贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度部门决算

目录

一、贵州省贵阳市花溪区交通运输局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度收入决算情况说明

（三）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度支出决算情况说明

（四）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区交通运输局概况

（一）主要职能

贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。指导交通行业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;调控和平衡全区交通运力;引导交通运输行业优化结构和协调发展;指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 3个处室，下属3个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区交通运输局部门决算包括：本级决算、所属贵阳市花溪区公路管理所单位和所属贵阳市花溪区汽车维修行业管理所单位决算。本年度机构无变化。

二、贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度收支决算总计5,237.33万元，与2016年相比，增加1889.58万元，增长56.44%。主要原因是：项目支出增加，主要增加的项目有世行贷款项目区级匹配资金、成品油价格补贴以及燃油补贴。

（二）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,689.62万元，其中：财政拨款收入4,042.46万元，占86.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入647.15万元，占13.8%。

（三）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4,436.28万元，其中：基本支出383.29万元，占8.64%；项目支出4,052.99万元，占91.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度财政拨款收支决算总计4,042.46万元。与2016年相比，增加2176.21万元，增长116.6%。主要原因是：项目支出增加，主要增加的项目有世行贷款项目区级匹配资金、成品油价格补贴以及燃油补贴。

（五）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出3,898.77万元，占本年支出合计的87.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2731.56万元，增长234.02%。主要原因是：项目支出增加，主要增加的项目有世行贷款项目区级匹配资金、成品油价格补贴以及燃油补贴；上年度涉及政府性基金预算财政拨款收入支出，本年度不涉及。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出支出31.05万元，占0.8 %；21011行政事业单位医疗支出23.05万元，占0.59 %；2120399其他城乡社区公共设施支出支出32.3 万元，占 0.83%；2140101行政运行支出329.2万元，占8.44%；2140102一般行政管理事务支出99.33万元，占2.55%；2140104公路新建支出1381.82万元，占35.44%；2140199其他公路水路运输支出支出421.52万元，占10.81%；2140401对城市公交的补贴支出580.57万元，占14.89%；2140402对农村道路客运的补贴支出382.75万元，占9.82%；2140403对出租车的补贴支出617.18万元，占15.83%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4042.46万元，支出决算为3898.76万元，完成当年预算的96.45 %。决算数大于预算数的主要原因是：项目实际拨款数减少。其中：

（1）社会保障和就业支出。当年预算为31.05 万元，支出决算为31.05 万元，完成当年预算的100 %。

（2）医疗卫生与计划生育支出。当年预算为23.05 万元，支出决算为23.05 万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：  

（3）城乡社区支出。当年预算为37万元，支出决算为32.3万元，完成当年预算的87.3%。决算数小于预算数的主要原因是：2017年该项目在年终尚未进行综合验收导致无法支付尾款，进而无法完成预算数。

（4）公路水路运输支出。当年预算为3951.37万元，支出决算为3812.37万元，完成当年预算的96.48%。决算数小于预算数的主要原因是：项目实际拨款数在年终时达不到预算数拨款标准，。

（六）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出383.29万元，其中：人员经费365.6万元，主要包括基本工资71.41万元、津贴补贴101万元、奖金22.59万元、其他社会保障缴费23.7万元、绩效工资39.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.05万元、离退休费38.56万元、住房公积金37.05万元、生活补助0.67万元；公用经费17.68万元，主要包括办公费7.03万元、公务用车运行维护费2.54万元、其他交通费用6.6万元、其他商品和服务支出1.51万元。

（七）贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.54万元，，比上年减少0.86万元，减少25.29%，减少原因是根据政策压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.54万元，占100%，比上年减少0.86万元，减少25.29%，减少原因是根据政策压缩三公经费；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区交通运输局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车购置数为0辆，公务用车运行维护费2.54万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费0万元，国内公务接待批次为0次，人数为0人。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区交通运输局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区交通运输局机关运行经费支出12.08万元，比2016年增加1.57万元，增长14.94%，主要原因是残保金和车改补贴增加。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区交通运输局政府采购支出总额 万0元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区交通运输局共有车辆7辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金155.44万元。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：农村建制招呼站建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：由于合同中约定项目保质期为1年，年终无法支付尾款，导致该项目资金有结余。

项目支出绩效自评表

（ 2017年度）

项目二：石板-镇山中修工程项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2017年度）

项目三：思潜-骑龙大修工程项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（ 2017年度）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）2140101交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）2080505社会保障和就业支出类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

（二十）2140102交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（二十二）2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（二十三）2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十四）2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十五）2101199医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十六）2140401交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴

（二十七）2140402交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

（二十八）2140403交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴

花溪区交通局决算表