目    录

一、部门(单位)概况

(一)部门主要职能(二)部门预算单位构成(三)部门人员构成二、部门主要工作任务和政策依据三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)(三)部门支出总体情况(详见表3)(四)部门财政拨款收支总体情况(详见表4)(五)部门一般公共预算支出情况(详见表5)(六)部门一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)(七)部门一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)(八)部门政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门重点项目支出绩效目标情况(详见表12)四、其他重要事项说明(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、专有名词解释六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表(详见附表)

一、部门概况

(一)部门主要职能

行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养,园林绿化、会务服务,公共机构节能、公务用车管理工作等。

(二)部门预算单位构成

我单位为财政全额补助事业单位,部门预算由财政拨款构成,下设5个科室,分别为:办公室(财务室)、公共机构节能科、综合服务科、物业管理科和公车管理科。

(三)部门人员构成

我单位人员编制数为17人。实有在职事业人员15人(其中,管理人员9人,专业技术人员2人,工勤人员4人),退休事业人员9人,退休参公人员2人。2022年,人员变动为5月调出1人,6月退休1人,12调入1人。

二、部门主要工作任务和目标

在区委、区政府的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,进一步改进工作作风,全面履行机关事务管理工作职责,积极发挥主观能动性,始终坚持保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明原则,履行管理、保障、服务职能,为保障机关高效有序运转、建设节约型机关做出积极贡献。以打造绿色型机关为目标,牵头抓好全区公共机构节能工作以及公共机构垃圾分类推进工作。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

2022年部门预算总收入2123.32万元,本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。 其中:一般公共预算财政拨款收入2123.32万元,上年结转0万元。部门预算总支出2123.32万元, 其中:基本支出320.56元,项目支出1802.76万元。2022年总体收支较上年减少562.52万元,其中:基本支出减少16.28万元,主要原因是2022年较上年调出1人,退休1人,各项人员经费相应的减少,导致基本支出的减少;项目支出减少546.24万元,主要原因是政务大厅标准化建设项目未支付经费、职工食堂后期增加设施设备项目经费和洛平办公场所运作经费的减少,导致项目支出减少。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2022年部门预算总收入2123.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2123.32万元,上年结转0万元。部门预算总支出2123.32万元,其中:基本支出320.56元,项目支出1802.76万元。2022年总体收支较上年减少562.52万元,其中:基本支出减少16.28万元,主要原因是2022年较上年调出1人,退休1人,各项人员经费相应的减少,导致基本支出的减少;项目支出减少546.24万元,主要原因是政务大厅标准化建设项目、职工食堂后期增加设施设备项目和洛平办公场所运作经费项目的完成,导致项目支出减少。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2022年部门预算总支出2123.32万元(按支出功能分类具体为:(2010303)机关服务支出2005.21万元,(2019999)其他一般公共服务支出29.26万元,(2080502)事业单位离退休支出45.9万元,(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出16万元,(2080506)事业单位职业年金支出10万元,(2101102)事业单位医疗支出16.5万元,(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.45万元,其中:基本支出320.56万元(人员经费299.68万元,公用经费20.88万元),较上年减少16.28万元,主要原因是2022年较上年调出1人,退休1人,各项人员经费相应的减少,导致基本支出的减少;项目支出1802.76万元,较上年减少546.24万元,主要原因是政务大厅标准化建设项目、职工食堂后期增加设施设备项目和洛平办公场所运作经费项目的完成,导致项目支出减少。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2022年财政拨款收支总预算2123.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2123.32万元。较上年减少562.52万元,主要原因是2022年基本支出较上年调出1人,退休1人,各项人员经费相应的减少,导致基本支出的减少;项目支出政务大厅标准化建设项目、职工食堂后期增加设施设备项目和洛平办公场所运作经费项目的完成,导致项目支出减少。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额2123.32万元,其中:基本支出320.56万元,项目支出1802.76万元。较上年基本支出减少16.28万元,主要原因是2022年调出1人,退休1人,各项人员经费相应的减少,导致基本支出的减少;项目支出减少546.24万元,主要原因是政务大厅标准化建设项目、职工食堂后期增加设施设备项目和洛平办公场所运作经费项目的完成,导致项目支出减少。

(六)一般公共预算基本支出预算情况(详见表6、7)

2022年部门预算一般公共预算基本支出320.56万元,其中:人员经费299.68万元,公用经费20.88万元。

(七)一般公共预算"三公"经费支出情况(详见表8)

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计50.71万元,较上年增加23.51万元,主要原因是2022年车辆保障中心公车减少6辆及油费的分期减少,导致公车运行维护费预算减少5.75万元,严格执行每辆车每年0.85万元的车辆运行维护经费,但因车辆保障中心采购两辆新能源车,较上年新增车辆购置费29.26万元,最终“三公”经费预算支出总体增加23.51万元,较上年增长46.36%。其中:1.因公出国(境)费支出预算0万元。2.公务接待费支出预算0万元。3.公务用车运行维护费支出预算21.45万元,较上年减少5.45万元,主要原因是2022年车辆保障中心公车减少6辆及油费的分期减少,导致公车运行维护费预算减少5.75万元,较上年减少26.81%,严格执行每辆车每年0.85万元的车辆运行维护经费。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、审车费、过路过桥费等。

4.公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间车辆综合保障中心应急保障任务的需要,按照政府采购程序审批后采购两辆新能源公务用车,并调增政府采购经费预算,据实列支29.26万元,较上年增长100%。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

本单位无政府性基金支出

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

本单位无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

围绕区委、区政府确定的目标任务,以及按照本单位的职责和部门位度工作计划,提高预算编制质量,合理测算费用,科学确定部门整体绩效目标,确保预算经费的合理安排使用,完成机关后勤保障工作的全年任务。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

2022年本单位一般公共预算支出中安排的重点项目是:“车辆综合保障中心运行工作经费”75.6万元,主要用于保障全区重大活动、重要调研及应急保障用车等保障工作的正常运转;“物管费”819万元,主要用于花溪区行政中心物业服务工作的开展,以确保机关后勤保障工作的有序开展。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况2022年本单位政府采购预算总额29.26万元,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(三)国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日,本单位国有资产合计2076.3万元,其中流动资产127.98万元,固定资产1879.7万元,无形资产68.62万元。花溪区机关事务管理局机关及其所属车辆综合保障中心共有车辆43辆,其中,一般公务用车43辆。价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)部门预算绩效管理情况

2022年,实行绩效目标管理的项目5个,涉及财政拨款预算1733.1万元。

(五)项目支出安排情况

2022年一般公共预算支出中的重要项目5个:车辆综合保障中心运行工作经费、物管费、电费、行政中心设施设备维修维护工作经费、职工食堂补助经费,涉及财政拨款预算1733.1万元,支出项目占预算总额的比重为81.62%,主要用于行政中心的车辆应急保障、物业服务、职工食堂及会务服务等机关后勤保障服务工作的正常运转。

五、专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务(类)机关服务(款)行政运行(项):指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表(详见附表)

贵阳市花溪区机关事务管理局2022年部门调整预算公开套表.xls