目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所单位概况

（一）部门职责

宗旨：负责全区范围内水务管理工作，指导全区水务工程综合经营工作；负责每年水务工程整修计划的编制和实施；组织指导全区水务工程安全监督；负责全区水库安全度汛。搞好扬眉水库的管理工作、运行和维护，确保水库安全运行；发挥工程效益，促进水资源的可持续利用。

业务范围：贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《水土保持法》、《贵阳市水库管理办法》等国家的有关法律、法规；建立健全各项规章制度，制定及实施年度工作计划；负责工程管理范围内水土资源的开发利用和保护工作；负责管理工程设施及运行调度，制定水库防汛抗旱预案及应急抢险措施，保障工程安全和发挥效益；负责大坝监测、水文观测及配套设施的日常检查、维护工作，及时报告和处理运行中的异常现象或故障；对水库安全度汛、水毁修复、工程改扩建及除险加固等提出建议；做好蓄水保水，保障农业灌溉用水；加强管理，管理好各类日常事务；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所部门决算包括：贵州省贵阳市花溪区水务工程和水库管理所本级决算。相比上年，无增减变动。

二、2021年度部门决算公开报表(详见附表1-附表9)

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计 2554.50 万元，与2020年相比，增加 576.42万元，增长 29.14%。主要原因是：因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行财政国库集中支付，2020年决算数据仅体现2020年12月份收支情况，而2021年数据体现2021年1-12月份收支情况。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1816.19 万元，均为财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2554.5 万元，其中：基本支出177.2 万元，占6.94%；项目支出 2377.3万元，占93.06%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计 2554.5 万元。与2020年相比，增加 576.42万元，增长 29.14%。主要原因是：因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行财政国库集中支付，2020年决算数据仅体现2020年12月份收支情况，而2021年数据体现2021年1-12月份收支情况。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2140.03万元，占本年支出合计的83.77%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1278.42万元，增长148.37%。主要原因是：因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行财政国库集中支付，2020年决算数据仅体现2020年12月份收支情况，而2021年数据体现2021年1-12月份收支情况。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出，预算数11万元，支出10.91万元，执行率99.18%；

（2）卫生健康支出，预算数12.80万元，支出数12.4万元，执行率96.88%；

（3）节能环保支出，预算数0.58万元，支出数0.58万元，执行率100%；

（4）农林水支出，预算数2621.93万元，支出数2116.15万元，执行率80.71%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2646.31万元，支出决算为2140.03万元，完成当年预算的80.87%。决算数小于预算数，主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为11万元，支出决算为10.91万元，完成当年预算的99.18%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调出导致养老保险缴费减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为12.50万元，支出决算为12.13万元，完成当年预算的97.04%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调出导致事业医疗保险缴费减少。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.3万元，支出决算为0.27万元，完成当年预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调出导致工伤保险缴费减少。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。当年预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成当年预算的100%。

（8）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为158.89万元，支出决算为153.89万元，完成当年预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有人员调出导致工资福利支出减少。

（9）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100%。

（10）农林水支出（类）水利（款）  水利工程建设（项）。当年预算为234.62万元，支出决算为162.77万元，完成当年预算的69.38%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（11）农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。当年预算为448.23万元，支出决算为93.25万元，完成当年预算的20.80%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（12）农林水支出（类）水利（款） 水资源节约管理与保护（项）。当年预算为4.38万元，支出决算为4.38万元，完成当年预算的100%。

（14）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。当年预算为21.64万元，支出决算为77.79万元，完成当年预算的359.47%。决算数大于预算数的主要原因是：在预算执行过程中按规定使用了上年结转资金。

（15）农林水支出（类）水利（款） 农村水利（项）。当年预算为27.26万元，支出决算为27.26万元，完成当年预算的100%。

（16）农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项）。当年预算为2025.03万元，支出决算为1210.52万元，完成当年预算的59.78%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目推进缓慢，未按计划完成进度，导致资金结转。

（17）农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。当年预算为386.91万元，支出决算为381.30万元，完成当年预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未办理决算，工程尾款尚未支付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出177.20万元，其中：人员经费170.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%0；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%0。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。0

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元0。2021年国内公务接待0批次，  0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入414.47万元，本年支出414.47万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）财政拨款支出414.47，主要用于花溪区青岩河（玉带河及杨眉河）河道治理工程、花溪区挖煤冲水库扩建工程征地；

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费

（十一）政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

我单位为二级单位，预算绩效管理工作开展情况在汇总部门体现。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、库湖生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十三）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十四）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独项级科目的其他项目支出。

（十五）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十六）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十七）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（十八）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（十九）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（二十）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库联通、小型水库除险补助等。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（二十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

五、附件

工程所2021年部门决算公开表（表1-表9）.xls