目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局概况

（一）部门职责

行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能工作等。

（二）机构设置

本单位（部门）内设5个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区机关事务管理局部门决算本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（详见决算公开报表G01－G09）

三、2020年度部门决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明  2020年度收支决算总计3，345.8万元，与2019年相比，增加1，777.26万元，增长113.31％。主要原因是：2020年项目支出中新增政务大厅装修及设施设备购置及职工食堂装修及设施设备购置两个项目的经费支出共计1607.44万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3，281.3万元，其中：财政拨款收入3，211.53万元，占97.87％；其他收入69.77万元，占2.13％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3，302.42万元，其中：基本支出390.22万元，占11.82％；项目支出2，912.2万元，占88.18％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计3，276.03万元。与2019年相比，增加1，707.49万元，增长108.86％。主要原因是：2020年项目支出中新增政务大厅装修及设施设备购置及职工食堂装修及设施设备购置两个项目的经费支出共计1607.44万元。    

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3，276.03万元，占本年支出合计的99.2％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1，771.99万元，增长117.82％。主要原因是：2020年项目支出中新增政务大厅装修及设施设备购置及职工食堂装修及设施设备购置两个项目的经费支出共计1607.44万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2010303科目（类）支出3216.50万元，占98.18％；2019999科目（类）支出27.93万元，占0.85％；2080505科目（类）支出15.34万元，占0.47％；2101102科目（类）支出15.98万元，占0.49％；2101199科目（类）支出0.28万元，占0.01％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4，128.06万元，支出决算为3，276.03万元，完成当年预算的79.36％。决算数小于预算数，主要原因是：在基本支出和专项支出中实际支付数小于预算测算数。其中：

（1）2010303科目（类）支出。当年预算为4096.28万元，支出决算为3216.5万元，完成当年预算的78.52　％。决算数小于预算数的主要原因是：项目支出中涉及政务大厅装修及设施设备购置和职工食堂装修及设施设备购置两个项目因未完成项目进度及资料完善，所以未全额支付，支付数据为1607.44万元，只完成预算经费的67.73％。

（2）2019999科目（类）支出。当年预算为27.93万元，支出决算为27.93万元，完成当年预算的100　％。

（3）2080505科目（类）支出。当年预算为15.38万元，支出决算为15.34万元，完成当年预算的99.74　％。决算数小于预算数的主要原因是：在基本支出中人员经费实际支付数小于预算测算数，属于正常范围的预算结余。

（4）2101102科目（类）支出。当年预算为16.09万元，支出决算为15.98万元，完成当年预算的99.32　％。决算数小于预算数的主要原因是：在基本支出中人员经费实际支付数小于预算测算数，属于正常范围的预算结余。

（5）2101199科目（类）支出。当年预算为0.31万元，支出决算为0.28万元，完成当年预算的90.32％。决算数小于预算数的主要原因是：在基本支出中人员经费实际支付数小于预算测算数，属于正常范围的预算结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出390.22万元，其中：人员经费376.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费13.59万元，主要包括办公费、邮电费、车辆运行经费和差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.73万元，支出决算为65.08万元，完成当年预算的94.69％，决算数小于预算数，主要原因是压缩三公经费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算65.08万元，比上年增加24.28万元，增长59.5％，增加原因是2020年车辆保障中心购买两辆公务用车，费用为27.93万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出65.08万元，占100％，比上年增加24.28万元，增长59.5％，增加原因是2020年车辆保障中心购买两辆公务用车，费用为27.17万元；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0　％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为68.73万元，支出决算为65.08万元，完成预算的94.69％，主要原因是压缩三公经费，2020年虽然新增车辆购置费，但在车辆运行维护费中有节约压缩。其中，公务用车购置27.17万元，购置公务用车2辆；公务用车运行维护费37.91万元。主要用于我局公务用车的保险费、油费、审车费等运行费用等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为48辆（车辆保障中心公务用车47辆，局机关公务用车1辆）。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额1，844.43万元，其中：政府采购货物支出1，037.92万元、政府采购工程支出806.51万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额1844.43万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆48辆（其中21辆已完成单位的过户及资产划转），其中，应急保障用车48辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金3514.28万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《洛平办公场所房租及物管费项目绩效自评价报告》、《行政中心物管费项目绩效自评价报告》、《行政中心水电费项目绩效自评价报告》、《车辆保障中心车辆运行维护工作经费项目绩效自评价报告》、《政务大厅装修及设施设备购置费项目绩效自评价报告》、《职工食堂装修及设施设备购置费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）2010303款项：为一般公共服务支出中的政府办公厅（室）及相关机构事务中的机关服务支出，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十）2019999款项：反映未单位列项的一般公共服务支出。

（十一）2080505款项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）2101102款项：为医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障中的事业单位医疗支出，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十三）2101199款项：为医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障中的其他医疗保障支出，反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

五、附件

1、洛平办公场所房租及物管费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：洛平办公场所所租金及物管费

（2）自评价结论：较好提供保障及按时支付相关费用

（3）主要存在的问题：管理上的工作效率欠缺

（4）经验及建议：对经费安排提前规划

（5）项目支出自评表

2、行政中心物管费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：行政中心物管费

（2）自评价结论：较好提供保障及按时支付相关费用

（3）主要存在的问题：工作方式缺乏主观能动性

（4）经验及建议：定期考核及发放服务调查问卷

（5）项目支出自评表

3、行政中心水电费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：行政中心水电费缴纳

（2）自评价结论：按时支付相关费用

（3）主要存在的问题：水电费支付报告不及时

（4）经验及建议：提前做好水电费报告请示

（5）项目支出自评表

4、综合保障中心车辆运行维护工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：花溪区车辆应急保障

（2）自评价结论：完成花溪区重大活动、重要调研等车辆保障工作

（3）主要存在的问题：保障质量有待进一步提高

（4）经验及建议：做好安全培训、各项三公经费公示

（5）项目支出自评表

5、政务大厅装修及设施设备购置费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：为政务服务标准化建设提供办公等后勤保障

（2）自评价结论：顺利完成政务大厅的整体搬迁及各相关单位的入驻

（3）主要存在的问题：实施过程中需进一步提供各个环节的管理

（4）经验及建议：及时做好各个环节的验收评价

（5）项目支出自评表

6、职工食堂装修及设施设备购置费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成职工食堂的改造，为职工提高保障服务

（2）自评价结论：顺利完成职工食堂的改造及运行

（3）主要存在的问题：实施过程中需进一步提供各个环节的管理

（4）经验及建议：及时做好各个环节的验收评价

（5）项目支出自评表