目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明   

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局概况

(一)部门职责

行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养,园林绿化、会务服务,公共机构节能工作等。

(二)机构设置

本单位(部门)内设5个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局部门决算本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表(详见决算公开报表G01-G09)

三、2021年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明  2021年度收支决算总计2,677.04万元,与2020年相比,减少712.14万元,降低21.28%。主要原因是:2021年项目支出中减少政务大厅装修及设施设备购置及职工食堂装修及设施设备购置两个项目的经费支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,633.66万元,其中:财政拨款收入2,487.61万元,占94.45%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入146.05万元,占5.55%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,549.06万元,其中:基本支出322.07万元,占12.63%;项目支出2,226.99万元,占87.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2,487.61万元。与2020年相比减少788.42万元,降低24.07%。主要原因是:2021年项目支出中减少政务大厅装修及设施设备购置及职工食堂装修及设施设备购置两个项目的经费支出。(公开04表合计数)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,487.61万元,占本年支出合计的97.59%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少788.42万元,降低24.07%。主要原因是:2021年项目支出中减少政务大厅装修及设施设备购置及职工食堂装修及设施设备购置两个项目的经费支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010303科目(类)支出2401.02万元,占96.52%;2080502科目(类)支出51.02万元,占2.05%;2080505科目(类)支出15.27万元,占0.61%;2080506科目(类)支出3.79万元,占0.16%;2101102科目(类)支出16.18万元,占0.65%;2101199科目(类)支出0.33万元,占0.01%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2685.84万元,支出决算为2487.61万元,完成当年预算的92.62%。决算数小于预算数,主要原因是:在基本支出和专项支出中实际支付数小于预算测算数。其中:

(1)2010303科目(类)支出。当年预算为2594.82万元,支出决算为2401.02万元,完成当年预算的92.53%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出在正常范围内小于预算数,有结余,及部分项目专项支出只完成进度款和资料不完善未完成支付原因造成。

(2)2080502科目(类)支出。当年预算为54.06万元,支出决算为51.02万元,完成当年预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年新增退休1人,在预算测算中的多预计了退休费。

(3)2080505科目(类)支出。当年预算为54.06万元,支出决算为51.02万元,完成当年预算的94.38%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年新增退休1人,在预算测算中的多预计了退休费。

(4)2080506科目(类)支出。当年预算为4万元,支出决算为3.79万元,完成当年预算的94.75%。决算数小于预算数的主要原因是:2021年新增退休1人,在职业年金的预算测算中的多预计了退休人员的职业年金。

(5)2101102科目(类)支出。当年预算为16.6万元,支出决算为16.18万元,完成当年预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是:在基本支出中人员经费实际支付数小于预算测算数,属于正常范围的预算结余。

(6)2101199科目(类)支出。当年预算为0.36万元,支出决算为0.33万元,完成当年预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因是:在基本支出中人员经费实际支付数小于预算测算数,属于正常范围的预算结余。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出322.07万元,其中:人员经费310.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费11.18万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.35万元,支出决算为23.21万元,决算数小于预算数,主要原因是在公务用车的运行维护上严格压缩三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.21万元,比上年减少41.87万元,降低35.66%,原因是2020年车辆综合保障中心更新两辆公务用车以及2021年车辆综合保障中心油费预算的减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出23.21万元,占100%,比上年减少41.87万元,降低35.66%,原因是2020年车辆综合保障中心更新两辆公务用车以及2021年车辆综合保障中心油费预算的减少;公务接待费支出0万元,占0%,比上年0万元,0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为23.21万元,支出决算为23.21万元,完成预算的100%,主要原因是2020年车辆综合保障中心更新两辆公务用车以及2021年车辆综合保障中心油费预算的减少。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费23.21万元。主要用于我局公务用车的保险费、审车费等运行费用等等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为43辆(车辆保障中心公务用车42辆,局机关公务用车1辆)。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是  等。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位,也不是参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额303.44万元,其中:政府采购货物支出137.61万元、政府采购工程支出148.53万元、政府采购服务支出17.3万元,其中:授予小微企业合同金额137.61万元,占政府采购支出总额的45.35%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆43辆,其中,应急保障用车43辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计对两个项目进行了绩效自评,涉及资金1265.35万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《行政中心物管费项目绩效自评价报告》、《行政中心设施设备维修维护工作经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)2010303款项:为一般公共服务支出中的政府办公厅(室)及相关机构事务中的机关服务支出,反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十)2080502款项:反映机关事业单位退休人员退休费支出。

(十一)2080505款项:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)2080506款项:反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金费用支出。

(十三)2101102款项:为医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障中的事业单位医疗支出,反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十四)2101199款项:为医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障中的其他医疗保障支出,反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、附件

1.行政中心物管费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:行政中心物管费

(2)自评价结论:较好提供保障及按时支付相关费用

(3)主要存在的问题:物业人员在工作中缺乏主观能动性

(4)经验及建议:定期考核及不定期开展专业的物业从业人员培训

(5)项目支出自评表

2、行政中心设施设备维修维护工作经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:行政中心日常维修维护

(2)自评价结论:保障行政中心公共设施设备正常运行并按时进行费用的支付

(3)主要存在的问题:项目资料的完善时间较长

(4)经验及建议:对项目按事前、事中和事后进行监督检查,分步完成各阶段的项目资料

(5)项目支出自评表

附件：贵阳市花溪区机关事务管理局2021年度部门决算公开套表.xls