贵州省贵阳市花溪区水务管理局

2017年度部门决算

目录

一、贵州省贵阳市花溪区水务管理局概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度收入决算情况说明

（三）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度支出决算情况说明

（四）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

贵州省贵阳市花溪区水务管理局

2017年度部门决算

一、贵州省贵阳市花溪区水务管理局概况

（一）主要职能

 1、贯彻执行有关水政工作的方针政策和法律法规;起草有关法规、规章，拟定相关政策，经批准后组织实施。拟定水务发展规划及水资源、防洪排涝、农田水利、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、中水利用等专业规划，经批准后组织实施。

 2、统一监督管理全区水资源(包括地表水、地下水、再生水、外调水);会同有关部门拟定水资源中长期和年度供求计划并监督实施;组织实施水资源论证制度和取水许可制度;有效保护好水源及饮水安全，合理高效开发利用好地下水资源。

 3、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。负责拟定供水、排水、污水处理及回用、中水利用行业的技术标准、管理规范并监督实施和管理;组织实施排水许可制度;根据省市水资源分配方案，做好跨境水资源规划衔接工作;发布全区水资源公报。

 4、负责全区的水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织水功能区的划分并监督实施;监测河道、水库的水量，监测其水质，核定其水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，并协助做好水源保护工作。

 5、参与全区水污染治理和水环境保护政策、规划的拟定工作，承担水污染治理工程和水环境保护工程的建设管理和运行监管责任。

 6、承担城市供水水质安全责任。负责水务企业的行业管理，负责水务行业的特许经营管理;负责原水、供水水质日常监测和管理工作。

 7、指导水务设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流治理和开发，组织水务工程的建设与运行管理，并对其质量和安全实施监督管理;负责政府投资水务固定资产的监管及水务发展专项资金的业务管理工作。

 8、按照分级管理原则，负责区内水库、河道、湖泊、堤防及其他水务设施的监督管理与保护工作;负责全区大、中、小型水库、河道及其他水务工程设施的防洪安全;负责水工程范围内建设项目审批。

 9、负责防制水土流失，拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。按照法律权限对开发建设项目的水土保持方案进行审核、监督实施。

 10、负责全区节约用水工作;拟定节约用水政策，编制节约用水规划及有关标准，指导和推动节水型城市建设。

 11、负责水政检查和水行政执法，依法负责水务方面的许可工作;协调部门、乡镇之间的水事纠纷。

 12、指导农村水务工作，组织、监督、协调、实施农田水务基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水务社会化服务体系建设、农村水能资源开发工作、烟水配套工程管理、水电建设及运行管理和农村电气化工作。

 13、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全区防汛(含城区防汛)抗旱工作。承担区人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作。

 14、承担全区水务突发事件的应急管理工作;监督、指导水务行业安全生产工作，并承担相应责任。

 15、负责全区水务科技、信息化和对外合作工作;组织重大水务科技项目的研发和水务现代科技成果的推广应用。承担水利统计工作，负责办理有关水务涉外事务。

 16、优化水务资金的使用管理;提出有关水务方面的经济调节政策、措施、方案;参与水价管理和改革的有关工作。

 17、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设5个处室，下属8个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区水务管理局部门决算包括：本级决算和所属事业单位贵阳市花溪区污水处理站部门决算。

二、贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度部门决算情况说明
（一）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度收支决算总计8,906.99万元，与2016年相比，减少3,303.72万元，降低27.06%。主要原因是：2016年度上级对我区水利资金投入较大，本年主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件，以往年度的项目尚未办理财务决算。

（二）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6,914.18万元，其中：财政拨款收入6,914.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6,576.26万元，其中：基本支出1,162.2万元，占17.67%；项目支出5,414.06万元，占82.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度财政拨款收支决算总计8,906.99万元。与2016年相比，减少3,303.72万元，降低27.06%。主要原因是：2016年度上级对我区水利资金投入较大，本年主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件，以往年度的项目尚未办理财务决算。 

（五）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出6,225.96万元，占本年支出合计的94.67%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少596.55万元，降低8.74%。主要原因是：2016年度上级对我区水利资金投入较大，本年主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件，以往年度的项目尚未办理财务决算。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208（社会保障和就业支出）支出78.56万元，占1.26%；210（医疗卫生与计划生育支出）支出68.93万元，占1.11%；211（节能环保支出）支出1904.38万元，占30.59%；213（农林水支出）支出3743.09万元，占60.12%；229（其他支出）支出431.00万元，占6.92 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为8520.32万元，支出决算为6225.96万元，完成当年预算的73.07%。决算数小于预算数的主要原因是：主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件，且以往年度的项目尚未办理财务决算。其中：

（1）208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）。当年预算为78.56万元，支出决算为78.56万元，完成当年预算的100%；

（2）210（医疗卫生与计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101101（行政单位医疗）。当年预算为67.44万元，支出决算为67.44万元，完成当年预算的100%；210（医疗卫生与计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101199（其他行政事业单位医疗支出）。当年预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成当年预算的100%。

（3）211（节能环保支出）21101（环境保护管理事务）2110199（其他环境保护管理事务），当年预算为30万元，支出决算为23.85万元，完成当年预算的79.50%，决算数小于预算数的主要原因是：主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件；211（节能环保支出）21103（污染防治）2110302（水体），当年预算为880.53万元，支出决算为880.53万元，完成当年预算的100%；211（节能环保支出）21104（自然生态保护）2110402（农村环境保护），当年预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成当年预算的100%。

（4）213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行），当年预算数为1319.46万元，支出决算数为1014.71万元，完成当年预算的76.90%，决算数小于预算数的主要原因是：2017年底财政追加了部门刚需支出;213（农林水支出）21303（水利）2130302（一般行政管理事务），当年预算数为31.5万元，支出决算数为31.5万元，完成当年预算的100%；213（农林水支出）21303（水利）2130305（水利工程建设），当年预算数为888.85万元，支出决算数为310.99万元，完成当年预算的34.99%，决算数小于预算数的主要原因是：主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件，且以往年度的项目尚未办理财务决算；213（农林水支出）21303（水利）2130309（水行政执法监督），当年预算数为4.36万元，支出决算数为0万元，完成当年预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：以往年度的项目尚未办理财务决算；213（农林水支出）21303（水利）2130310（水土保持），当年预算数为46.63万元，支出决算数为35.45万元，完成当年预算的76.02%，决算数小于预算数的主要原因是：主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件；213（农林水支出）21303（水利）2130311（水资源节约管理与保护），当年预算数为4.98万元，支出决算数为4.98万元，完成当年预算的100%；213（农林水支出）21303（水利）2130314（防汛），当年预算数为445.87万元，支出决算数为290.46万元，完成当年预算的65.14%，决算数小于预算数的主要原因是：主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件，以往年度的项目尚未办理财务决算；213（农林水支出）21303（水利）2130315（抗旱），当年预算数为22.20万元，支出决算数为15万元，完成当年预算的67.57%，决算数小于预算数的主要原因是：以往年度的项目尚未办理财务决算；213（农林水支出）21303（水利）2130316（农田水利），当年预算数为670.44万元，支出决算数为421.99万元，完成当年预算的62.94%，决算数小于预算数的主要原因是：主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件，以往年度的项目尚未办理财务决算；213（农林水支出）21303（水利）2130335（农村人畜饮水），当年预算数为2.73万元，支出决算数为2.73万元，完成当年预算的100%；213（农林水支出）21303（水利）2130399（其他水利支出），当年预算数为2023.07万元，支出决算数为1613.07万元，完成当年预算的79.73%，决算数小于预算数的主要原因是：主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件，以往年度的项目尚未办理财务决算；213（农林水支出）21305（扶贫）2130504（农村基础设施建设），当年预算数为2.21万元，支出决算数为2.21万元，完成当年预算的100%；

（5）229（其他支出）22999（其他支出）2299901（其他支出），当年预算数为1000万元，支出决算数为431万元，完成当年预算的43.1%，决算数小于预算数的主要原因是：主要涉及项目为跨年度实施项目，未达到付款条件。

（六）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,162.2万元，其中：人员经费1,128.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等支出；公用经费34.09万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、车辆运行维护费、其他交通费用、残疾人就业保障金等支出。

（七）贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.09万元，，比上年减少0.14万元，降低60.91%，减少原因是2017年度减少了公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.09万元，占100%，比上年减少0.14万元，降低60.91%，减少原因是2017年度减少了公务用车运行维护费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区水务管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.09万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.09万元。主要用于公务用车过路费、洗车费及临时停车费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，鉴于本单位实际工作需要，公务用车运行维护费主要从项目建设单位管理费中支出。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元，贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区水务管理局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入350.31万元，本年支出350.31万元。具体支出情况如下：

212（城乡社区支出）21214（污水处理费对应专项债务收入安排的支出）2121401（污水处理设施建设和运营）财政拨款支出284.31万元，主要是用于青岩、石板污水处理厂运行费用；  

212（城乡社区支出）21214（污水处理费对应专项债务收入安排的支出）2121402（代征手续费）财政拨款支出66万元，主要是用于污水处理征收补助经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区水务管理局机关运行经费支出34.09万元，比2016年增加0.78万元，增长2.34%，主要原因是2017年度行政人员调入1人，故其他交通费用有所增加。

2、政府采购支出情况

2017年贵州省贵阳市花溪区水务管理局政府采购支出总额34.60万元，其中：政府采购货物支出13.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.18万元。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，贵州省贵阳市花溪区水务管理局共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金3811.81万元，自评覆盖率达到68.97%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：黔陶河重点山洪沟防洪治理项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为97.50分。发现的主要问题及原因：黔陶河重点山洪沟防洪治理项目截止2017年底已全部完工，由于涉及工程设计变更，导致项目竣工结算办理进度缓慢。目前已完成工程直接费的结算审计并组织区级验收，正在督促审计单位完成工程财务决算。

项目二：2016-2017年冬春农田水利建设项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目三：花溪区董家堰塘边寨应急排洪疏浚工程

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目四：花溪区久安乡打通村长蚱片区机井配套工程

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

项目五：花溪区2016年中央农田水利设施维修养护项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080505（机关事业单位养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）208（社会保障和就业支出）20805（行政事业单位离退休）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）210（医疗卫生与计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101101（行政单位医疗）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）210（医疗卫生与计划生育支出）21011（行政事业单位医疗）2101199（其他行政事业单位医疗支出）：反映其他用于医疗保障方面的支出。

（二十一）211（节能环保支出）21101（环境保护管理事务）2110199（其他环境保护管理事务）：反映其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十二）211（节能环保支出）21103（污染防治）2110302（水体）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

（二十三）211（节能环保支出）21104（自然生态保护）2110402（农村环境保护）：反映用于农村环境保护方面的支出。

（二十四）212（城乡社区支出）21214（污水处理费对应专项债务收入安排的支出）2121401（污水处理设施建设和运营）：反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（二十五）212（城乡社区支出）21214（污水处理费对应专项债务收入安排的支出）2121402（代征手续费）：反映用污水处理费安排的代征手续费支出。

（二十六）213（农林水支出）21303（水利）2130301（行政运行）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（二十七）213（农林水支出）21303（水利）2130302（一般行政管理事务）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独项级科目的其他项目支出。

（二十八）213（农林水支出）21303（水利）2130305（水利工程建设）：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（二十九）213（农林水支出）21303（水利）2130309（水行政执法监督）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水行政执法监督活动的支出。

（三十）213（农林水支出）21303（水利）2130310（水土保持）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出，以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

（三十一）213（农林水支出）21303（水利）2130311（水资源节约管理与保护）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。

（三十二）213（农林水支出）21303（水利）2130314（防汛）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（三十三）213（农林水支出）21303（水利）2130315（抗旱）：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（三十四）213（农林水支出）21303（水利）2130316（农田水利）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

（三十五）213（农林水支出）21303（水利）2130335（农村人畜饮水）：反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

（三十六）213（农林水支出）21303（水利）2130399（其他水利支出）：反映其他用于水利方面的支出。

（三十七）213（农林水支出）21305（扶贫）2130504（农村基础设施建设）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（三十八）229（其他支出）22999（其他支出）2299901（其他支出）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

花溪区水务局2017年部门决算公开表（表1-表8）