区人大常委会：

《花溪区2024年全区和区本级财政预算执行情况与2025年全区和区本级财政预算（草案）报告》于2025年2月经区第十八届人民代表大会第四次会议审议通过。在预算执行过程中，我区一般公共预算收入需调整为新体制下的收入数据、获得了新增财力性转移支付的支持、上解支出也有了较大变动，增加了预算总支出。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《贵州省预算审查监督条例》等文件要求，现需对2025年全区和区本级财政收支预算进行调整。具体调整方案如下：

一、一般公共预算调整

（一）收入调整情况

1.调减一般公共预算收入30792万元。主要原因为根据市政府《关于印发进一步完善贵阳市市以下财政管理体制实施方案的通知》，2025年开始，对各区县税收分享比例进行调整，调整后，年初安排的一般公共预算收入从较上年增长3%完成165995万元调整为同口径下增长3%完成135203万元。

2.调增上级补助收入79158万元。一是增加均衡性转移支付收入8987万元；二是新增县级基本财力保障机制奖补资金收入5011万元；三是增加结算补助收入28682万元；四是增加重点生态功能区转移支付收入480万元；五是增加其他一般性转移支付收入624万元；六是增加执行过程中上级下达专款35374万元。

3.区域间转移支付收入调增1963万元，主要是经开区社会民生事务经费增加。

（二）一般债券转贷收入

调增一般债券转贷收入8368万元。

（三）调入资金

调减调入资金1248万元，主要是国有资本经营预算调入调减1248万元。

（四）上解支出调整情况

上解支出调增4622万元。一是减少市级体制上解483万元；二是增加可再生能源电价附加增值税返还资金24万元；三是增加贵安基数1995万元；四是增加水资源费改革上划基数68万元；五是增加中小企业发展专项资金105万元；六是增加教育领域4项共同财政事权和支出责任改革划转基数13万元；七是增加2024年保利息资金2900万元。

上述（一）（二）（三）（四）净增加全区一般公共预算财力共计52827万元，一般公共预算总支出调增52827万元。

（四）乡级支出调整情况

乡级支出调增1135万元，主要是调增基本支出171万元，调增项目支出964万元（含久安乡堵鲁地灾搬迁项目400万元）。

（五）财政支出预算调整情况

净增加全区一般公共预算财力共计52827万元，减去一般债务还本支出8364万元，调整后全区一般公共预算支出461988万元，其中：区本级支出442384万元，乡级支出19604万元。

（六）区本级年初预算安排的支出项目调整情况

调减年初预备费4176万元和年初预留经费3243万元，调减部分支出缓慢和不急需的支出5523万元（含一般置换债券利息及费用支出442万元〔主要是年初测算的一般债券利息偏大〕、贵安大道等47条道路绿化养护项目215万元等），安排合计调减年初预算资金12942万元。

（七）财政支出预算调整情况

新增财力加上年初预算调减预备费、年初预留等支出，可统筹安排区级一般公共预算新增支出合计56270万元，按照全面落实过紧日子要求，统筹各类财政资源，提高效率、突出重点，优先安排保工资、保运转、保基本民生和债券本息支出，扎牢民生保障“安全网”，主要安排以下支出：

一是调增执行中上级下达专款支出35374万元；二是偿债支出调增5000万元，三是调增教育局支出3510万元；四是调增自然资源局耕地保护及新增耕地开垦经费2500万元；五是调增纪委监委办案（业务）费485万元；六是调增公安局消防救援大队装备采购235万元；七是调增商促局花溪区惠民生鲜超市区级匹配资金240万元；八是调增卫健局疫情期间核酸筛查费用210万元；九是调增交通局2022年购买贵阳市公交集团公共交通服务区级公摊资金150万元；十是调增交通局2022年-2024年市域环城快铁公交化运营区级补贴资金100万元；十一是调增政府办12345公共服务热线业务外包经费100万元；十二是调增湿地公园运行维护费99万元；十三是调增各部门调资等基本支出508万元；十四是调增其他重点支出5796万元；十五是调增经开区社会民生事务经费1963万元。调整后，区本级公共财政预算总支出为442384万元，较年初预算总支出增加43328万元。

（八）其他需说明的事项

一是市财政局今年用市本级的债券资金额度分配给我区7107万元，分别用于花溪湖水环境及水生态综合治理项目3000万元、花溪区孟关乡中心完小迁建工程建设项目500万元、黔陶乡至高坡乡农村道路改造项目3107万元、贵阳市太金线道路工程（花溪段）500万元。由于该债券资金为市本级资金额度，债务余额、债务限额统计至市本级，但偿债主体为花溪区，我区要从2026年起将还本付息资金足额纳入对市级财政上解事项，直至债券清偿完毕。

二是年初结转的2024年地方政府新增一般债资金620万元，分别用于高坡新时代枫桥式派出所建设项目120万元，花溪区道路整治项目200万元，2022年花溪区农村“治厕”化粪池安装项目300万元。由于花溪区道路整治项目、农村“治厕”化粪池安装项目今年无法达到付款条件完成全部支付。将其中229万元调整用于贵阳龙洞堡机场周边绿化项目121万元，花溪区田园综合体、乡村旅游点生活污水处理服务项目（二期）99万元，2021年实施农村生活污水治理工程项目9万元。

二、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

1.区级收入调增350946万元。一是调增配套费收入3730万元；二是调增污水处理费收入200万元；三是调增新增建设用地有偿使用费2766万元；四是调增专项债务对应项目专项收入45152万元；五是调增其他政府性基金收入299098万元。

2.调增政府性基金预算转移支付收入30325万元，主要是：调增上级返还土地成本及收益14257万元，调增上级下达其他专款收入16068万元。

3.调增上年结转资金528万元，主要是抗疫特别国债未支付资金不能收回补充预算稳定调节基金，需结转安排相应支出。

（二）专项债券转贷收入

调增专项债券转贷收入228226万元。

（三）上解支出调整情况

上解支出调减610万元。主要是市级财政超额返还花溪区土地出让净收益8660万元，需分四年专项上解至市财政，平均每年增加上解2165万元，专项债券利息上解减少2775万元。

上述（一）（二）（三）净增加全区政府性基金预算财力610635万元，减去专项债券还本支出204218万元，按照政府性基金预算“以收定支”的原则，政府性基金预算总支出相应增加406417万元。调整后，政府性基金预算总支出为823497万元。

（四）乡级支出调整情况

乡级支出增加923万元，主要是土地成本支出增加。

（五）区级支出预算调整

可安排政府性基金预算区级支出调增405494万元，按照“以收定支”的原则，主要安排以下支出：一是调减专项债券利息及费用1086万元（主要是年初测算的专项债券利息偏大）；二是调增上级下达其他专款支出16068万元；三是调增配套费安排的支出3730万元；四是调增污水处理费安排的支出200万元；五是调增结转安排的支出528万元；六是调增土地成本性支出124836万元；七是调增其他政府性债务收入基金安排的支出24008万元；八是调减其他重点项目支出8671万元，主要是贵阳市花冠路南段道路工程（花溪段）PPP项目。九是调增其他政府性基金预算支出245881万元。调整后，区本级政府性基金预算总支出为822439万元，较年初预算支出增加405494万元。

三、社保基金预算调整

社保基金预算收入调减1000万元，主要是今年在职转退休人员较多，社保基金预算支出不变，调减社保基金预算滚存结余1000万元。

四、国有资本经营预算调整

国有资本经营预算收入调增利润收入6万元，调减股利、股息收入4166万元，调增执行过程中上级下达转移支付830万元，调减调出资金1248万元。综上，国有资本经营预算财力净减少2082万元。相应调减国有资本经营预算总支出2082万元，调减后全区国有资本经营预算总支出为1005万元。

按此方案调整后，各部门各单位必须按预算调整批复执行，确保在今年年底前执行完毕，对项目预算执行进度较慢或者执行不完的预算资金，根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35号）精神，由区财政局安排统筹用于经济社会发展急需资金的领域、还本付息支出、弥补财政收支平衡或收回补充预算稳定调节基金。

五、关于政府债务情况

（一）债务限额余额情况

限额情况：2024年政府债务限额共计4186017万元（花溪区1389830万元，经开区517717万元，贵安新区2278470万元），其中：一般债务限额424668万元（花溪区291966万元，经开区132702万元），专项债务限额3761349万元（花溪区1097864万元，经开区385015万元，贵安新区2278470万元）。

余额情况：2024年末，政府债务余额为4169870万元（花溪区1373683万元，经开区517717万元，贵安新区2278470万元），其中：一般债务余额423420万元（花溪区290718万元，经开区132702万元），专项债务余额3746450万元（花溪区1082965万元，经开区385015万元，贵安新区2278470万元）。2024年政府债务余额未超过上级下达的政府债务限额。

（二）债务偿还本息情况

防范化解债务风险，我区积极筹措各项资金进行偿付，未发生一起不良和逾期。1-10月，我区已申请通过省级发行再融资债券偿还到期政府债券本金33147万元，通过预算安排偿付政府债券本息10753万元，其中：一般债券利息1962万元，专项债券本金978万元，专项债券利息6829万元。

区人大常委会主任、副主任、各位常委：此次预算调整方案（草案）报告经审查批准后，我们将严格按照审查批准的预算执行，兜牢“三保”底线，确保财政收支平稳运行。

附件：花溪区2025年财政预算调整草案表.xlsx