目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区工商业联合会概况

（一）部门职责

区工商联是具有统战性、经济性和民间性的人民团体，是区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁和助手，由中共花溪区委领导。主要工作任务是：

1、发挥参政议政作用，参与我区经济、社会重大决策的政治协商和民主监督；开展调查研究，为我区的国民经济和社会发展建言献策；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作；协助贯彻实施地方法规、规章和政策。

2、宣传党和国家的路线、方针政策，加强和改进思想政治工作。对会员进行团结、帮助、引导、服务，开展社会主义、爱国主义和法律、法规教育，提倡爱国、敬业、守法、奉献，提高会员素质，培养一支与党团结合作、坚决拥护党的领导的积极分子队伍。

3、代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，为会员提供法律服务；在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

4、发挥民间商会作用，履行商会职能，组织和带领会员参加各种对内对外的展销会、交易会，组织会员出国、出境进行考察访问和商务活动，并提供各种服务，积极推动社会主义市场经济体制的逐步完善，促进经济社会的全面进步。

5、协同有关部门开展法律、法规、业务知识培训，帮助会员增强竞争意识，加强经营管理，提高管理水平，提高生产技能和产品质量，完善财务制度。

6、为会员出具有关证明，协调关系，帮助解决生产和经营中的有关困难和问题，调解经济纠纷。

7、开展与外地工商社团及工商界经济人士的联络工作，促进经济、技术的贸易合作，协助政府引进资金、技术和人才。

8、组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业，积极会同有关部门做好“光彩事业”的组织、推动、实施工作，做好智力支边和扶贫工作。

9、办好会办服务事业，为会员提供法律、信息、培训等服务。

10、承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，区工商业联合会机关设1个内设机构，无下属单位，从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

1、综合办公室

具体职责：负责组织协调机关日常事务与财务工作。负责文秘，会务，档案，保密，财务，统计，人事，公产管理，信访，接待，社会综合治理，计划生育等后勤管理事务；负责思想政治，精神文明，学习，培训等目标管理工作；遵守财经纪律，执行财务制度，完成交办的其他工作。负责加强基层组织、行业商会、会员发展工作。负责指导工商业联合会分会的会员发展，行业商会的组织建设，本会会员、代表人士的资料收集，档案建立、管理、统计工作，负责组织会员参加各种活动，依法维护会员合法权益，负责开展会员调研并形成调研材料工作，负责会费收取和管理使用工作。

负责会员与经济部门的联系和协调工作，负责搭建投融资服务、信息咨询服务、法律服务、用工服务、人才培养平台，负责帮村扶贫的具体工作和“光彩事业”的组织实施工作，负责宣传党的方针政策和法律法规工作，负责对外联络工作。

党组织、纪检（监察）机构和工、青、妇等组织按有关章程、规定设置，负责相关工作。

部门人员构成

区工商联编制5名。领导职数：主席1名，副主席1名，内设机构领导职数（股级领导职数）1名。

在职实有人数5人，主席1名，副主席1名，科员1名，工勤2名。

二、2020年度部门决算公开报表

详见附表1－9表。

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计137.24万元，与2019年相比，增加11.72万元，增长9.34％。主要原因是：增加全年目标奖、成果奖。　

（二）收入决算情况说明

本年收入合计117.74万元，其中：财政拨款收入117.74万元，占100％。 

（三）支出决算情况说明

本年支出合计137.24万元，其中：基本支出124.38万元，占90.63％；项目支出12.86万元，占9.37％。 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计137.24万元。与2019年相比，增加11.72万元，增长9.34％。主要原因是：增加全年目标奖、成果奖。　

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出137.24万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.22万元，增长29.45％。主要原因是：增加全年目标奖、成果奖。　

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面： 201一般公共服务支出127.22万元，占92.7％；210医疗卫生与计划生育支出　5.1万元，占　3.71％。208社会保障和就业支出4.92万元，占3.59％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为144.93万元，支出决算为137.24万元，完成当年预算的95％，原因：工资，养老保险，养老保险结余。

其中：

（1）201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）：。当年预算为　120.42万元，支出决算为　114.36万元，完成当年预算的95％，原因：工资结余。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为12.86万元，支出决算为　12.86万元，完成当年预算的100　％。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为5.87万元，支出决算为　4.92万元，完成当年预算的84％，养老保险结余。

（4）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项），当年预算为5.78万元，支出决算为　5.1万元，完成当年预算的88　％，原因：医疗保险结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出124.38万元，其中：人员经费116.76万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.62万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.64万元，决算数小于预算数，主要原因是减少公车支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.64万元，比上年减少0.11万元，下降14.05％，减少原因是减少公车支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是无因公出国（出境）费用；公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，占75.29％，比上年减少0.11万元，下降14.05％，减少原因是减少公车支出；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是无公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100　％，主要原因是无因公出国（出境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的75.29％，主要原因是减少公车支出。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.64万元。主要用于公车保险、维修费用等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100％，主要原因是无公务接待费。具体是：

国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出7.62万元，比2019年增加0.91万元，增长13.65％，主要原因是增加办公开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：办公、应急用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计二个项目进行了绩效自评，涉及资金5.96万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《非公经济人士宣传培训经费项目绩效自评价报告》、《非公经济人士调研工作经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）01行政运行（项）：反映贵州省贵阳市花溪区工商业联合会的基本支出。

（十一）201一般公共服务支出（类）28民主党派及工商联事务（款）02一般行政管理事务（项）：反映贵州省贵阳市花溪区工商业联合会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映贵州省贵阳市花溪区工商业联合会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

（十三）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：反映贵州省贵阳市花溪区工商业联合会基本医疗保险缴费经费。

（十四）210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）99其他医疗保障管理事务支出（项）：反映贵州省贵阳市花溪区工商业联合会除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

五、附件

1、非公经济人士宣传培训经费项目支出绩效自评价报告

非公经济人士宣传培训经费预算29600元，支出29600元完成项目100％。

（1）项目概况：主要用于非公经济人士宣传培训费

（2）自评价结论：项目完成100％。

（3）主要存在的问题：有一部分用于办公经费。

（4）经验及建议：尽量专款专用。

（5）项目支出自评表

2、非公经济人士调研工作经费项目支出绩效自评价报告

非公经济人士宣调研工作经费预算30000元，支出30000元完成项目100％。

（1）项目概况：主要用于非公经济人士调研工作费

（2）自评价结论：项目完成100％。

（3）主要存在的问题：有一部分用于办公经费。

（4）经验及建议：尽量专款专用。

（5）项目支出自评表

附件：贵州省贵阳市花溪区工商业联合会．XLS