目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区园区建设服务中心概况

（一）部门职责

（1）编制花溪产业园分区（含工业、商贸物流、大数据）详细性规划和重要的专项规划，并组织实施；研究制定园区建设发展规划和实施方案；编制和组织中长期产业发展规划及产业政策；园区内产业项目规划前期工作，参与重大项目洽谈；协助入园企业办理投资项目建设的规划申报、环境评价等相关手续；研究园区产业发展支持意见等政策性文件。

（2）研究制定园区项目投资工作计划和实施方案，并按照园区的产业布局定位，促进工业、商贸物流、大数据企业分类入园，实现集聚发展；园区招商网络及项目库建设；拟制园区项目投资协议，按程序报区政府审定；跟踪园区项目投资合同履约情况，督促企业如期开工、竣工投产，并做好有关资料归档工作；做好入园企业投资项目审批的前期工作，协调其他业务部门为入园企业办理各类证照工作；协调金融机构、人社部门对园区企业提供融资、人才引进、人员培训等服务，协助园区企业申报各种项目扶持资金事宜；做好园区投资促进有关数据的统计、分析和编报工作。

（3）编制园区基础设施及公共设施项目的建设计划；做好园区内基础设施以及公共设施项目的组织实施和建设推进；协调处理现场征拆、开发建设过程中各类问题，配合有关部门做好园区违法建筑及拆除工作；依法组织协调有关部门进行建设工程的招投标、开工、治理监督及工程验收等工作；帮助企业解决建设过程中出现的问题和困难；配合区应急局、区住建局等区属行业主管部门，适时开展项目建设过程中的安全生产、建筑质量等行业巡查。

（4）研究提出园区基础设施建设、产业基地建设的投融资相关工作；研究提出园区重点产业发展的资金扶持措施，协助做好有关项目资金的统筹安排；联系、协调税务、财政、工商等部门开展相关业务工作；制定园区投融资方案；做好基础设施建设和产业基地建设的投融资工作；联系、协调区金融服务中心及银行等部门开展园区企业融资等相关业务；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等非经营性用地的提前动态储备工作；做好花溪区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地储备和土地一级开发成本审计工作，促进我区工业、仓储物流、大数据等产业用地土地市场的健康发展；汇总分析园区土地收储资金情况，探索多方式解决融资渠道、建立土地收储滚动资金池；监管园区土地收储滚动资金池等的使用。

（5）做好园区经济运行情况监测、分析和预测工作，建立园区统计指标体系，并进行动态监测和分析研究；协同发改、工信、科技、统计、税务等工作；研究规划企业上规等有关工作，积极引导帮助园区企业扩大生产规模、提升质量、增强市场竞争能力；搭建园区（行业）共享信息平台；做好园区社会事务服务工作；做好园区市政实施的日常运行管理、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、环境保护、节能监察、社会保障、环境卫生及社会公益事业的服务工作；协同行业主管部门对园区企业的生产经营开展督促检查指导服务工作；探索园区建立社会化运营管理团队管理新模式，并组织实施；收集整理、统计上报园区经济发展指标。

（二）机构设置

本单位内设6个办公室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区园区建设服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计10,132.42万元，与2020年相比，减少3,607.6万元，下降26.26%。主要原因是：本年度无抗疫特别国债资金，但增加了园区企业贵州天之源环保科技有限公司申请的中央基建预算资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,126.03万元，其中：财政拨款收入10,110.88万元，占99.85%；其他收入15.15万元，占0.15%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计10,117万元，其中：基本支出438.05万元，占4.33%；项目支出9,678.95万元，占95.67%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计10,110.88万元。与2020年相比，减少3,629.14万元，下降26.41%。主要原因是：本年度无抗疫特别国债资金，但增加了园区企业贵州天之源环保科技有限公司申请的中央基建预算资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,895.88万元，占本年支出合计的28.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,352.51万元，增长87.63%。主要原因是：增加了园区企业贵州天之源环保科技有限公司申请的中央基建预算资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出425.9万元，占4.21%；科学技术支出1000万元，占9.88%；社会保障和就业支出32.19万元，占0.32%；卫生健康支出1216.31万元，占12.02%；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7215万元，占71.32%；资源勘探工业信息等支出227.6万元，占2.25%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3,212.72万元，支出决算为2,895.88万元，完成当年预算的90.14%。决算数小于预算数，主要原因是：园区企业贵州天之源环保科技有限公司申请的中央基建预算资金按建设进度支付至80%。其中：

（1）20103政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行。当年预算为435.81万元，支出决算为419.79万元，完成当年预算的96.32%。决算数小于预算数。  

（2）2069999其他科学技术。当年预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成当年预算的100%。

（3）20805行政事业单位养老支出。当年预算为36.68万元，支出决算为32.19万元，完成当年预算的87.76%。决算数小于预算数的原因是养老保险单位缴费比例调整。

（4）2100499其他行政事业单位医疗支出。当年预算为1485万元，支出决算为1190.23万元，完成当年预算的80.15%。决算数小于预算数的原因是：该项资金为园区企业贵州天之源环保科技有限公司申请的中央基建预算资金，按建设进度支付至80%。

（5）21011行政事业单位医疗。当年预算为27.64万元，支出决算为26.07万元，完成当年预算的94.32%。

（6）2159999其他资源勘探工业信息等支出。当年预算为227.6万元，支出决算为227.6万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出438.05万元，其中：人员经费418.74万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费19.31万元，主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为1.73万元，决算数小于预算数，主要原因是本着节约开支的原则，严格控制公务车运行维护费和尽量减少公务接待。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.73万元，比上年减少1.44万元，下降45.48%，减少原因是本着节约开支的原则，严格控制公务车运行维护费和尽量减少公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，占98.44%，比上年减少1万元，下降37.04%，减少原因是本着节约开支的原则，严格控制公务车运行维护费；公务接待费支出0.03万元，占1.56%，比上年减少0.44万元，下降94.23%，减少原因是本着节约开支的原则，尽量减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为1.7万元,完成预算的56.67 %，主要原因是本着节约开支的原则，严格控制公务车运行维护费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.7万元。主要用于车辆保险、公务车用油及维修维护保养费用等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为0.03万元，支出决算为0.03万元，完成预算的5%，主要原因是本着节约开支的原则，尽量减少公务接待。具体是：

国内公务接待支出0.03万元，主要是就餐费。2021年国内公务接待1批次，2人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入7,215万元，本年支出7,215万元。具体支出情况如下：

2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出财政拨款支出7215万元，主要是用于燕楼园区标准厂房建设项目。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额155.27万元，其中：政府采购货物支出9.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.1万元，授予中小企业合同金额24.17万元，占政府采购支出总额的15.57%，其中：授予小微企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的5.91%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金1000万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《园区发展专项项目绩效自评价报告》、《燕楼镇污水管网工程项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）20103政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（十）2069999其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十一）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）21011行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）2100499其他公共卫生支出：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（十四）2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（十五）2159999其他资源勘探工业信息等支出：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

五、附件

1、园区发展专项资金项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

当前，我区按照贵州省加快发展实体经济以及贵阳市“强省会”发展战略的有关要求，积极推进实体经济发展，燕楼产业园作为我区实体经济发展主阵地，园区正在积极开展规划建设，加快推进园区招商引资重点项目快速落地，全面提升园区工业发展营商环境，每年区级财政预算安排园区发展专项资金，用于全区工业产业发展规划、园区发展规划及园区环境保洁、基础设施建设补助等方面，本项目2021年共投入775万元。

（2）自评价结论

项目资金主要用于以下方面：多道项目产业扶持资金、园区13号地块康宝公司房屋征收补偿资金、园区道路保洁费、《中关村贵阳科技园一-经开园区燕楼产业园布局规划暨燕楼集镇控制性详细规划修编》、多道项目场租补贴、大数据总部大楼租金、《贵阳市花溪区工业发展战略研究及燕楼产业园区产业规划》、《花溪区生物医药大健康产业园控制性详细规划》环境影响评价、《天然气支线管道施工保护方案》编制费、园区节地评价、燕楼产业园三期1-4号、6-7号地块220千伏岩党线风偏及最大弧校核服务费、6、7号路水土保持验收技术评估服务费、集中开工仪式工作经费等。项目的实施强化了燕楼园区的基础设施建设水平，完善了园区各项软硬件条件，为招商引资工作提供必要条件，随着园区企业的增加，税收提升，为周边居民提供更多就业岗位，且园区配套的供水工程、污水处理工程等，服务范围辐射周边居民，保护生态环境，改善人居环境，实现园区可持续发展目标。

本年度绩效目标已全部完成，达到年初设定的目标要求，项目实施自评分为100分。

（3）主要存在的问题

园区建设资金缺口太大，园区发展专项资金仅可作为补助性资金起到一定的引导作用。

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

2、燕楼镇污水管网工程项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况

燕楼镇污水管网工程包含燕楼镇燕楼村和谷蒙村范围内的污水管网铺设，包含串户管网、综合总管网、管网沿线井盖安装及安装过程中损毁路面的修护等内容。本项目2021年共投入225万元。本次绩效评价旨在对园区建设服务中心2021年度燕楼镇污水管网工程（资金225万元）的项目资金使用进行全面评价，反映项目决策、过程、产出、效益及满意度等方面的情况。

（2）自评价结论

该项目包含的管网铺设、井盖安装、路面修复等内容均经过监理方监督，并验收合格，均按期保质保量完成，全部达到预期目标，项目实施自评分为100分。

（3）主要存在的问题

无

（4）经验及建议

无。

（5）项目支出自评表

附件：花溪区园区建设服务中心2021年决算公开套表.xls