目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
    （一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区交通运输局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家有关交通行业发展的方针、政策和法规，拟定全区公路、水路交通行业发展战略、方针政策并组织实施。  

2.拟定全区公路、水路交通行业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施;负责公路、水路交通行业统计和信息引导，承担战略支前运输的有关工作。

3.指导交通行业体制改革;培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;调控和平衡全区交通运力;引导交通运输行业优化结构和协调发展;指导交通行业协会的工作，发挥交通行业协会的功能和作用。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区交通运输局部门决算包括：本级决算。本年度机构无变化。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计20,654.93万元，与2020年相比，增加9,913.24万元，增长92.29%。主要原因是：1.政府专项债6000万元；2.可行性缺口补助支出（花冠路PPP项目，本3000万元，息6760万元）1751万元；3.青岩至思若、黔陶至岩脚公路改造项目2162.24万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计17,771.73万元，其中：财政拨款收入16,723.13万元，占94.1%；其他收入1,048.6万元，占5.9%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,221.93万元，其中：基本支出769.18万元，占3.8%；项目支出19,452.75万元，占96.2%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计16,910.43万元。与2020年相比，增加9,864.2万元，增长139.99%。主要原因是：1.政府专项债6000万元；2.可行性缺口补助支出（花冠路PPP项目，本3000万元，息6760万元）1751万元；3.青岩至思若、黔陶至岩脚公路改造项目2162.24万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,470.48万元，占本年支出合计的32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.03万元，下降3.53%。主要原因是：本年度项目安排少于2020年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2080505科目支出44.31万元，占0.022%；2080506科目支出0.05万元，占0.05%；2101101科目支出14万元，占0.69%；2101102科目支出36.26万元，占0.18%；2101199科目支出1.11万元，占0.009%；2111199科目支出974.14万元，占0.048%；2120399科目支出77.61万元，占0.0038%；2120803科目支出占1751万元，占0.086%；2120804科目支出2668.95万元，占0.13%；2121399科目支出20万元，占0.098%；2130142科目支出占564.32万元，占2.79%；2140101科目支出547.43万元，占6.87%；2140104科目支出49.02万元，占12.86%；2140106科目支出151.26万元，占5.9%；2140199科目支出3507.98万元，占62.77%；2140402科目支出208.5万元，占2.14%；2140403科目支出687.67万元，占6.5%；2140601科目支出186.3万元；占0.39%；2140602科目支出260.08万元，占0.171%；2149999科目支出1822万元，占0.09%；2290402科目占6000万元，占29.67%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9,480.73万元，支出决算为6,470.48万元，完成当年预算的68.25%。决算数小于预算数，主要原因是：1、2021年花溪区黔陶至岩脚、青岩至思若公路改造工程项目因项目代建方未如约履行完工进度导致进度款不能按计划及时拨付 。其中：

（1）214科目（类）01科目（款）04科目（项）。当年预算为1571.4 万元，支出决算为 1281.82万元，完成当年预算的95.86 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：因项目代建方未如约履行完工进度导致进度款不能按计划及时拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出769.18万元，其中：人员经费717.83万元，主要包括基本工资199.23万元、津贴补贴107.78万元、奖金59.85万元、离退休费127.82万元、绩效工资56.25万元、养老保险44.31万元、职业年金0.05万元、医疗保险50.25万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金66.89万元、其他工资福利支出2.96万元；公用经费51.35万元，主要包括办公费51.35万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，决算数等于预算数，主要原因是根据中央政策厉行节约，保持“三公”经费不增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.5万元，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是根据中央政策厉行节约，保持“三公”经费不增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是本部门2021年无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是根据中央政策厉行节约，保持“三公”经费不增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是2021年无公务接待费预算安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的 %，主要原因是2020年无因公出国（境）费预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为8.5万元，支出决算为8.5万元,完成预算的100 %，主要原因是根据中央政策厉行节约，保持“三公”经费不增加。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.5万元。主要用于公务车辆汽油费、保险购置、公车维修维护和保养方面  等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是2020年无公务接待费预算安排。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是2020年无公务接待费预算安排。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入10,419.95万元，本年支出10,439.95万元。具体支出情况如下：

2121399科目财政拨款支出20 万元；2120803科目支出1751万元；2120804科目支出2668.95万元；2290402科目支出6000万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出51.35万元，比2020年减少0.9万元，下降1.73%，主要原因是退休人数增加，减少了机关运行经费收支  。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额190.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.84万元，授予中小企业合同金额190.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆11辆，其中，其他用车11辆（其他用车主要是：单位执法用车 ）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金3573万元，自评覆盖率达到96%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出   1822万元，政府性基金预算支出1751万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。见“五、附件。A.《可行性缺口补助支出，（花冠路ppp项目，本3000万元，息6760万元）项目绩效自评价报告》；B.《环进环出免费通行费项目绩效自评价报告》。

（2）部门整体绩效自评情况。

A.可行性缺口补助支出，（花冠路ppp项目，本3000万元，息6760万元）项目

B.环进环出免费通行费项目

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件。A.《可行性缺口补助支出，（花冠路ppp项目，本3000万元，息6760万元）项目绩效自评价报告》；B.《环进环出免费通行费项目绩效自评价报告》

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）2140101交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出

（十六）2140106交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

（十七）2140104交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十八）2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（十九）2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）2101199医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）2140401交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴

（二十三）2140402交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）农村道路客运的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

（二十四）2140403交通运输支出（类）行政成品油价格改革对交通运输的补贴（款）出租车的补贴（项）：反映成品油价格改革财政对出租车的补贴

（二十五）2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除了上述项目以外的其他公共服务支出

（二十六）2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、土地附着和青苗赔偿费、拆迁补偿费支出

（二十七）2120803城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

（二十八）2140601交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出

（二十九）2140602交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出

（三十）2149999交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

五、附件

1.可行性缺口补助支出，（花冠路ppp项目，本3000万元，息6760万元）项目绩效自评价报告

项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：用于花冠路南段工程道路项目施工改造支出。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：具体绩效目标还需继续细化，并严格按照绩效目标有序推进。

（4）经验及建议：对接上级主管部门，借鉴经验做法整合预算，安排资源做到资金合理安排、使用。

（5）项目支出自评表

2.环进环出免费通行费项目绩效自评价报告

项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：用鼓励小型客车优先通行高速公路环进环出的道路维修管养修护的补偿费支出。

（2）自评价结论：根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为100分。

（3）主要存在的问题：继续按照预算安排及时、有序、合规、合理的保障资金拨付。

（4）经验及建议：对接上级主管部门，借鉴经验做法整合预算，安排资源做到资金合理安排、使用。

附件：2021年度部门决算公开表01-09表.xls