目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区财政局社区中心分局概况

（一）部门职责

1．　编制并执行各办事处财政预决算。按照《中华人民共和国预算法》规定，在区财政局的指导下，结合工作实际，规范、科学、准确编制中心分局、各办事处财政预决算，组织执行各办事处的财政预算，严格预算执行，强化预算约束，按法定程序办理预决算调整，接受区人大和上级财政机关的监督，对各办事处财力进行综合平衡，促进当地经济发展。

2．落实国家涉农补贴补助政策。承担各类补贴、补助的管理和发放。负责农户补贴信息及基础数据的收集、整理、审核、统计、上报，负责补贴资金录入、公示、核查，负责农户补贴存折或银行卡发放与管理，受理农民对有关补贴的查询或信访等基础性工作。建立责任明确、上下协调、管理有序、操作规范的惠农资金补助管理新机制，夯实惠农政策和资金落实的基础，本着“方便群众、保证安全、渠道畅通、提高效率”原则，将涉农补贴补助资金统一通过“一折通”方式及时、准确发放给农户。

3．协调组织收入。抓好税源培植和管理工作，努力扩大财源，组织协调各办事处财政收入管理，组织协税护税工作，负责管理各办事处非税收入，管理财政票据。

4．负责管理中心分局、各办事处的资产和债权债务。建立健全财产物资登记、保管等制度。对国有资产和集体资产设立资产管理台账进行登记；按照部门预算，严格监管新增固定资产；严格按照报批和资产评估制度处置固定资产；资产经营收入或拍卖、处置收入纳入法定账簿管理，按照有关规定和程序及时上缴区财政；加强和完善固定资产信息化管理。协助各办事处建立村居债权债务数据库，对债权债务增减变更情况实行动态管理，及时清结债权，采取多种形式清理化解债务，杜绝不良债务，严格控制新债发生。

5．负责中心分局、各办事处的会计核算和财务管理。健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体系，建立定期财政收支分析制度，加强当地行政事业单位财务工作指导和监督，规范财务收支，实行收支两条线管理。

6．负责涉农及其他专项建设资金的监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项建设资金监督管理，跟踪了解项目实施情况，掌握监控资金运行，加强效果分析，及时汇报情况和反馈信息，确保政策落实到位；监督管理政府投资或参与投资的项目资金。

7．承担农村综合改革日常工作。参与制定各办事处农村综合改革计划；开展村级公益事业建设、一事一议财政奖补、村级债务化解、土地流转制度等改革，承担各类改革中的财政管理责任；负责组织村（居）财政财务人员培训。

8．村（居）级财务业务指导。负责辖区内的村（居）级财务检查，加强村（居）级资金使用和财务核算监管；配合各办事处指导村（居）级组织村（居）务公开和财务公开工作，定期公布村（居）级财务收支情况，接受群众监督。

（二）机构设置

花溪区财政局社区中心分局内设0个处室，下设0个单位。从预算单位构成看，花溪区财政局社区中心分局单位决算为本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计330.4万元，与2021年相比，增加40.48万元，增长13.96％。主要原因是：本年度新增两个项目，一是4月分局开展“村财乡代管村用”工作，涉及四家街道办事处下属30余村居，此项工作业务量大，分局以购买服务方式解决；二是分局本年配合花溪区大招商行动领导小组办公室，抽调一人前往贵阳市人民政府驻京办事处工作，其在京工作期间产生差旅、食宿等费用由单位据实承担。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计330.4万元，其中：财政拨款收入330.4万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计330.4万元，其中：基本支出277.71万元，占84.05％；项目支出52.69万元，占15.95％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计330.4万元，与2021年相比，增加40.48万元，增长13.96％。主要原因是：本年度新增两个项目，一是4月分局开展“村财乡代管村用”工作，涉及四家街道办事处下属30余村居，此项工作业务量大，分局以购买服务方式解决；二是分局本年配合花溪区大招商行动领导小组办公室，抽调一人前往贵阳市人民政府驻京办事处工作，其在京工作期间产生差旅、食宿等费用由单位据实承担。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出330.4万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.48万元，增长13.96％。主要原因是：本年度新增两个项目支出，一是4月分局开展“村财乡代管村用”工作，涉及四家街道办事处下属30余村居，此项工作业务量大，分局以购买服务方式解决；二是分局本年配合花溪区大招商行动领导小组办公室，抽调一人前往贵阳市人民政府驻京办事处工作，其在京工作期间产生差旅、食宿等费用由单位据实承担。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出257.12万元，占77.82％；社会保障和就业支出科目（类）支出43.53万元，占13.17％；卫生健康支出科目（类）支出16.77万元，占5.08％；农林水支出科目（类）支出12.99万元，占3.93％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.21万元，支出决算为330.4万元，完成年初预算的93.54％。决算数小于预算数，主要原因是：本年度单位有两人退休、三人调出，故在职人员经费减少。其中：

（1）2010602一般行政管理事务。当年预算为15万元，支出决算为14.8万元，完成当年预算的98.67％。决算数小于预算数的主要原因是：按单位实际情况拨付经费。

（2）2010650事业运行。当年预算为251.68万元，支出决算为234.82万元，完成当年预算的93.3％。决算数小于预算数的主要原因是：本年度单位有两人退休、三人调出，故在职人员经费减少。

（3）2010699其他财政事务支出。当年预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成当年预算的100％。

（4）2080502事业单位离退休。当年预算为19.85万元，支出决算为19.27万元，完成当年预算的97.08％。决算数小于预算数的主要原因是：按单位实际情况拨付经费。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为14.96万元，支出决算为14.59万元，完成当年预算的97.53％。决算数小于预算数的主要原因是：按单位实际情况拨付经费。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为14.25万元，支出决算为9.67万元，完成当年预算的67.86％。决算数小于预算数的主要原因是：按单位实际情况拨付经费。

（7）2101102事业单位医疗。当年预算为16.6万元，支出决算为16.41万元，完成当年预算的98.86％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（8）2101199其他行政事业单位医疗支出。当年预算为0.37万元，支出决算为0.35万元，完成当年预算的94.59％。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（9）2130799其他农村综合改革支出。当年预算为13万元，支出决算为12.99万元，完成当年预算的99.92％．决算数小于预算数的主要原因是：按单位实际情况拨付经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出277.71万元，其中：人员经费262.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费15.6万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.85万元，比上年增加0.12万元，增长16.39％，增加原因是油费上涨，公车加油费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100％，比上年增加0.12万元，增长16.39％，增加原因是油费上涨，公车加油费用增加；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，本年度未安排相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100 ％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于公车加油、公车保险费用等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，本年度未安排相关支出。

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额10.35万元，其中：政府采购货物支出10.35万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是单位日常办公用车）；单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计3项，涉及资金45.36万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．专项工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。

2．选派驻京办事处工作人员经费项目完成情况综述：项目全年预算数6.23万元，执行数4.4万元，完成预算的70.63％。项目自评得分为98分。从评价情况看，项目金额未完全支出。存在的问题主要是预算金额未完全支出。下一步改进措施：由于选派驻京办工作人员段敏实际在京期间实际交通费、误餐费、机票费用花费4.4万元，按照文件据实报销，因此预算金额未完全支出。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201（类）06（款）02（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）201（类）06（款）50（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十五）201（类）06（款）99（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（十六）208（类）05（款）02（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十七）208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）210（类）11（款）02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

（二十）210（类）11（款）99（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十一）213（类）07（款）99（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

五、附件

1.2022年度部门决算公开报表．xls

2.项目支出绩效目标自评表．xlsx