目     录

一、单位概况

(一)单位主要职能

(二)单位预算单位构成

(三)单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

(一)单位收支总体情况(详见表1)

(二)单位收入总体情况(详见表2)

(三)单位支出总体情况(详见表3)

(四)单位财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)单位一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)单位一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)单位一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)单位政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)单位国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)单位整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)单位重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、单位概况

(一)单位主要职能:

编制并执行各办事处财政预决算。按照《中华人民共和国预算法》规定,在区财政局的指导下,结合工作实际,规范、科学、准确编制中心分局、各办事处财政预决算,组织执行各办事处的财政预算,严格预算执行,强化预算约束,按法定程序办理预决算调整,接受区人大和上级财政机关的监督,对各办事处财力进行综合平衡,促进当地经济发展。

协调组织收入。抓好税源培植和管理工作,努力扩大财源,组织协调各办事处财政收入管理,组织协税护税工作,负责管理各办事处非税收入,管理财政票据。

负责管理中心分局、各办事处资产和债权债务。建立健全财产物资登记、保管等制度。对国有资产和集体资产设立资产管理台账进行登记;按照单位预算,严格监管新增固定资产;严格按照报批和资产评估制度处置固定资产;资产经营收入或拍卖、处置收入纳入法定账簿管理,按照有关规定和程序及时上缴区财政;加强和完善固定资产信息化管理。协助各办事处建立村居债权债务数据库,对债权债务增减变更情况实行动态管理,及时清结债权,采取多种形式清理化解债务,杜绝不良债务,严格控制新债发生。

负责中心分局、各办事处会计核算和财务管理。健全财政预算会计核算体系及财政收支报表体系,建立定期财政收支分析制度,加强当地行政事业单位财务工作指导和监督,规范财务收支,实行收支两条线管理。

负责涉农及其它专项建设资金监管。负责扶贫开发、农业综合开发、一事一议财政奖补等专项建设资金监督管理,跟踪、了解项目实施情况,掌握监控资金运行,加强效果分析,及时汇报情况和反馈信息,确保政策落实到位;监督管理政府投资或参与投资的项目资金。

承担农村综合改革日常工作。参与制定各办事处农村综合改革计划;开展村级公益事业建设、一事一议财政奖补、村债务化解、土地流转制度等改革,承担各类改革中的财政管理责任;负责组织村(居)财政财务人员培训。

村(居)级财务业务指导。负责辖区内的村(居)级财务检查,加强村(居)级资金使用和财务核算监管;配合各办事处指导村(居)级组织村(居)务公开和财务公开工作,定期公布村(居)级财务收支情况,接受群众监督。

(二)单位预算单位构成:花溪区财政局社区中心分局有1个预算单位,即本级财政全额事业单位,无下属其他单位。

(三)单位人员构成:截止2021年12月本单位编制人数19人,在职实有人数18人,其中:事业18人,工勤0人,行政离休0人,行政退休0人,退休2人。

二、部门主要工作任务和政策依据

编制并执行各办事处财政预决算,协调组织收入。抓好税源培植和管理工作,努力扩大财源,组织协调各办事处财政收入管理,组织协税护税工作,负责管理中心分局、各办事处资产和债权债务,负责中心分局、各办事处会计核算和财务管理,负责辖区内的村(居)级财务检查,加强村(居)级资金使用和财务核算监管。

三、单位预算安排情况说明

(一)单位收支总体情况(详见表1)

本单位为花溪区财政局二级单位,本预算仅为本单位预算。2022年花溪区财政局社区中心分局预算总收入313.58万元,一般公共预算财政拨款收入313.58万元。2022年一般公共预算财政拨款支出中基本支出298.58万元,项目支出15万元。2022年一般公共预算较上年增加58.69万元,主要原因:一是单位新增工作人员3名,按预算安排增加列支人员经费,增加综合目标考核平时奖励;二是2022年度预算安排单位事业办公业务经费按在职人员1.15万元一人核算预估支出。

(二)单位收入总体情况(详见表2)

2022年花溪区财政局社区中心分局总收入313.58万元,其中一般公共预算财政拨款收入313.58万元。其中:一般公共服务支出总收入269.39万元,较上年度增加52.91万元,主要原因一是单位新增工作人员3名,按预算安排增加列支人员经费,增加综合目标考核平时奖励,二是2022年度预算安排单位事业办公业务经费按在职人员1.15万元一人核算预估支出。社会保障和就业支出总收入26.72万元,与上年度相比增加4.16万元,主要原因是预估2022年单位将调出工作人员1名,列支职业年金缴费支出;卫生健康支出总收入17.47万元,较上年度增加1.62万元,主要原因是预算新增新进人员医疗保险。

(三)单位支出总体情况(详见表3)

2022年花溪区财政局社区中心分局预算总支出313.58万元,其中一般公共预算支出313.58万元。单位支出预算构成情况为:一般公共服务支出总收入269.39万元,社会保障和就业支出总收入26.72万元,卫生健康支出总收入17.47万元。

2010602一般行政管理事务支出预算15万元,与上年支出金额一致。2010650事业运行支出预算254.39万元,较上年度增加52.91万元,主要原因一是单位新增工作人员3名,按预算安排增加列支人员经费,增加综合目标考核奖励,二是2022年度预算安排单位事业办公业务经费按在职人员1.15万元一人核算预估支出;2080502事业单位离退休支出预算8.56万元,与上年支出金额一致;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算15.96万元,较上年度增加1.96万元,主要原因是单位新增工作人员;2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出预算2.2万元,与上年支出比较增加2.2万元,主要原因是2022年单位预计一人调出。2101102事业单位医疗支出预算17万元,较上年度增加1.4万元,主要原因是单位新增工作人员;2101199其他行政事业单位医疗支出预算0.47万元,较上年度增加0.22万元,主要原因是单位新增工作人员。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2022年花溪区财政局社区中心分局财政拨款收支总预算313.58万元,为一般公共预算财政拨款收入,较上年增加58.69万元,主要原因是一是单位新增工作人员3名,按预算安排增加列支人员经费,增加综合目标考核奖励,二是2022年度预算安排单位事业办公业务经费按在职人员1.15万元一人核算预估支出。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年花溪区财政局社区中心分局一般公共预算支出总额313.58万元,其中2010602一般行政管理事务支出预算15万元,与上年支出金额一致。2010650事业运行支出预算254.39万元,较上年度增加52.91万元,主要原因一是单位新增工作人员3名,按预算安排增加列支人员经费,增加综合目标考核奖励,二是2022年度预算安排单位事业办公业务经费按在职人员1.15元一人核算预估支出;2080502事业单位离退休支出预算8.56万元,与上年支出金额一致;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算15.96万元,较上年度增加1.96万元,主要原因是单位新增工作人员;2080506机关事业单位职业年金缴费支出支出预算2.2万元,与上年支出比较增加2.2万元,主要原因是2022年单位预计一人调出。2101102事业单位医疗支出预算17万元,较上年度增加1.4万元,主要原因是单位新增工作人员;2101199其他行政事业单位医疗支出预算0.47万元,较上年度增加0.22万元,主要原因是单位新增工作人员。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2022年花溪区财政局社区中心分局一般公共预算基本支出298.58万元,其中人员经费278.18万元,公用经费20.4万元。人员经费较上年增加47.28万元,主要原因是新进人员3名,增加综合目标考核平时奖励等人员经费列支;公用经费较上年增加11.3万元,主要原因是2022年度预算安排单位事业办公业务经费按在职人员1.15万元一人核算预估支出,不同于去年0.55万元一人的核算标准。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

一般公共预算安排“三公”经费预算0.85万元,其中公务用车运行费0.85万元,与上年度“三公”经费比较无变化。2022年度未安排对因公出国(境)、公务用车购置经费预算。其中:

1.本年度未安排对因公出国(境)、公务用车购置经费预算。公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元,与上年度预算相比无增加变化)。

3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元,较上年预算无变化,具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费等。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

2022年度无政府性基金支出。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

2022年度无国有资本经营预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

本年度部门整体支出绩效目标概述: 保障财政局社区中心分局日常工作正常有序开展,确保按质按量完成财政局本级下达任务,确保四家街道办事处的财政事务正常运转,完善预算年度村级财务乡级代管统筹协调工作。部门绩效分目标:一是有效保障编制并执行各办事处财政预决算。二是切实协调组织收入,组织协调各办事处财政收入管理,组织协税护税工作,负责管理各办事处非税收入,管理财政票据。三是保障中心分局、各办事处资产和债权债务能有效管理。四是确保中心分局、各办事处会计核算和财务管理工作有序开展。 五是确保能有序组织村(居)财政财务人员培训,村(居)级财务业务指导。

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表12)

本年度分局仅有一个项目为专项工作经费,结合项目经费具体使用情况,按要求对产出指标、效益指标、满意度指标进行量化打分。具体情况见附件2表12。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一) 机关运行经费情况:2022年财政局社区中心分局机关运行经费为20.4万元。

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购情况:今年我单位的政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预0万元,政府采购服务预算0万元,其他采购预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况:截止2022年年初,单位国有资产合计17.62万元,其中流动资产4.56万元,固定资产13.06万元。花溪区财政局社区中心分局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况:2022年,实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算15万元。

(五)项目支出安排情况:

财政局社区中心分局预算年度无重大项目支出。

(六)专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗保险。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

附件2：（分局）2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls