目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　  （一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处概况

（一）部门职责

1． 对公园负责综合协调事务；

2． 负责环境卫生与秩序管理整治工作；

3． 负责花卉、林木、植被、建筑物及附属设施的绿化和建设、维护、管理工作；

4． 负责安全、维护稳定，执行宣传，安全值守，巡逻维护，防灾防盗，森木协管工作；

5． 负责游览接待、游客服务、旅游营销以及志愿者服务管理工作。

（二）机构设置

本单位内设5个部门，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪国家城市湿地公园管理处部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（见附件）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明
　2020年度收支决算总计4261.94万元，与2019年相比，增加733.47万元，增长20.7％。主要原因是：增加全国文明城市整改攻坚项目经费和湿地公园景观整治提升经费。
　    （二）收入决算情况说明

本年收入合计3900.54万元，其中：财政拨款收入2915.77万元，占74.7％；其他收入984.77万元，占25.3％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3777.11万元，其中：基本支出2063.58万元，占54.6％；项目支出1713.53万元，占45.4％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计2915.77万元。与2019年相比，增加321.68万元，增长12.4％。主要原因是：项目支出增加全国文明城市整改攻坚项目经费和湿地公园景观整治提升经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1． 一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2915.77万元，占本年支出合计的77.1％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加321.68万元，增长12.4％。主要原因是：项目支出增加全国文明城市整改攻坚项目经费和湿地公园景观整治提升经费。

2． 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（208）支出58.18万元，占1.9％，医疗卫生与计划生育支出科目（210）支出91.86万元，占3.2％；节能环保支出科目（211）支出2512.72万元，占86.2％；城乡社区支出科目（212）支出253万元，占8.7％。

3． 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2921.04万元，支出决算为2915.77万元，完成当年预算的99.8％。决算数小于预算数，主要原因是：基本支出实际拨款数小于预算数。其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）当年预算为52.4万元，支出决算为52.28万元，完成当年预算的99.7％。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506）当年预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成当年预算的100％。

（3）事业单位医疗科目（2101102）当年预算为90.1万元，支出决算为89.92万元，完成当年预算的99.8％。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（4）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199）当年预算为1.95万元，支出决算为1.93万元，完成当年预算的98.9％。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（5）行政运行科目（2110101）当年预算为1916.5万元，支出决算为1913.54万元，完成当年预算的99.8％。决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（6）生态保护科目（2110401）当年预算为599.18万元，支出决算为599.18万元，完成当年预算的100％。

（7）生态保护科目（2120399）当年预算为255万元，支出决算为253万元，完成当年预算的99.2％，决算数小于预算数的主要原因是实际拨款数小于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2063.58万元，其中：人员经费2022.86万元，主要包括：基本工资212.66万元、津贴补贴119.39万元、奖金1.35万元、绩效工资116.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.28万元、职业年金缴费5.91万元、职工基本医疗保险缴费89.92万元、其他社会保障缴费6.86万元、住房公积金66.07万元、其他工资福利支出974.69万元、退休费357.42万元、抚恤金17.87万元、生活补助1.61万元；公用经费40.72万元，主要包括办公费：26.82万元、手续费0.03万元、水费0.36万元、电费1.44万元、邮电费0.57万元、差旅费0.69万元、委托业务费0.35万元、工会经费8.82万元、公务用车运行维护费1.65万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.65万元，支出决算为1.65万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.65万元，比上年减少0.04万元，下降2.3％，原因是按照政策压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％；公务用车购置及运行维护费支出1.65万元，占100％，比上年减少0.04万元，下降2.3％，原因是按照政策压缩三公经费；公务接待费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是本年无因公出国（境）费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成预算的100％，主要原因是用于车辆保险、维修及用油。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.65万元。主要用于车辆保险、维修及用油等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本年无公务接待费。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额172.45万元，其中：政府采购货物支出145.83万元、政府采购工程支出3.15万元、政府采购服务支出23.47万元，授予中小企业合同金额172.45万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额　172.45万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆6辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车4辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1． 预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金591.1万元，自评覆盖率达到100％。

2． 项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《湿地公园运行维护费项目绩效自评价报告》、《十里河滩土地租金项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（九）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

（十）事业单位医疗（2101102）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）其他行政事业单位医疗支出（2101199）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）行政运行（2110101）：指行政单位及包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（十三）生态保护（2110401）：指用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

（十四）其他城乡社区公共设施支出（2120399）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

五、附件

（一）湿地公园运行维护费项目支出绩效自评价报告

1． 项目概况

完成对园区的基础设施维修维护，做好园区内环境卫生、安全保卫、园林绿化工作。

2． 自评价结论

本年度完成基础设施维修维护工作，完成园区环境卫生、安全保卫、园林绿化工作，保障园区正常运行，自评得分：90分。

3． 主要存在的问题（自评中发现的问题）

还需进一步加强园区管理，更好的做好园区环境卫生、安全保卫、园林绿化工作。

4． 经验及建议

在园区管理过程中要完善制度，更好的加强对人员的管理。

5． 项目支出自评表

（二）十里河滩景区土地租金项目支出绩效自评价报告

1． 项目概况

维护园区正常秩序，保障出租人合法权益。

2． 自评价结论

本年度按时支付十里河滩景区土地租金，保障出租人合法权益，自评得分：93分。

3． 主要存在的问题

还需进一步加强园区管理。

4． 经验及建议

在园区管理过程中要完善制度，更好的加强对人员的管理。

5． 项目支出自评表

附件：决算公开表（湿地公园）．xls