目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵阳市花溪区污水处理站单位概况

（一）部门职责

对花溪区范围内污水集中处理，防止污水外溢，对自备水源单位污水处理费的征收，做好污水管网的清掏、维护。

（二）机构设置

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区污水处理站部门决算包括：贵州省贵阳市花溪区污水处理站本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表（详见附表1－附表9）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计21.65万元。因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行财政国库集中支付，本年决算数据仅体现2020年12月份收支情况。故无与上年对比说明。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21.65万元，其中：财政拨款收入21.65万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20.32万元，基本支出4万元，占19.69％；项目支出16.32万元，占80.31％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计21.65万元。因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行财政国库集中支付，本年决算数据仅体现2020年12月份收支情况。故无与上年对比说明。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出20.32万元，占本年支出合计的100％。因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行财政国库集中支付，本年决算数据仅体现2020年12月份收支情况。故无与上年对比说明。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出，预算数0.43万元，支出0万元，执行率0％；

（2）卫生健康支出，预算数0.4万元，支出数0万元，执行率0％；

（3）节能环保支出，预算数16.43万元，支出数46.32万元，执行率99.33％；

（4）农林水支出，预算数4.4万元，支出数4万元，执行率90.91％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为21.65万元，支出决算为20.32万元，完成当年预算的93.86％。决算数小于预算数，主要原因是：因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行国库集中支付，零余额账户与本单位原有基本户均开设在工商银行花溪支行，在支付2020年12月社会保险时，由于账户填写失误，社会保险费从原有的基本户支出，导致零余额账户资金结转。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0％。因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行国库集中支付，零余额账户与本单位原有基本户均开设在工商银行花溪支行，在支付2020年12月养老保险费时，由于账户填写失误，养老保险费从原有的基本户支出，导致零余额账户资金结转。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为0.39万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0％。因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行国库集中支付，零余额账户与本单位原有基本户均开设在工商银行花溪支行，在支付2020年12月医疗保险时，由于账户填写失误，医疗保险费从原有的基本户支出，导致零余额账户资金结转。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为0.01万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0％。因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行国库集中支付，零余额账户与本单位原有基本户均开设在工商银行花溪支行，在支付2020年12月工伤保险时，由于账户填写失误，工伤保险费从原有的基本户支出，导致零余额账户资金结转。

（4）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），当年预算数为16.43万元，支出决算为16.32万元，完成当年预算的99.33％，决算数小于预算数的主要原因是：因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行国库集中支付，零余额账户与本单位原有基本户均开设在工商银行花溪支行，在支付2020年12月医疗保险（单位自行解决20％）时，由于账户填写失误，医疗保险费从原有的基本户支出，导致零余额账户资金结转。

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。当年预算为4.4万元，支出决算为4万元，完成当年预算的90.91％。决算数小于预算数的主要原因是：因我单位于2020年12月开始纳入部门预算范围，实行国库集中支付，零余额账户与本单位原有基本户均开设在工商银行花溪支行，在支付2020年12月医疗保险（个人代扣部分）时，由于账户填写失误，医疗保险费从原有的基本户支出，导致零余额账户资金结转。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4万元，均为人员经费，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为　0 万元，支出决算为0.26万元，决算数大于预算数，原因是：本单位无公务用车编制，故无预算数，实际工作中车辆费用从工作经费中列支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.26万元，比上年增加0.05万元，增长23.81％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占　0％，比上年增加（减少）0  万元，增长（下降）0％；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占100％，比上年增加0.05万元，增长23.81％，原因是本年工作任务繁重，汽车损耗大，修理费增加；公务接待费支出0万元，占0％，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 ％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0 万元，支出决算为0.26万元。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车　0 辆；公务用车运行维护费0.26万元，比上年增加0.05万元，增长23.81％，原因是本年工作任务繁重，汽车损耗大，修理费增加。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为　0 辆。

（3）公务接待费预算为　0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0 ％。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆；我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

我单位为二级单位，预算绩效管理工作开展情况在汇总部门体现。

2、项目支出绩效自评报告

我单位为二级单位，项目支出绩效自评工作开展情况在汇总部门体现。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

（十四）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、库湖生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（十六）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（十七）城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）代征手续费（项）：反映用污水处理费安排的代征手续费。

（十八）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。

（二十）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二十二）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出，以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（二十三）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（二十四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十五）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十六）农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（二十七）农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、江河湖库联通、小型水库除险补助等。

（二十八）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（二十九）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。

（三十）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（三十一）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。

五、附件

污水站2020年部门决算公开表．xls