2020年9月22日在花溪区第十七届人民代表大会常务委员会第三十八次会议上

区人大常委会:

根据区人大常委会工作安排，受区人民政府委托，向区第十七届人大常委会第三十八次会议报告花溪区2020年全区和区本级财政预算调整方案(草案)，请予审议。

2020年6月11日在花溪区第十七届人民代表大会第四次会议批准了花溪区2020年全区和区本级财政预算。预算执行中，中央下达我区特殊转移支付、抗疫特别国债等补助，增加了预算总支出，同时也增加政府债务支出(含地方政府专项债)。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《贵州省预算审查监督条例》，需对2020年全区和区本级财政收支预算进行调整。为此，我们拟定了《花溪区2020年全区和区本级财政预算调整方案(草案)报告》。具体调整方案如下:

一、一般公共预算收支调整

(一)收入调整情况

根据1-8月一般公共预算收入执行情况，一般公共预算收入总体不做调整，仅对各收入款项进行调整变动。

(二)财力调整情况

1.调增上级补助收入25,646万元，一是增加特殊转移支付资金10,283万元，二是增加省对下均衡性转移支付4,078万元，三是增加经济强县补助500万元,四是增加重点生态功能区转移支付补助778万元,五是县级基本财力保障机制奖补1,792万元,六是民族地区转移支付237万元，七是经开区划转兑现2020年经开教师目标奖7,978万元;

2.调入政府性基金25,000万元;

3.调增经开区民生社会事务收入303万元;

4.调减上解支出82万元，全部为调减集中生态补偿资金。

上述净增加我区可用财力合计51,031万元。

(三)年初预算安排的支出项目调整情况

调减年初预备费3,848万元和年初预留调资经费4,000万元，调减部分支出缓慢和不急需的支出3,367万元,三项合计调减年初预算资金合计11,215万元。

(四)财政支出预算调整安排情况

公共财政可统筹调增支出合计62,246万元(调入政府性基金、调增上级财力性转移支付补助、经开区民生社会事务收入以及调减上解支出后新增财力合计51,031万元，调减预备费及年初预留调资经费等合计11,215万元)。按照保工资、保运转、保基本民生、保脱贫攻坚、保污染防治、保偿债、保区委、区政府确定的重大项目顺序进行安排，其中乡镇(含街道)调增3,244万元，区本级调增47,787万元，调整后全区公共财政预算支出为326,865万元(区本级304,352万元，乡镇级22,513万元)，比年初预算275,834增加51,031万元。

区本级主要安排下列支出:调增安排特殊转移支付支出10,283万元、经开区社区民生支出303万元，调增区本级机关事业单位2020年度目标奖39,195万元、调增消防业务经费600万元，调增区综治中心采购和12345外包运营费342万元、调增政务大厅和职工食堂装修经费1,773万元、调增通村公路改造工程4,330万元，调增项目前期费1,000万元，调增环卫购买服务经费1,259万元、调增脱贫攻坚支出108万、调增工会经费及交通补贴240万元，调增卫生健康支出323万元，调增小微企业补助382万元，增加其他各项支出2,108万元。

二、政府性基金预算的调整

(一)收入预算调整

根据1至8月的基金收入完成情况及目前掌握的土地开发情况，本级收入调增92,400万元(主要是调增低效用地收入100,000万元,适度调减其他收入7,600万元)，全区政府性基金收入增加92,400万元。

(二)政府性基金转移支付收入，增加12,741万元(抗疫特别国债)。

(三)债务转贷收入，增加39,019万元(地方政府专项债)。

(四)新增可用财力

新增本级政府性基金收入92,400万元，增加抗疫特别国债 12,741万元和地方政府专项债39,019万元，调出25,000万元 到一般公共预算安排支出，调减年初安排污水处理费支出500万元，政府性基金可统筹调整支出合计119,660万元。

(五)支出预算调整

新增政府性基金支出合计119,660万元，按照“以收定支”的原则，主要安排下列支出:区自然资源局调增2020年义务植树等项目253万元、区生态局农村生活污水处理工程500万元、占一补一造林补助支出800万元，土地征拆补偿及城市基础设施等支出66,347万元，安排抗疫特别国债支出12,741万元(区工信局保市场主体643.4万元，区商务和投促局防疫体系建设和保市场主体248.63万元，区民政局保困难群众892.95万元，区人力资源和社会保障局保居民就业支出999.37万元，区卫健局防疫体系建设1,155万元，燕楼工业园区供水工程5,956.65万元，花溪区公共卫生医疗救治体系建设项目2,845万元)，安排地方政府专项债券支出39,019万元(高坡五寨幼儿园建设支出1,800万元、公共卫生救治体系建设5,000万元、高坡精品果蔬基地建设1,000万元，燕楼标准厂房建设项目6,240万元，贵安文化产业园道路基础设施建设24,979万元)。调整后政府性基金预算支出为270,071万元，比年初预算150,911万元增加119,160万元。

政府性基金预算增加了抗疫特别国债12,741万元和地方政府专项债39,019万元后，我区政府债务余额为850,702万元，低于我区目前债务限额921,233万元。

三、社保基金预算的调整

社保基金预算不做调整。

四、国有资本经营预算的调整

国有资本经营预算不做调整。

主任、副主任、各位常委:此次预算调整方案(草案)报告，是根据我区2020年1至8月的预算执行情况和对后四个月的预测作出的。在实际执行中，可能有不确定因素发生，我们将随时根据实际情况按照规定作出相应处理并报告。