贵阳市花溪区交通运输局 2022年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 （二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区交通运输局概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。
2、拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战备支前运输的有关工作。
3、指导交通行业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;调控和平衡全区交通运力;引导交通运输行业优化结构和协调发展;指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。
（二）机构设置
本单位（部门）内设3个处室，下属2个单位（未独立核算）分别是：贵阳市花溪区交通运输综合执法大队、贵阳市花溪区交通运输综合服务中心。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区交通运输局部门决算包括：本级决算。本年度机构无变化。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1。
三、2022年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计15953.68万元，与2021年相比，减少4701.25万元，减少22.76%。主要原因是：1、政府专项债拨款减少，2、中央节能减排补助及成品油价格改革对交通运输补助未安排2022年预算资金 。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计15953.68万元，其中：财政拨款收入14599.78万元，占91.5%；其他收入1353.9万元，占8.5%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计15628.45万元，其中：基本支出825.97万元，占5.2%；项目支出14802.48万元，占94.8%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计14599.78万元，与2021年相比，减少支出2310.65万元，减少13.66%。主要原因是：1、政府专项债支出减少，2、中央节能减排补助及成品油价格改革对交通运输补助支出减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出7460.76万元，占本年支出合计的51%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支增加990.28万元，上升15%。主要原因是：2023年新增项目支出造成一般公共预算财政拨款支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2019999科目支出76.08万元，占1%；2080501科目支出134.24万元，占1.8%；2080505科目支出43.03万元，占0.5%，2080506科目支出18.01万元，占0.3%；2100410科目支出357.99万元，占4.867%，2101101科目支出12万元，占0.1%；2101102科目支出36.62万元，占0.5%；2101199科目支出1.1万元，占0.01%；2120399科目支出2.1万元，占0.02%；2130142科目支出占59.71万元，占0.8%；2140101科目支出578.97万元，占7.8%；2140104科目支出133.66万元，占1.8%；2140106科目支出379.65万元，占5%；2140199科目支出3795.17万元，占51%；2140602科目支出53.1万元，占0.7%；2149901科目支出1777.06万元，占23.8%，2149999科目支出0.27万元，占0.003%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2613.96万元，支出决算为7460.76万元，完成年初预算的285%。决算数较预算数增加4846.8万元，主要原因是：1、一般债支出生命防护工程等支出181.8万元，2、贵安新区道路运输行业经费支出2888万元3、贵阳市公交服务花溪区公摊资金支出1777万元。其中：
（1）214科目（类）01科目（款）06科目（项）。当年预算为 0万元，支出决算为 181.8万元，完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是调整预算时新增生命安全防护项目支出：
（2）214科目（类）01科目（款）99科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为 2888万元。决算数大于预算数的主要原因是2023年3月贵安事务移交花溪代管，调整预算新增贵安项目支出。
（3）214科目（类）99科目（款）01科目（项）。当年预算为0 万元，支出决算为1777万元。决算数大于预算数的主要原因是预算新增贵阳市公交服务花溪区公摊资金支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出825.97万元，其中：人员经费749.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费76.4万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，决算数与预算数一致，主要原因是根据中央政策厉行节约，保持三公经费不增加。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算8.5万元，比上年8.5万元增加0万元，增加0%，增加原因是根据中央政策厉行节约，保持三公经费不增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年无增加，增加0%，无增加原因是2022年无预算该经费；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占100%，比上年8.5万元增加0万元，增加0%，增加原因是根据中央政策厉行节约，保持三公经费不增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年无增加，增加0%，无增加原因是2022年无预算该经费。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%，主要原因是2022年无预算该经费。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为8.5万元，支出决算为8.5万元,完成预算的100%，主要原因是根据中央政策厉行节约，保持三公经费不增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.5万元。主要用于 公务用车购汽油、买保险及车辆维修等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是无预算安排。具体是：国内公务接待支出0万元主要原因是无预算安排，。2022年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入7139.02万元，本年支出7139.02万元。具体支出情况如下：
2120803科目财政拨款支出3836.49 万元，主要是用于花冠路PPP项目支出3452万元，花石路政府购买服务支出384.49万元。
2120804科目财政拨款支出302.53万元，主要是用于S104号线高坡民族中学至地坝道路建设项目支出49.07万元，黔陶至岩脚道路建设支出10.81万元，青岩至思若道路建设支出88.44万元，金马大道人心天桥建设支出40.51万元，农村公路大中修工程等支出113.7万元。
2290402科目财政拨款支出3000 万元，主要是用于专项债孟关汽贸城综合提升项目支出3000万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位无2022年国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出76.4万元，比2021年支出51.35万元，增加25.05万元，增加48%，主要原因是机关运行经费预算标准增加，支出同时增加。
（十一）政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额332.72万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出332.72万元，授予中小企业合同金额332.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆10辆，其中，执勤执法用车3辆、其他用车7辆（其他用车主要是：单位公务及公路建设业务用车）；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体23个项目及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评 2 项，涉及资金2790.66 万元，自评覆盖率达到100 %。
组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出7460.76万元，政府性基金预算支出7139.02万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1. 公路大中修，养护、维修及生命安全防护项目完成情况综述：项目全年预算数113.7万元，执行数113.7万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100分。从评价情况看：
产出指标完成情况分析。
(l)完成对722.562公里县乡村涉及的大中修、生命安全防护工程配套资金按照相关程序进行匹配，对发生的小修养护工程按照相关程序进行结算。
(2)项目质量达标率100%。
(3)项目合同期间完成工程量100%。
(4)项目不超批复投资。
效益指标完成情况分析。
(1)项目实施的经济运行成本降低
(2)社会公众出行成本降低
(3)事故发生率降低
出行满意度100%，完善了基础设施建设。
存在的问题主要是部分项目资金支付进度滞后，由于预算项目进度在当年因各种原因无法按预计进行，导致项目进度滞后而无法拨付资金。下一步改进措施加快项目进度及资金拨付速度，对项目进行全方位监督，加快项目前期手续办理流程。。
2.贵安道路运输行业相关经费项目目完成情况综述：项目全年预算数2676.96万元，执行数2676.96 万元，完成预算的100 %。项目自评得分为100分。从评价情况看：
产出指标完成情况分析。
(l)项目已保障贵安新区城市公交基本服务供给，确保了公交行业的稳定持续发展。
(2)项目符合相关国家标准。
(3)项目不超批复投资。
效益指标完成情况分析。
(1)公交公司运营状态得到改善。
(2)公司运营成本降低。
(3)营造了便捷、高效、安全的出行环境。
(4)公众节能减排意识得到提升。
群众满意度明显改善。
存在的问题主要是由于贵安新区划由花溪区代管时间不长，对贵安的交通运输业整体情况有待进一步摸清。下一步改进措施加强管理，工作下沉，摸清底数，便民利民。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出7460.76万元，政府性基金预算支出7139.02 万元。部门整体自评得分为96.44分。从评价情况看完成了722.562公里的公路养护、完成基本项目建设；工程验收合格率100%；经济运行成本及社会公众出行成本降低；提升出行安全性，提升社会公众满意度。存在的问题主要是：1、部分项目资金支付进度滞后，由于预算项目进度在当年因各种原因无法按预计进行，导致项目进度滞后而无法拨付资金；2、内控制度需进一步完善，因为内部控制的不完善会导致资金预算执行率低。下一步改进措施：1、加快项目进度及资金拨付速度，对项目进行全方位监督，加快项目前期手续办理流程。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。3、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）2140101交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十三）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十四）2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出
（十五）2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
（十六）2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
（十七）2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
（十八）2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十九）2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十）2101199医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（二十一）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
（二十二）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
（二十三）2100410交通运输支出卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出
（二十四）2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除了上述项目以外的其他公共服务支出
（二十五）2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村基础设施建设支出
（二十六）2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出
（二十七）2130142农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出
（二十八）2140602交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出
（二十九）2149999交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
附件：
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