目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、花溪区社会保险收付管理中心概况

(一)部门职责

贯彻执行党和国家有关社会保险的路线、方针、政策和法律、法规;负责花溪区参保单位养老、失业、工伤、机关事业单位、城乡居民基本养老保险基金的管理、审核、拨付工作;负责花溪区内参保单位社会保险登记、变更、注销,灵活就业人员参保、续保,养老保险关系转移的工作;审核参保职工待遇享受条件、计算待遇,按时足额发放各类社会保险待遇。指导、督促、协调乡(镇)、街道办事处搞好社会保险工作;负责社会保险数据、信息的处理和管理,参保个人账户的建立和管理;为参保单位和个人、提供有关养老、失业、工伤保险的政策宣传咨询服务。

(二)机构设置

本单位属于贵阳市花溪区人力资源和社会保障局下属二级预算单位,无下级预算单位。本单位总编制35人,包括:参照公务员法管理的事业编制34人、工勤编制1人;目前编制内实有人数:31人,退休人员1人。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计7026.91万元,与2020年相比,增加6464.04万元,增长1248.4%。主要原因是:2020年社保中心人员工资和中央、省、市拨来的基金补助,都是在局机关财务统一进行收支管理,2021年社保中心正式实行零余额账户进行管理后,社保中心人员工资和中央、省、市拨来的基金补助均下沉到社保财务自行进行收支核算,所以导致2021年的收支决算数远远大于2020年的收支决算数。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7026.91万元,其中:财政拨款收入7026.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7026.91万元,其中:基本支出524.87万元,占7.47%;项目支出6502.04万元,占92.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计7026.91万元。与2020年相比,增加6464.04万元。主要原因是:2020年社保中心人员工资和中央、省、市拨来的基金补助,都是在局机关财务统一进行收支管理,2021年社保中心正式实行零余额账户进行管理后,社保中心人员工资和中央、省、市拨来的基金补助均下沉到社保财务自行进行收支核算,所以导致2021年的收支决算数远远大于2020年的收支决算数。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出7026.91万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6464.04万元。主要原因是:2020年社保中心人员工资和中央、省、市拨来的基金补助,都是在局机关财务统一进行收支管理,2021年社保中心正式实行零余额账户进行管理后,社保中心人员工资和中央、省、市拨来的基金补助均下沉到社保财务自行进行收支核算,所以导致2021年的收支决算数远远大于2020年的收支决算数。。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2080101科目(类)支出459.76万元,占6.54%;2080107科目(类)支出10.00万元,占0.14%;2080199科目(类)支出15.00万元,占0.21%;2080501科目(类)支出4.78万元,占0.07%;2080505科目(类)支出28.22万元,占0.4%;2080506科目(类)支出2.57万元,占0.04%;2080507科目(类)支出4154万元,占59.12%;2082602科目(类)支出2174.04万元,占30.94%;2089999科目(类)支出149.00万元,占2.12%;2101101科目(类)支出28.93万元,占0.41%;2101199科目(类)支出0.70万元,占0.01%;。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7026.91万元,支出决算为7026.91万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。其中:

(1)208科目(类)01科目(款)01科目(项)。当年预算为459.67万元,支出决算为459.67万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(2)208科目(类)01科目(款)07科目(项)。当年预算为10万元,支出决算为10万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:

(3)208科目(类)01科目(款)99科目(项)。当年预算为15万元,支出决算为15万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(4)208科目(类)05科目(款)01科目(项)。当年预算为4.78万元,支出决算为4.78万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(5)208科目(类)05科目(款)05科目(项)。当年预算为28.22万元,支出决算为28.22万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6)208科目(类)05科目(款)06科目(项)。当年预算为2.57万元,支出决算为2.57万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(7)208科目(类)05科目(款)07科目(项)。当年预算为4154.00万元,支出决算为4154.00万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(8)208科目(类)26科目(款)02科目(项)。当年预算为2174.04万元,支出决算为2174.04万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(9)208科目(类)99科目(款)99科目(项)。当年预算为149.00万元,支出决算为149.00万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(10)210科目(类)11科目(款)01科目(项)。当年预算为28.93万元,支出决算为28.93万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(11)210科目(类)11科目(款)99科目(项)。当年预算为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7026.91万元,其中:人员经费477.91万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费64.04万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于(小于)预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

……

(2)公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是0等。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年我单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年我单位没有国有资本经营预算财政拨款本年收入。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出29.06万元,比2020年减少0.64万元,下降0.02%,主要原因:有人员调出,导致机关运行经费减少。

(十一)政府采购支出说明

我单位2021年无政府采购支出

(十二)国有资产占用情况说明

无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计个项目进行了绩效自评,涉及资金万元,自评覆盖率达到%。

组织本部门开展整体绩效自评,涉及一般公共预算支出万元,政府性基金预算支出万元。从评价情况看,对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评,及时反馈项目支出实施情况,切实加强本部门预算管理,提高资金使用效益,提升部门预算绩效管理广度和深度。(黑体部分仅一级预算部门公开)

2.绩效自评结果(仅一级预算部门公开)

(1)项目支出绩效自评情况。

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效自评结果进行公开,公开内容应包括绩效自评报告及自评表(详见“五、附件 ”);对于目标偏差较大的指标,逐条说明原因,并提出改进措施。

(2)部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)社会保障和就业支出208科目(类)人力资源和社会保障管理事务01科目(款)行政运行01科目(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出

(六)社会保障和就业支出208科目(类)人力资源和社会保障管理事务01科目(款)社会保险业务管理事务07科目(项):指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

(七)社会保障和就业支出208科目(类)人力资源和社会保障管理事务01科目(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出99科目(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(八)社会保障和就业支出208科目(类)行政事业单位养老支出05科目(款)行政单位离退休01科目(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(九)社会保障和就业支出208科目(类)行政事业单位养老支出05科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05科目(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)社会保障和就业支出208科目(类)行政事业单位养老支出05科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出06科目(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十一)社会保障和就业支出208科目(类)行政事业单位养老支出05科目(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助07科目(项):指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(十二)社会保障和就业支出208科目(类)财政对基本养老保险基金的补助26科目(款)财政对城乡居民养老基金的补助02科目(项):指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(十三)社会保障和就业支出208科目(类)其他社会保障和就业支出99科目(款)其他社会保障和就业支出99科目(项):指反映用于其他社会保障和就业支出

(十四)卫生健康支出210科目(类)行政事业单位医疗11科目(款)行政单位医疗01科目(项):指财政部门安排的行政产(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十五)卫生健康支出210科目(类)行政事业单位医疗11科目(款)其他行政事业单位医疗支出99科目(项):指其他行政事业单位医疗支出。

附件：2021年贵阳市部门决算公开表样.Xls