贵阳市花溪区机关事务管理局2019年度

部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况

（二）部门预算收入总体情况

（三）部门预算支出总体情况

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

（五）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况

（一）部门主要职能

行政办公区安全保卫、秩序维护、卫生保洁、设施设备维护和保养，园林绿化、会务服务，公共机构节能、公务用车管理工作等。

（二）部门预算单位构成：

我单位为财政全额补助事业单位，部门预算由财政拨款构成，下设5个科室，分别为：办公室（财务室）、公共机构节能科、综合服务科、物管科和公车管理科。

（三）部门人员构成：

我单位人员编制数为19人。实有在职事业人员17人，退休事业人员7人，退休参公人员2人。

二、部门主要工作任务及目标

在区委、区政府的领导下，以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神以及省、市、区党代会精神，省委、市委、区委全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步改进工作作风，全面履行机关事务管理工作职责，积极发挥主观能动性，始终坚持保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明原则，全面履行管理、保障、服务职能，为保障机关高效有序运转、建设节约型机关做出积极贡献。以打造绿色型机关为目标，牵头抓好全区公共机构节能工作。强化节能日常检查和考核，创新节能工作方式，积极开展节约型公共机构示范性单位创建。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况

贵阳市花溪区机关事务管理局无二级单位，本预算仅为本单位预算，2019年年初部门预算总数为14358567.48元，比上年减少1389818.15元，较上年减少8.83%。主要原因是基本支出比上年增加 306081.85元，主要是由于2019年公用支出增加和人员刚需支出增加，项目支出比上年预算减少1695900.00元。

（二）部门预算收入总体情况

贵阳市花溪区机关事务管理局2019年公共财政预算拨款收入14358567.48元，一般公共财政拨款收入14358567.48元，占总收入的100%， 2019年一般公共财政预算拨款收入中由于专项支出比上年减少1695900.00元，主要是由于2019年行政中心维修维护项目的减少以及车辆保障中心车改信息化平台项目的减少，基本支出比上年增加306081.85元，主要是由于2019年公用支出增加和人员刚需支出增加，故总收入比上年建设1389818.15元。

（三）部门预算支出总体情况

2019年部门预算中，财政拨款用于以下几个方面：

1.人员工资性支出（含基本工资、津贴补贴、目标奖、绩效工资和其他工资性福利支出）1456088.80元；

2.各项社会保障缴费支出（含医保、养老保险、工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金）395648.00元

3.住房公积金支出327420.00元；

4.退休人员经费支出（含退休工资、遗属抚恤费和成果奖）297310.68元；

5.事业公用经费支出93500.00元；

6.单位运转专项业务经费11788600.00元，主要用于保障各科室各项业务工作的正常开展。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

按照中央、国务院厉行节约的精神、中央八项规定工作要求，严格控制“三公”经费支出。

2019年部门预算中，“三公”经费预算为408000.00元，全部为车辆运行经费，较上年减少17000.00元。主要是由于2015年底公车改革后，我单位2016年成立车辆保障中心，现车辆保有数为48辆（其中单位公车1辆，车辆保障中心车辆47辆），车辆保障中心车辆数较上年减少两辆。

（五）政府性基金预算

我单位无政府性基金预算。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的日程公用经费支出，主要包括办公费、差旅费等安排支出85000.00元，公务用车运行维护费8500.00元，工会经费24928.80元。

（二）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，我单位共有国有资产8199087.51元，其中软件等无形资产价值3076元，车辆数量3辆价值3135905.21元，其他办公设备、会议设备等固定资产价值 5060106.30元。

（三）政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算支出支出0元，与上年一样。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

2019年部门预算中的专项业务经费主要用于保障各科室各项业务工作正常开展。专项支出11788600.00元,主要用于行政中心的物管费、电费、水费、临时工工资及社会保险费、电视电话会议室光纤网络费、公共机构节能工作经费、行政中心公共会议室会场正常运转费用及行政中心维修维护改造等。

（五）国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算支出安排。

五、专有名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十五）2010303款项：为一般公共服务支出中的政府办公厅（室）及相关机构事务中的机关服务支出，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（十六）2019999款项：反映未单列出项目的其他一般公共服务支出。

（十七）2080505款项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）2080506款项：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）2101102款项：为医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障中的事业单位医疗支出，反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（二十）2101199款项：为医疗卫生与计划生育支出中的医疗保障中的其他医疗保障支出，反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

六、2019年度部门预算及“三公”经费预算报表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

花溪区2019年部门预算公开套表.xls