目    录

一、单位概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区财政局社区中心分局概况

（一）单位职责

编制并执行各办事处财政预决算。按照《中华人民共和国预算法》规定，在区财政局的指导下，结合工作实际，规范、科学、准确编制中心分局、各办事处财政预决算，组织执行各办事处的财政预算，严格预算执行，强化预算约束，按法定程序办理预决算调整，接受区人大和上级财政机关的监督，对各办事处财力进行综合平衡，促进当地经济发展。

协调组织收入。抓好税源培植和管理工作，努力扩大财源，组织协调各办事处财政收入管理，组织协税护税工作，负责管理各办事处非税收入，管理财政票据。

负责管理中心分局、各办事处资产和债权债务。建立健全财产物资登记、保管等制度。对国有资产和集体资产设立资产管理台账进行登记；按照单位预算，严格监管新增固定资产；严格按照报批和资产评估制度处置固定资产；资产经营收入或拍卖、处置收入纳入法定账簿管理，按照有关规定和程序及时上缴区财政；加强和完善固定资产信息化管理。协助各办事处建立村居债权债务数据库，对债权债务增减变更情况实行动态管理，及时清结债权，采取多种形式清理化解债务，杜绝不良债务，严格控制新债发生。

负责中心分局、各办事处会计核算和财务管理。健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体系，建立定期财政收支分析制度，加强当地行政事业单位财务工作指导和监督，规范财务收支，实行收支两条线管理。

负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项建设资金监督管理，跟踪、了解项目实施情况，掌握监控资金运行，加强效果分析，及时汇报情况和反馈信息，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参与投资的项目资金。

村（居）级财务业务指导。负责辖区内的村（居）级财务检查，加强村（居）级资金使用和财务核算监管；配合各办事处指导村（居）级组织村（居）务公开和财务公开工作，定期公布村（居）级财务收支情况，接受群众监督，负责组织村（居）财政财务人员培训。

（二）机构设置

花溪区财政局社区中心分局有1个预算单位，即本级财政全额事业单位。

二、2020年度单位决算公开报表

公开报表见附表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计325.11万元，与2019年相比，增加34.58万元，增长11.9％。主要原因是：本年度收入主要包含2019年结转年终奖，同时预发2020年目标奖及成果奖。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计271.11万元，其中：财政拨款收入271.11万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计325.11万元，其中：基本支出315.11万元，占96.92％；项目支出10万元，占3.08％；。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计325.11万元。与2019年相比，增加34.58万元，增长11.9％。主要原因是：本年度收入主要包含2019年结转年终奖，同时预发2020年目标奖及成果奖。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出325.11万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.58万元，增长11.9％。主要原因是：本年度收入主要包含2019年结转年终奖，同时预发2020年目标奖及成果奖　。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出292.65万元，占90.16％；社会保障和就业支出科目（类）支出13.51万元，占4.16％；卫生健康支出科目（类）支出13.96万元，占4.29％；农林水支出科目（类）支出5万元，占1.53％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为337.98万元，支出决算为325.11万元，完成当年预算的96.19％。决算数小于预算数，主要原因是：本年度工资福利支出按照单位编制人数核定，实际支出人数小于核定数。其中：

（1）2010602科目。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100％。

（2）2010650科目。当年预算为299.81万元，支出决算为287.65万元，完成当年预算的95.94％。决算数小于预算数的主要原因是：年底预拨2019年度目标考核奖，因考核结果未定，未形成支出。  

（3）2080505科目。当年预算为13.8万元，支出决算为13.51万元，完成当年预算的97.9％。

（4）2101102科目。当年预算为14.2万元，支出决算为13.82万元，完成当年预算的97.32％。

（5）2101199科目。当年预算为0.17万元，支出决算为0.14万元，完成当年预算的82.35％。

（6）2130799科目。当年预算为5万元，支出决算为5万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出315.11万元，其中：人员经费304.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.85万元，比上年减少0.1万元，下降10.56％，减少原因是按规定逐年压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，本年度未安排相关支出；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100％，比上年减少0.1万元，下降10.56％，减少原因是按规定逐年压缩三公经费；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，本年度未安排相关支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，本年度未安排相关预算。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的　％，主要原因是按规定逐年压缩三公经费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于日常公务车辆维修保养费用等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位2020年无政府采购支出

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中其他用车1辆（其他用车主要是：单位工作用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。本年度项目经费主要有社区中心分局5万元、2019年基层财政管理市级补助经费5万元，均为办公正常运转所需经费，经费的使用确保了财政资金收支的安全运行，无直接经济效益。

2、项目支出绩效自评报告

因2019年我单位无50万元以上的项目支出，无绩效自评报告。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗，反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十）210（类）11（款）99（项）：指其他医疗保障支出，反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

（十一）201（类）06（款）02（项）：指一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）201（类）06（款）50（项）：指事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十三）208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）213（类）07（款）99（项）：指其它农村综合改革支出，反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

五、附件

1、XX项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

……

附件：贵州省贵阳市花溪区财政局社区中心分局．xls