支出决算总体情况说明   

（二）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度收入决算情况说明

（三）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度支出决算情况说明

（四）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区商务局概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、国际经济合作和利用外资以及粮食流通体制改革的方针、政策和法律法规；拟定相关的规范性文件并监督实施。

2、研究制定全区物流业发展规划、政策、措施，加强物流基础设施建设，培育和发展物流企业和物流市场，促进全区物流业的发展。

3、承担整顿和规范市场秩序经济秩序工作，规范市场运行，推动商务领域信用建设。

4、负责监测分析商务运行态势，进行预测预警和信息引导。

5、负责商贸服务业的行业管理工作；按有关规定对成品油、拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理指导；负责二手车市场管理、再生资源回收利用工作。

6、负责指导和组织实施全区商务系统人才培训工作。

7、研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通的中长期规划及年度计划并组织实施；提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

8、依法对全区粮食经营者从事粮食收购、储备、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

9、承担粮食供应监测预警和应急工作职责；拟定全区粮食流通和粮油储备的政策和规章并监督实施，对粮食的“购、销、调、存、加”进行宏观管理；协调本区内粮食余缺调剂。

10、规划、协调、指导区级粮食批发市场的建设，培育粮食市场体系，搞活粮食流通；保障驻区部队军粮供应，指导城镇居民、灾区、水库移民、缺粮地区和贫困地区的粮食供应工作；安排国家重点建设项目及国家政策性需要的粮食供应。

11、提出区级储备粮规模建议；指导储粮企业推广储藏技术工作；承担区级储备粮行政监督管理职责；会同有关部门拟订区级储备粮轮换计划并监督实施；指导区级储备粮管理和农村科学储粮工作。

12、贯彻实施国家粮食财务、统计、审计制度，指导、监督系统财务、统计、审计工作；开展社会供需平衡调查工作。

13、加强对粮食流通设施、商务流通设施等国有资产的管理。

14、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3 个处室(办公室、商务科、粮食科);

下属2个事业单位(1.花溪区军粮供应站：花溪区商务局所属的正股级事业单位。为花溪驻军部队提供军粮供应服务。

2.花溪区商务综合执法大队：为花溪区商务局所属的副科级事业单位。开展粮食流通执法和拍卖、典当等特殊流通行业执法；清理整顿成品油流通企业的审批、登记、年审和变更；对中心城区农贸市场进行商务综合执法；依法查处取缔不具备经营资格的经营者等职责)。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区商务局部门决算包括：本级决算、所属下属事业单位-花溪区军供供应站决算。

二、贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度收支决算总计1,498.02万元，与2016年相比，减少180.58万元，降低10.76%。主要原因是：项目支出结转结余和经营结余减少。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,268.38万元，其中：财政拨款收入1,268.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,164.88万元，其中：基本支出600.88万元，占51.58%；项目支出563.99万元，占48.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度财政拨款收支决算总计1,298.38万元。与2016年相比，增加118.01万元，增长10%。主要原因是：一般行政事务管理收入增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,164.88万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少245.29万元，减少17.39%。主要原因是：2011399款项其他商贸事务支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出1,164.88万元,主要用于:

2011301款项-行政运行支出543.98万元，占46.7%；2011302款项-一般行政管理实务支出406.5万元，占34.9%；2011399款项-其他商贸事务支出67.5 万元，占5.79%；2080505款项-机关事业单位基本养老保险缴纳支出28.03万元，占2.41 %；2101101款项-行政单位医疗支出28.47万元，占2.44 %；2101199款项-其他行政单位医疗支出0.4万元,占0.03 %； 2220199款项-其他粮油事务支出60万元，占5.15 %;2220403款项-储备粮(油)库建设支出30万元, 占2.58 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1384.65万元，支出决算为1164.88万元，完成当年预算的84.13%。决算数小于预算数219.77万元,主要原因是：一般公共预算服务中的人员经费支出、项目支出减少。其中：

（1）2011301款项-行政运行。当年预算为717.32万元，支出决算为543.98 万元，完成当年预算的75.84%。决算数小于预算数173.34万元,主要原因是：2017年度在职人员调进、调出，工资支出、保险、住房公积金减少，2016年初实行公车改革，降低了公务车的使用频率。降低了车辆相关费用等。

（2）2011302款项一般行政管理事务支出。当年预算为466.97万元，支出决算为406.49 万元，完成当年预算的87.05 %。决算数小于预算数60.48万元,主要原因是：6000吨区级储备粮(原粮预算未完成；由于我局黔陶粮食储备库改扩建项目还未开工建设，因此为完成6000吨县级储备粮任务，具体原因是市粮食局、市财政局在2017年10月叫停了以社会储粮方式进行区级储备粮储备；市场监测费用经认真审核，我区只有11家企业符合条件，与预算上报企业有偏差；惠民生鲜超市匹配资金，做预算是按业主提供的图纸面积估算，后经贵阳惠民公司、区商务局、承租方现场实际测量，租赁面积出现偏差，导致实际支付与预算偏差。

 （3）2011399款项其他商贸事务支出。当年预算为134.96万元，支出决算为67.5万元，完成当年预算的50.01%。决算数小于预算数67.46万元,主要原因是：新增限上企业以奖代补区级匹配资金预算30万元，经认真审核，我区只有11家企业符合条件，实际支付22.5万元，与预算上报企业有偏差；农贸市场提升改造项目区级匹配资金预算59.96万元，2017年该项目相关手续未完善建设进度滞后，无法及时申请拨付。

（4）2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为28.16万元，支出决算为28.03万元，完成当年预算的99.54%。决算数小于预算数0.13万元,主要原因是：人员的调出。

（5）2080506款项机关事业单位行政参公职业年金支出。当年预算为7.86万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数7.86万元,主要原因是：无此项支出。

（6）2101101款项机关行政单位医疗支出。当年预算为28.95万元，支出决算为28.47万元，完成当年预算的98.34%。决算数小于预算数0.48万元,主要原因是：人员的调出。

（7）2101199款项其他行政事业单位医疗支出支出。当年预算为0.43万元，支出决算为0.41万元，完成当年预算的93.02%。决算数小于预算数0.02万元,主要原因是：人员的调出。

（8）贵阳市花溪区商务局在2017年决算报表中。2220199款项其他粮油事务支出为60万元，2220403款项储备粮（油）库建设为30万元。该笔决算支出为省级资金。

（六）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出600.88万元，其中：人员经费581.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费19.54万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市花溪区商务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.74万元，，比上年减少6.01万元，降低61.63%，减少原因是减少原因是2016年初实行公车改革，降低了公务车的使用频率。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出3.74万元，占100%，比上年减少6.01万元，降低61.63%，减少原因是实行公车改革，降低了公务车的使用频率；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费3.74万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.74万元。主要用于公务车油卡充值和保险等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元，贵州省贵阳市花溪区商务局2017年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区商务局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区商务局机关运行经费支出17.96万元，比2016年增加1.29万元，增长7.75%，主要原因是：我局下属事业单位花溪区军粮供应站新进两名正式人员。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区商务局政府采购支出总额5.51 万元，其中：政府采购货物支出5.51 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额5.51 万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区商务局共有车辆4辆，其中， 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：  ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5项目进行了绩效自评，涉及资金452.97万元，自评覆盖率达到75.25%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：惠民生鲜超市匹配资金（经开区小城故事店、万宜广场店、洛平安置店）本项目年初预算安排为362.97万元，其中惠民生鲜超市匹配资金（经开区）店为91.43万元；惠民生鲜超市匹配资金万宜广场店为193.54万元；惠民生鲜超市匹配资金洛平安置店为78万元；发现的主要问题及原因：一是惠民生鲜超市匹配资金（经开区）为2016年项目；二是惠民生鲜超市匹配资金（万宜广场店、洛平安置店）预算和实际支出有差别是因为做预算是按业主提供的图纸面积估算，后经贵阳惠民公司、区商务局、承租方现场实际测量，租赁面积出现偏差，所以预算和实际支出有偏差。根据年初设定的绩效目标，惠民生鲜超市项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。

项目二：整顿和规范市场经济秩序工作经费10万元。依托区整规领导小组、打击侵权假冒领导小组及其办公室，组织辖区相关监管部门，及时传达贯彻上级专项行动方案，开展年度整顿规范市场经济秩序和打击侵权假冒工作，完成质量强市相关软件资料报送，积极营造法治营商环境。全区共出动执法人员2579人次，执法车辆931台次，检查经营户2459户次，同比增长1%；共办理各类行政、刑事案件68件，同比增长26%。根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目三：农贸市场环境卫生整脏治乱工作经费15万元。围绕创文迎国检，深入推进“三创”及多彩贵州文明行动、整脏治乱专项行动工作。指导督促辖区大型商超、农贸市场设置大型宣传屏2台、宣传电视5台、宣传广播6套，张贴宣传海报446张，制作宣传提示牌45个、袖标30个，安排文明引导员33名，加大社会主义核心价值观、讲文明树新风、诚信等宣传力度，进行文明引导或劝导2220次。指导督促辖区各大型商超、农贸市场、加油站开展日常保洁1110次、专项保洁14次，保持经营环境干净整洁。指导督促辖区各大型商超新建或修缮无障碍通道4条，安装无障碍蹲位8个，无障碍标识标牌30张（个），购买配置安保设施20余件，改造“三防”设施15余处，全力推进农贸市场开展改造提升工作。联合市监（工商）、城管（综合执法）、属地社区等部门单位，对辖区农贸市场、徐家冲星期天“赶场天”开展综合整治，进行动态巡查240次，现场处置占道经营、乱停乱堆乱放、未亮证经营等问题600余起。根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目四：花溪大道沿线（小河段）工程机械市场专项整治及大型专业批发市场清理工作（经开区）工作经费20万元。基本完成花溪大道沿线（小河段）工程机械市场、汽车销售专业市场、汽配销售专业市场搬迁工作，开展联合巡查做好动态管控。根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。

项目五：6000吨区级储备粮(原粮)费用根据年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是6000吨县级储备粮（原粮）预算为450000元，其中支付修文国家粮食储备库6000吨粮仓租仓费用288000万元（由于我局黔陶粮食储备库改扩建项目还未开工建设，因此未完成6000吨县级储备粮任务，我局与修文国家粮食储备库签订了租用其6000吨粮仓合同，合同期限为1年，租仓费用为288000元），本项目已完成部分目标任务，自评得分为70分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七））2011301款指行政运行-用于人员相关经费、日常公用经费、车辆运行经费等。

（十八）2011302款指一般行政管理事务-用于本单位的日常工作经费、6000吨区级储备粮（原粮）费用、惠民生鲜超市匹配资金费用、商务流通工作经费等。

（十九）2011399款指其他商贸事务支出-主要用于农贸市场整脏治乱工作经费、新增上限企业以奖代补费用、农贸市场升级改造项目费用、花溪大道沿线（小河段）工程机械市场专项整治及大型专业批发市场清理工作费用。

（二十）2080505款指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二十一）2101101款指其他行政单位医疗。

（二十二）2101199款指其他行政事业单位医疗支出。

（二十三）2220199款指其他粮油事务。

（二十四）2220403款指储备粮（油）库建设。

附件：2017年花溪区商务局部门决算公开