目     录

一、部门(单位)概况

(一)部门(单位)主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门(单位)收支总体情况(详见表1)

(二)部门(单位)收入总体情况(详见表2)

(三)部门(单位)支出总体情况(详见表3)

(四)部门(单位)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门(单位)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门(单位)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门(单位)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门(单位)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门(单位)整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门(单位)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门(单位)概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、会计管理方面的政策、法律、法规;研究拟定全区财政税收规划、政策和改革方案并组织实施。

2.根据国民经济和社会发展规划,拟订全区财政、税收、国有资产管理的发展战略、中长期规划及改革方案;参与制定各项宏观经济措施;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行乡镇(社区)财政体制。

3.推进拟定完善公共财政体系,调整优化财政支出结构,提高保障和改善民生的支出比重。承担全区各项财政收支管理的责任。负责区级财政收支管理,负责编制年度区级财政预算草案并组织执行。向区人民代表大会报告全区预算及执行情况,向区人大常委会报告财政决算;审核批复部门(单位)的年度预决算。

4.负责政府非税收入管理,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作;管理财政票据;按规定管理上级下达彩票资金。

5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度和政府采购制度并监督管理,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。

6.根据区级预算安排,确定财政税收收入计划,提出地方性税收政策建议。

7.负责审核和汇总编制全区国有资本经营预算的制度和办法,收取区本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理资产评估工作。

8.参与区级政府投资项目的可行性论证,办理区级政府投资项目的财政拨款;负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效;审查建设项目的工程预(结)算和竣工决算,监督执行基本建设财务制度。

9.会同有关部门管理区财政社会保障和就业医疗卫生支出。

10.负责全区所属集体企业和外商投资企业财务监督管理。

11.执行国家统一的会计制度,负责全区会计管理工作,监督和规范会计行为。

12.负责涉农补贴发放、维护农民补贴网运行;加强和指导村级财务管理。

(二)部门预算单位构成

部门预算由贵阳市花溪区财政局机关及下属4个二级事业单位构成,具体情况是行政单位1个(局机关)、参照公务员法管理的事业单位2个(花溪区国库集中支付中心、花溪区基层财政管理局)、全额事业单位2个(花溪区财政投资评审中心、花溪区财政局社区中心分局)。局本级机关内设5个科室,分别为办公室、预算国库科、行财社保科、综合国资科、经建农财科。

因二级事业单位花溪区国库集中支付中心、花溪区基层财政管理局、花溪区财政投资评审中心无独立财务核算,其部门预算并入局机关预算。花溪区财政局社区中心分局独立编制预算,上报局机关进行汇总,形成本部门预算。

(三)部门人员构成

截止2021年12月,本单位及下属单位总编制69人,包括行政编制 16人、参照公务员法管理的事业编制31人、全额事业编制22人。实有人数89人,其中在职人员61人(行政在职13人,工勤人员1人、参公事业在职26人、事业在职21人)、离休人员1人、退休人员27人。

二、部门主要工作任务和政策依据

完成全年财政收支任务;优化支出结构,确保“三保”运转,全力保障“一圈两场三改”中心工作;加强财政资金统筹,建立健全集中财力办大事的政策体系和资金管理机制。做好债务风险防范工作,确保不发生地方政府性债务风险事件;继续推进预算绩效管理;完善预算一体化平台、增加预算一体化平台工资统发模块,做好政府采购系统运维工作及网络安全工作,确保全区财政资金支出、政府采购工作平稳运行。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本预算包括本单位及二级单位预算。2022年一般公共预算财政拨款收入1509.31万元。部门预算总支出1509.31万元, 其中:基本支出1184.65万元,项目支出324.66万元。2022年总体收支较上年增加252.66万元,其中:基本支出增加110.22万元,主要原因是新进招考录用1名公务员,调入一名参公人员及调整人均公用经费,项目支出增加142.44万元,主要原因增加财政业务系统工资统发模块及财政预算绩效评价经费等。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2022年部门预算总收入1509.31万元,其中:一般公共服务收入1252.84万元,较上年增加248.27万元,主要原因为项目收入增加;社会保障和就业收入197.23万元,较上年增加7.07万元,主要原因是保险缴费基数增加;卫生健康收入59.24万元,较上年减少2.68万元,主要原因是人员变动。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

1.部门支出预算构成情况

2022年部门预算总支出1509.31万元,其中:一般公共服务支出1252.84万元,社会保障和就业支出197.23万元,卫生健康支出59.24万元。

2.按照支出功能科目分类类级进行说明

2010601款:本年度支出预算670.41万元,较上年度的617.67万元增加52.74万元,主要原因是新进招考录用1名公务员,调入一名参公人员及调整人均公用经费。

2010602款:本年度支出预算16.16万元,较上年度的16.16万元无增减变化。

2010606款:本年度支出预算105万元,上年度年初无预算,主要原因是增加了财政预算绩效评价经费及会计监督检查经费。

2010607款:本年度支出预算121.5万元,较上年度75万元增加46.5万元,主要原因是财政业务系统添加工资统发模块增加经费及增加预算一体化运维费等。

2010650款:本年度支出预算257.77万元,较上年度的204.68万元增加53.09万元,主要原因是人员变动。

2010699款:本年度支出预算82万元,较上年度的91.06万元减少9.06万元,主要原因是2022年职工餐费从公用经费中开支。

2080501款:本年度支出预算132.21万元,较上年度的126.1万元增加6.11万元,主要原因是退休人员增加。

2080502款:本年度支出预算8.56万元较上年度的8.56万元无增减变化。

2080505款:本年度支出预算54.26万元,较上年度的55.5万元减少1.24万元,主要原因是人员变动。

2080506款:本年度支出预算2.2万元,较上年度的增加2.2万元,主要原因是本年度增加退休人员。

2101101款:本年度支出预算40.8万元,较上年度的44.5万元减少3.7万元,主要原因是人员变动。

2101102款:本年度支出预算17万元,较上年度的15.6万元增加1.4万元,主要原因是人员变动。

2101199款:本年度支出预算1.44万元,较上年度的1.82万元减少0.38万元,主要原因是人员变动。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

财政拨款收支总预算均为1509.31万元,为一般公共预算财政拨款收入,较上年增加283.72万元,主要原因是基本支出及项目支出增多。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

1.一般公共预算支出总额1509.31万元,其中:一般公共服务支出1252.84万元,社会保障和就业支出197.23万元,卫生健康支出59.24万元。

2.按照支出功能科目分类类级进行说明

2010601款:本年度支出预算670.41万元,较上年度的617.67万元增加52.74万元,主要原因是新进招考录用1名公务员,调入一名参公人员及调整人均公用经费。

2010602款:本年度支出预算16.16万元,较上年度的16.16万元无增减变化。

2010606款:本年度支出预算105万元,上年度年初无预算,主要原因是增加了财政预算绩效评价经费及会计监督检查经费。

2010607款:本年度支出预算121.5万元,较上年度75万元增加46.5万元,主要原因是财政业务系统添加工资统发模块增加经费及增加预算一体化运维费等。

2010650款:本年度支出预算257.77万元,较上年度的204.68万元增加53.09万元,主要原因是人员变动。

2010699款:本年度支出预算82万元,较上年度的60万元增加22万元,主要原因是增加花溪区税源培育调查编制经费等。

2080501款:本年度支出预算132.21万元,较上年度的126.1万元增加6.11万元,主要原因是退休人员增加。

2080502款:本年度支出预算8.56万元较上年度的8.56万元无增减变化。

2080505款:本年度支出预算54.26万元,较上年度的55.5万元减少1.24万元,主要原因是人员变动。

2080506款:本年度支出预算2.2万元,较上年度的0万元增加2.2万元,主要原因是本年度增加退休人员。

2101101款:本年度支出预算40.8万元,较上年度的44.5万元减少3.7万元,主要原因是人员变动。

2101102款:本年度支出预算17万元,较上年度的15.6万元增加1.4万元,主要原因是人员变动。

2101199款:本年度支出预算1.44万元,较上年度的1.82万元减少0.38万元,主要原因是人员变动。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

一般公共预算基本支出1184.65万元,其中人员经费1075.8万元,公用经费108.85万元。人员经费较上年增加75.87万元,主要原因是新进招考录用1名公务员,调入一名参公人员;公用经费较上年增加34.35万元,主要原因是调整人均公用经费。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

本年度部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计2.55万元,与上年度预算相比无增减变化。其中:  1.因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  2.公务接待费支出预算0万元,与上年度预算相比无增减变化。  3.公务用车运行维护费支出预算2.55万元,与上年度预算相比无增减变化。  

4.公务用车购置费均实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。    本年度单位实有公务车辆3辆。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

无政府性基金支出。

(九)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

无国有资本经营预算支出。

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

1、完成全年财政收支任务。  

2、优化支出结构,确保“三保”运转.

3、不发生地方政府性债务风险事件。  

4、做好业务网络系统安全维护,确保不发生网络安全事故。

5、完善预算一体化平台、增加预算一体化平台工资统发模块。

(十一)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

2022年一般公共预算支出中安排的重点项目是:“信息化系统运转与维护经费”104.5万元,主要用于预算一体化平台运维费、全区政府采购电子协议供货联动平台维护费、“财政业务系统服务平台提升”17万元,主要用于财政业务系统添加工资统发模块。

四、其他重要事项说明(每一项必须说明)

(一)机关运行经费情况

2022年机关本级及2家二级单位的机关运行经费财政拨款预算108.85万元,上年为74.5万元,本年预算较上年增加25.05万元,增加46.11%,原因为人均公用经费调整。

(二)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额251万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算246万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2022年年初,单位国有资产合计143.55万元,其中流动资产13.43万元,固定资产130.12万元。本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

2022年实行绩效目标管理的项目10个,涉及财政拨款预算324.66万元。

(五)项目支出安排情况

2022年一般公共预算支出中安排的重点项目是:“信息化系统运转与维护经费”104.5万元,主要用于预算一体化平台运维费、全区政府采购电子协议供货联动平台维护费。

(六)专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项):指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

附件：花溪区财政局汇总2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls