目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明   

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区财政局概况

(一)部门职责

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理方面的政策、法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,拟定全区财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案并组织实施;负责编制年度财政预算草案并组织执行,审核批复部门(单位)的年度预决算;负责区、乡两级财政收支管理;拟定国库管理制度、国库集中收付制度和政府采购制度并监督管理;负责全区会计管理工作,监督和规范会计行为;负责国有资产的产权登记、清产核资与管理工作;参与区级政府投资项目的可行性论证,审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算;承担对政府债务管理职责。

(二)机构设置

花溪区财政局为区人民政府工作部门,正科级建制,内设5个职能科(室)。财政局下属机构有:花溪区国库集中支付中心(副科级参公事业单位)、花溪区基层财政管理局(副科级参公事业单位)、花溪区财政投资评审中心(股级事业单位)、花溪区财政局社区中心分局、孟关乡、青岩镇、黔陶乡、高坡乡、石板镇、麦坪镇、燕楼镇、马铃乡、久安乡九个乡镇财政分局(均为副科级事业单位)。机构设置跟上年比无变化。因花溪区国库集中支付中心、花溪区基层财政管理局、花溪区财政投资评审中心无独立财务核算,其经费并入局机关预算,其余下属机构独立核算经费收支。

贵州省贵阳市花溪区财政局部门决算包括:本级决算和所属社区中心分局决算。

二、2021年度部门决算公开报表

详见附表1-表9

三、2021年度部门决算情况说明 

(一)收入支出决算总体情况说明  2021年度收支决算总计1,534.84万元,与2020年相比,减少158.05万元,下降9.34%。主要原因是: 基本支出减少。 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,503.78万元,其中:财政拨款收入1,503.35万元,占99.97%;其他收入0.43万元,占0.03%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,534.84万元,其中:基本支出1,178.8万元,占76.8%;项目支出356.04万元,占23.2%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,503.35万元。与2020年相比,减少128.22万元,下降7.86%。主要原因是:基本支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,503.35万元,占本年支出合计的97.95%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少128.22万元,下降7.86%。主要原因是:基本支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出1,175.70万元,占78.21%;208科目(类)支出 246.62万元,占16.40%;210科目(类)支出62.24万元,占4.14%;213科目(类)支出18.79万元,占1.25%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,536.92万元,支出决算为1,503.35万元,完成当年预算的97.82%。决算数小于预算数,主要原因是:基本支出减少。其中:

(1)2010601款。当年预算为656.84万元,支出决算为654.14万元,完成当年预算的 99.59%。决算数小于预算数的主要原因是:基本支出减少。

(2)2010602款。当年预算为36.16万元,支出决算为36.16万元,完成当年预算的100%。

(3)2010606款。当年预算为103万元,支出决算为102.9万元,完成当年预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是:中介机构对全区50万元以上的项目进行财政绩效评价检查中介费根据实际情况据实拨付。

(4)2010607款。当年预算为74.12万元,支出决算为74.12万元,完成当年预算的100%。

(5)2010650款。当年预算为234.58万元,支出决算为215.8万元,完成当年预算的91.99%。决算数小于预算数的主要原因是:工会经费等据实拨付。

(6)2010699款。当年预算为81.4万元,支出决算为77.89万元,完成当年预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是:按照实际情况拨付。

(7)2019999款。当年预算为16.4万元,支出决算为14.69万元,完成当年预算的89.57%。决算数小于预算数的主要原因是:购买公务车一辆据实拨付。

(8)2080501款。当年预算为151.01万元,支出决算为149.95万元,完成当年预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因是:行政单位离退休据实拨付。

(9)2080502款。当年预算为32.87万元,支出决算为32.47万元,完成当年预算的98.78%。决算数小于预算数的主要原因是:事业单位离退休据实拨付。

(10)2080505款。当年预算为55.8万元,支出决算为53.61万元,完成当年预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是:养老保险据实拨付。

(11)2080506款。当年预算为12.03万元,支出决算为10.59万元,完成当年预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是:职业年金据实拨付。

(12)2101101款。当年预算为43万元,支出决算为42.49万元,完成当年预算的98.81%。决算数小于预算数的主要原因是:行政医疗保险据实拨付。

(13)2101102款。当年预算为15.4万元,支出决算为14.57万元,完成当年预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因是:事业医疗保险据实拨付。

(14)2101199款。当年预算为5.31万元,支出决算为5.18万元,完成当年预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是:工伤保险据实拨付。

(15)2130799款。当年预算为19万元,支出决算为18.79万元,完成当年预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是:按照实际情况据实拨付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,178.79万元,其中:人员经费1,098.9万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费79.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.95万元,支出决算为17.12万元,决算数小于预算数,主要原因是购买公务车一辆据实拨付。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.12万元,比上年增加14.57万元,增长571.37%,增加原因是购买公务车一辆。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出17.12万元,占100%,比上年增加14.57万元,增长571.37%,增加原因是购买公务车一辆;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为18.95万元,支出决算为17.12万元,完成预算的90.34 %,主要原因是购买公务车一辆据实拨付。其中,公务用车购置14.69万元,购置公务用车一辆;公务用车运行维护费2.43万元。主要用于车辆保险、车辆维修等。2021年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出70.79万元,比2020年减少0.61万元,下降0.85%,主要原因是厉行节约,节约开支。

(十一)政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额39.3万元,其中:政府采购货物支出23.99万元、政府采购工程支出15.31万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,共有车辆3辆,其中,机要通信用车2辆、其他用车1辆(其他用车主要是:社区中心分局事业单位用车);我单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评,涉及资金301.08万元,自评覆盖率达到100%。

2.项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《财政预算绩效评价项目绩效自评价报告》、《全区政府采购电子协议供货联动平台一期、二期项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)201(类)06(款)01(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五)201(类)06(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十六)201(类)06(款)07(项):指信息化建设,反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(十七)201(类)06(款)99(项):指其他财政事务支出,反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(十八)201(类)06(款)50(项):指事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十九)208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)201(类)06(款)06(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

(二十一)213(类)07(款)99(项):指其它农村综合改革支出,反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

(二十二)210(类)11(款)02(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(二十三)210(类)11(款)99(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

(一)财政预算绩效评价项目绩效自评价报告

1.项目概况完成花溪区财政资金的绩效评价工作。

2.自评价结论

3.主要存在的问题

4.经验及建议

5.项目支出自评表

(二)全区政府采购电子协议供货联动平台一期、二期项目绩效自评价报告

1.项目概况财政业务系统运行维护费,保障财政工作的正常开展。

2.自评价结论

3.主要存在的问题

4.经验及建议

5.项目支出自评表

附件：贵州省贵阳市花溪区财政局决算公开表.XLS