目    录

一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区财政局(本级)概况

(一)部门职责

贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理方面的政策、法律、法规,根据国民经济和社会发展规划,拟定全区财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案并组织实施;负责编制年度财政预算草案并组织执行,审核批复部门(单位)的年度预决算;负责区、乡两级财政收支管理;拟定国库管理制度、国库集中收付制度和政府采购制度并监督管理;负责全区会计管理工作,监督和规范会计行为;负责国有资产的产权登记、清产核资与管理工作;参与区级政府投资项目的可行性论证,审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算;承担对政府债务管理职责。

(二)机构设置

花溪区财政局为区人民政府工作部门,正科级建制,内设5个职能科(室)。财政局下属机构有:花溪区国库集中支付中心(副科级参公事业单位)、花溪区基层财政管理局(副科级参公事业单位)、花溪区财政投资评审中心(股级事业单位)、花溪区财政局社区中心分局、孟关乡、青岩镇、黔陶乡、高坡乡、石板镇、麦坪镇、燕楼镇、马铃乡、久安乡九个乡镇财政分局(均为副科级事业单位)。机构设置跟上年比无变化。因花溪区国库集中支付中心、花溪区基层财政管理局、花溪区财政投资评审中心无独立财务核算,其经费并入局机关预算,其余下属机构独立核算经费收支。

本报表只反映局本级(含花溪区国库集中支付中心、花溪区基层财政管理局、花溪区财政投资评审中心)收支情况。

二、2020年度部门决算公开报表

详见附表1-表9

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计1,367.78万元,与2019年相比,减少18.87万元,下降1.36%。主要原因是:项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,215.03万元,其中:财政拨款收入1,154.95万元,占95.06%;其他收入60.08万元,占4.94%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,336.71万元,其中:基本支出1,015.25万元,占75.95%;项目支出321.47万元,占24.05%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1,306.45万元。与2019年相比,减少58万元,下降4.25%。主要原因是:项目支出减少 。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,306.45万元,占本年支出合计的97.74%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加147.51万元,增长12.73%。主要原因是:基本支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出 1226.26万元,占 93.86%;208科目(类)支出36.85万元,占2.82 %;210科目(类)支出 38.35万元,占2.94 %;213科目(类)支出 5万元,占0.38 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,310.3万元,支出决算为1,306.45万元,完成当年预算的99.71%。决算数小于预算数,主要原因是:据实拨付基本支出预算数 。其中:

(1)2010601款。当年预算为 785.48万元,支出决算为 934.11万元,完成当年预算的 118.92%。决算数大于预算数的主要原因是:本年支出决算数中含上年结余结转数。

(2)2010602款。当年预算为 21.16万元,支出决算为 21.16万元,完成当年预算的100 %。

(3)2010606款。当年预算为103.28万元,支出决算为 103.28万元,完成当年预算的100 %。

(4)2010607款。当年预算为96.97万元,支出决算为 96.97万元,完成当年预算的100%。

(5)2010650款。当年预算为 6.16万元,支出决算为 5.94万元,完成当年预算的 96.43%。决算数小于预算数的主要原因是工会经费据实拨付。  

(6)2010699款。当年预算为64.8万元,支出决算为 64.8万元,完成当年预算的100%。

(7)2080505款。当年预算为37.3万元,支出决算为 36.85万元,完成当年预算的98.79 %。决算数小于预算数的主要原因是:养老保险据实拨付。

(8)2101101款。当年预算为 38.66万元,支出决算为38.35万元,完成当年预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是:医疗保险据实拨付。

(9)2130799款。当年预算为 5万元,支出决算为 5万元,完成当年预算的 100%。  

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,015.25万元,其中:人员经费943.85万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费71.4万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元,支出决算为1.7万元,决算数等于预算数,主要原因是根据预算安排支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.7万元,比上年减少0万元,下降0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%,;公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,占100%,比上年减少0万元,下降0%,;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为1.7万元,支出决算为1.7万元,完成预算的100 %,主要原因是根据预算安排支出。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.7万元。主要用于车辆保险、车辆维修等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出71.4万元,比2019年增加3.25万元,增长4.77%,主要原因是公务车补贴增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额48.93万元,其中:政府采购货物支出48.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额11.25万元,占政府采购支出总额的22.99%,其中:授予小微企业合同金额11.25万元,占政府采购支出总额的22.99%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆2辆,其中机要通信用车2辆。无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本年度项目经费主要有非税收入票据成本及管理费、金财工程、政府采购电子协议供货联动平台维护费、全区财政绩效评价检查专项工作经费、信息系统等级保护测评、国库集中支付中心业务经费、基层财政管理局业务经费等,均为办公正常运转所需经费,经费的使用确保了财政资金收支的安全运行,无直接经济效益。

2、项目支出绩效自评报告

因2020年我局无50万元以上的项目支出,无绩效自评报告。

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)201(类)06(款)01(项):指行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一)210(类)11(款)01(项):指行政单位医疗,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二)201(类)06(款)02(项):指一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三)201(类)06(款)07(项):指信息化建设,反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(十四)201(类)06(款)99(项):指其他财政事务支出,反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(十五)201(类)06(款)50(项):指事业运行,反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十六)208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十七)201(类)06(款)06(项):指财政监察派出机构的专项业务支出。

(十八)213(类)07(款)99(项):指其它农村综合改革支出,反映除上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

附件：（本级）贵州省贵阳市花溪区财政局.XLS